エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月18日4015,841
2024年2月16日4015,733
2024年1月16日4015,359
2023年12月18日4015,245
2023年11月16日4015,014
2023年10月16日4014,405
2023年9月19日4014,655
2023年8月16日4014,380
2023年7月18日4014,312
2023年6月16日4014,320
2023年5月16日4014,256
2023年4月17日4014,274
2023年3月16日4013,922
2023年2月16日4014,519
2023年1月16日4014,221
2022年12月16日4014,664
2022年11月16日4014,188
2022年10月17日4013,616
2022年9月16日4014,688
2022年8月16日4014,783
2022年7月19日4013,941
2022年6月16日4014,515
2022年5月16日4014,391
2022年4月18日4015,674
2022年3月16日4014,729
2022年2月16日4015,601
2022年1月17日4015,626
2021年12月16日4015,969
2021年11月16日4016,168
2021年10月18日4016,064

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2021年9月16日4015,865
2021年8月16日4015,623
2021年7月16日4015,716
2021年6月16日4015,855
2021年5月17日4015,512
2021年4月16日4015,103
2021年3月16日4014,950
2021年2月16日4015,063
2021年1月18日4014,689
2020年12月16日4014,639
2020年11月16日4014,222
2020年10月16日4013,742
2020年9月16日4013,962
2020年8月17日4013,732
2020年7月16日4013,239
2020年6月16日4012,879
2020年5月18日4011,976
2020年4月16日4011,983
2020年3月16日4012,712
2020年2月17日4014,867
2020年1月16日4014,867
2019年12月16日4014,265
2019年11月18日4014,049
2019年10月16日4013,927
2019年9月17日4013,810
2019年8月16日4013,496
2019年7月16日4014,302
2019年6月17日4013,917
2019年5月16日4013,847
2019年4月16日4014,574
2019年3月18日4014,449
2019年2月18日4014,062
2019年1月16日4013,576
2018年12月17日4013,707
2018年11月16日4013,552
2018年10月16日4013,573
2018年9月18日4013,635
2018年8月16日4013,331
2018年7月17日4014,364
2018年6月18日4014,396
2018年5月16日4014,733
2018年4月16日4014,971
2018年3月16日4014,634
2018年2月16日4014,557
2018年1月16日4015,350
2017年12月18日4015,161
2017年11月16日4015,011
2017年10月16日4015,069
2017年9月19日4015,076
2017年8月16日4014,456
2017年7月18日4014,405
2017年6月16日4014,138
2017年5月16日4014,234
2017年4月17日4013,572
2017年3月16日4013,898
2017年2月16日4013,998
2017年1月16日4013,866
2016年12月16日4013,874
2016年11月16日4012,865
2016年10月17日4013,037
2016年9月16日4012,837
2016年8月16日4012,910
2016年7月19日4013,161
2016年6月16日4012,924
2016年5月16日4013,432
2016年4月18日4013,362
2016年3月16日4013,406
2016年2月16日4012,793
2016年1月18日4013,092
2015年12月16日4014,195
2015年11月16日4014,622
2015年10月16日4014,199
2015年9月16日4014,236
2015年8月17日4014,637
2015年7月16日4015,157
2015年6月16日4015,058
2015年5月18日4014,928
2015年4月16日4014,972
2015年3月16日4014,559
2015年2月16日4014,447
2015年1月16日4014,178
2014年12月16日4013,904
2014年11月17日4014,608
2014年10月16日4013,310
2014年9月16日4013,568
2014年8月18日4013,161
2014年7月16日4012,980
2014年6月16日4012,968
2014年5月16日4012,731
2014年4月16日4012,498
2014年3月17日4012,306
2014年2月17日4012,421
2014年1月16日4012,913
2013年12月16日4012,600
2013年11月18日4012,222
2013年10月16日4012,174
2013年9月17日4011,978
2013年8月16日4011,948
2013年7月16日4012,253
2013年6月17日4011,974
2013年5月16日4013,573
2013年4月16日4013,019
2013年3月18日4012,357
2013年2月18日4012,279
2013年1月16日4011,879
2012年12月17日4011,151
2012年11月16日4010,760
2012年10月16日4010,472
2012年9月18日4010,293
2012年8月16日4010,046
2012年7月17日409,939
2012年6月18日409,666
2012年5月16日409,860
2012年4月16日4010,038
2012年3月16日4010,304
2012年2月16日409,628
2012年1月16日409,240
2011年12月16日409,279
2011年11月16日409,272
2011年10月17日409,144
2011年9月16日409,259
2011年8月16日409,318
2011年7月19日409,483
2011年6月16日409,655
2011年5月16日409,656
2011年4月18日409,818
2011年3月16日409,428
2011年2月16日409,710
2011年1月17日409,818
2010年12月16日409,794
2010年11月16日409,953
2010年10月18日409,955
2010年9月16日4010,068
2010年8月16日4010,068
2010年7月16日409,900
2010年6月16日4010,026
2010年5月17日12010,216
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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