エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマ元

2020/02/18現在

基準価額(前日比) 14,866円 (-1)
純資産総額 2.57億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/02/17 2020/01/16 2019/12/16 2019/11/18 2019/10/16 2019/09/17 累計
分配金 40円 40円 40円 40円 40円 40円 4,800円
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2019/12
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年02月17日 40円 14,867円 4,800円
2020年01月16日 40円 14,867円 4,760円
2019年12月16日 40円 14,265円 4,720円
2019年11月18日 40円 14,049円 4,680円
2019年10月16日 40円 13,927円 4,640円
2019年09月17日 40円 13,810円 4,600円
2019年08月16日 40円 13,496円 4,560円
2019年07月16日 40円 14,302円 4,520円
2019年06月17日 40円 13,917円 4,480円
2019年05月16日 40円 13,847円 4,440円
2019年04月16日 40円 14,574円 4,400円
2019年03月18日 40円 14,449円 4,360円
2019年02月18日 40円 14,062円 4,320円
2019年01月16日 40円 13,576円 4,280円
2018年12月17日 40円 13,707円 4,240円
2018年11月16日 40円 13,552円 4,200円
2018年10月16日 40円 13,573円 4,160円
2018年09月18日 40円 13,635円 4,120円
2018年08月16日 40円 13,331円 4,080円
2018年07月17日 40円 14,364円 4,040円
2018年06月18日 40円 14,396円 4,000円
2018年05月16日 40円 14,733円 3,960円
2018年04月16日 40円 14,971円 3,920円
2018年03月16日 40円 14,634円 3,880円
2018年02月16日 40円 14,557円 3,840円
2018年01月16日 40円 15,350円 3,800円
2017年12月18日 40円 15,161円 3,760円
2017年11月16日 40円 15,011円 3,720円
2017年10月16日 40円 15,069円 3,680円
2017年09月19日 40円 15,076円 3,640円
2017年08月16日 40円 14,456円 3,600円
2017年07月18日 40円 14,405円 3,560円
2017年06月16日 40円 14,138円 3,520円
2017年05月16日 40円 14,234円 3,480円
2017年04月17日 40円 13,572円 3,440円
2017年03月16日 40円 13,898円 3,400円
2017年02月16日 40円 13,998円 3,360円
2017年01月16日 40円 13,866円 3,320円
2016年12月16日 40円 13,874円 3,280円
2016年11月16日 40円 12,865円 3,240円
2016年10月17日 40円 13,037円 3,200円
2016年09月16日 40円 12,837円 3,160円
2016年08月16日 40円 12,910円 3,120円
2016年07月19日 40円 13,161円 3,080円
2016年06月16日 40円 12,924円 3,040円
2016年05月16日 40円 13,432円 3,000円
2016年04月18日 40円 13,362円 2,960円
2016年03月16日 40円 13,406円 2,920円
2016年02月16日 40円 12,793円 2,880円
2016年01月18日 40円 13,092円 2,840円
2015年12月16日 40円 14,195円 2,800円
2015年11月16日 40円 14,622円 2,760円
2015年10月16日 40円 14,199円 2,720円
2015年09月16日 40円 14,236円 2,680円
2015年08月17日 40円 14,637円 2,640円
2015年07月16日 40円 15,157円 2,600円
2015年06月16日 40円 15,058円 2,560円
2015年05月18日 40円 14,928円 2,520円
2015年04月16日 40円 14,972円 2,480円
2015年03月16日 40円 14,559円 2,440円
2015年02月16日 40円 14,447円 2,400円
2015年01月16日 40円 14,178円 2,360円
2014年12月16日 40円 13,904円 2,320円
2014年11月17日 40円 14,608円 2,280円
2014年10月16日 40円 13,310円 2,240円
2014年09月16日 40円 13,568円 2,200円
2014年08月18日 40円 13,161円 2,160円
2014年07月16日 40円 12,980円 2,120円
2014年06月16日 40円 12,968円 2,080円
2014年05月16日 40円 12,731円 2,040円
2014年04月16日 40円 12,498円 2,000円
2014年03月17日 40円 12,306円 1,960円
2014年02月17日 40円 12,421円 1,920円
2014年01月16日 40円 12,913円 1,880円
2013年12月16日 40円 12,600円 1,840円
2013年11月18日 40円 12,222円 1,800円
2013年10月16日 40円 12,174円 1,760円
2013年09月17日 40円 11,978円 1,720円
2013年08月16日 40円 11,948円 1,680円
2013年07月16日 40円 12,253円 1,640円
2013年06月17日 40円 11,974円 1,600円
2013年05月16日 40円 13,573円 1,560円
2013年04月16日 40円 13,019円 1,520円
2013年03月18日 40円 12,357円 1,480円
2013年02月18日 40円 12,279円 1,440円
2013年01月16日 40円 11,879円 1,400円
2012年12月17日 40円 11,151円 1,360円
2012年11月16日 40円 10,760円 1,320円
2012年10月16日 40円 10,472円 1,280円
2012年09月18日 40円 10,293円 1,240円
2012年08月16日 40円 10,046円 1,200円
2012年07月17日 40円 9,939円 1,160円
2012年06月18日 40円 9,666円 1,120円
2012年05月16日 40円 9,860円 1,080円
2012年04月16日 40円 10,038円 1,040円
2012年03月16日 40円 10,304円 1,000円
2012年02月16日 40円 9,628円 960円
2012年01月16日 40円 9,240円 920円
2011年12月16日 40円 9,279円 880円
2011年11月16日 40円 9,272円 840円
2011年10月17日 40円 9,144円 800円
2011年09月16日 40円 9,259円 760円
2011年08月16日 40円 9,318円 720円
2011年07月19日 40円 9,483円 680円
2011年06月16日 40円 9,655円 640円
2011年05月16日 40円 9,656円 600円
2011年04月18日 40円 9,818円 560円
2011年03月16日 40円 9,428円 520円
2011年02月16日 40円 9,710円 480円
2011年01月17日 40円 9,818円 440円
2010年12月16日 40円 9,794円 400円
2010年11月16日 40円 9,953円 360円
2010年10月18日 40円 9,955円 320円
2010年09月16日 40円 10,068円 280円
2010年08月16日 40円 10,068円 240円
2010年07月16日 40円 9,900円 200円
2010年06月16日 40円 10,026円 160円
2010年05月17日 120円 10,216円 120円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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