アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

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  • 商品分類:追加型投信/海外/債券

2020/08/21現在

償還価額 5,085.58円 (-)
純資産総額 18.36億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/07/21 2020/06/22 2020/05/21 2020/04/21 2020/03/23 2020/02/21 累計
分配金 35円 35円 35円 35円 35円 35円 10,320円
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年07月21日 35円 5,143円 10,320円
2020年06月22日 35円 5,176円 10,285円
2020年05月21日 35円 5,005円 10,250円
2020年04月21日 35円 4,833円 10,215円
2020年03月23日 35円 4,567円 10,180円
2020年02月21日 35円 5,955円 10,145円
2020年01月21日 35円 5,922円 10,110円
2019年12月23日 35円 5,739円 10,075円
2019年11月21日 35円 5,637円 10,040円
2019年10月21日 35円 5,614円 10,005円
2019年09月24日 35円 5,551円 9,970円
2019年08月21日 35円 5,409円 9,935円
2019年07月22日 50円 5,719円 9,900円
2019年06月21日 50円 5,649円 9,850円
2019年05月21日 50円 5,611円 9,800円
2019年04月22日 50円 5,885円 9,750円
2019年03月22日 50円 5,850円 9,700円
2019年02月21日 50円 5,698円 9,650円
2019年01月21日 50円 5,445円 9,600円
2018年12月21日 50円 5,455円 9,550円
2018年11月21日 50円 5,373円 9,500円
2018年10月22日 50円 5,373円 9,450円
2018年09月21日 50円 5,498円 9,400円
2018年08月21日 50円 5,513円 9,350円
2018年07月23日 50円 5,602円 9,300円
2018年06月21日 50円 5,706円 9,250円
2018年05月21日 50円 5,812円 9,200円
2018年04月23日 50円 5,902円 9,150円
2018年03月22日 100円 5,931円 9,100円
2018年02月21日 100円 6,135円 9,000円
2018年01月22日 100円 6,584円 8,900円
2017年12月21日 100円 6,697円 8,800円
2017年11月21日 100円 6,667円 8,700円
2017年10月23日 100円 6,829円 8,600円
2017年09月21日 100円 6,850円 8,500円
2017年08月21日 100円 6,681円 8,400円
2017年07月21日 100円 6,868円 8,300円
2017年06月21日 100円 6,931円 8,200円
2017年05月22日 100円 6,968円 8,100円
2017年04月21日 100円 6,940円 8,000円
2017年03月21日 100円 7,174円 7,900円
2017年02月21日 100円 7,156円 7,800円
2017年01月23日 100円 7,196円 7,700円
2016年12月21日 100円 7,316円 7,600円
2016年11月21日 100円 6,915円 7,500円
2016年10月21日 100円 6,844円 7,400円
2016年09月21日 100円 6,687円 7,300円
2016年08月22日 100円 6,679円 7,200円
2016年07月21日 100円 7,081円 7,100円
2016年06月21日 100円 6,784円 7,000円
2016年05月23日 100円 7,100円 6,900円
2016年04月21日 100円 7,227円 6,800円
2016年03月22日 100円 7,296円 6,700円
2016年02月22日 100円 7,038円 6,600円
2016年01月21日 100円 7,208円 6,500円
2015年12月21日 100円 7,786円 6,400円
2015年11月24日 100円 8,095円 6,300円
2015年10月21日 100円 7,972円 6,200円
2015年09月24日 100円 7,683円 6,100円
2015年08月21日 100円 8,127円 6,000円
2015年07月21日 100円 8,697円 5,900円
2015年06月22日 100円 8,654円 5,800円
2015年05月21日 100円 8,648円 5,700円
2015年04月21日 100円 8,545円 5,600円
2015年03月23日 100円 8,493円 5,500円
2015年02月23日 100円 8,491円 5,400円
2015年01月21日 100円 8,372円 5,300円
2014年12月22日 100円 8,614円 5,200円
2014年11月21日 100円 8,980円 5,100円
2014年10月21日 100円 8,200円 5,000円
2014年09月22日 100円 8,556円 4,900円
2014年08月21日 100円 8,258円 4,800円
2014年07月22日 100円 8,226円 4,700円
2014年06月23日 100円 8,213円 4,600円
2014年05月21日 100円 8,319円 4,500円
2014年04月21日 100円 8,300円 4,400円
2014年03月24日 100円 8,218円 4,300円
2014年02月21日 100円 8,185円 4,200円
2014年01月21日 100円 8,401円 4,100円
2013年12月24日 100円 8,355円 4,000円
2013年11月21日 100円 8,140円 3,900円
2013年10月21日 100円 8,234円 3,800円
2013年09月24日 100円 8,059円 3,700円
2013年08月21日 100円 7,795円 3,600円
2013年07月22日 100円 8,683円 3,500円
2013年06月21日 100円 8,461円 3,400円
2013年05月21日 100円 9,912円 3,300円
2013年04月22日 100円 9,668円 3,200円
2013年03月21日 100円 9,246円 3,100円
2013年02月21日 100円 9,144円 3,000円
2013年01月21日 100円 8,883円 2,900円
2012年12月21日 100円 8,306円 2,800円
2012年11月21日 100円 8,087円 2,700円
2012年10月22日 100円 8,002円 2,600円
2012年09月21日 100円 7,813円 2,500円
2012年08月21日 100円 7,757円 2,400円
2012年07月23日 100円 7,788円 2,300円
2012年06月21日 100円 7,622円 2,200円
2012年05月21日 100円 7,664円 2,100円
2012年04月23日 100円 8,268円 2,000円
2012年03月21日 100円 8,574円 1,900円
2012年02月21日 100円 8,276円 1,800円
2012年01月23日 100円 7,953円 1,700円
2011年12月21日 100円 7,719円 1,600円
2011年11月21日 100円 7,851円 1,500円
2011年10月21日 100円 7,959円 1,400円
2011年09月21日 100円 8,190円 1,300円
2011年08月22日 100円 8,807円 1,200円
2011年07月21日 100円 9,215円 1,100円
2011年06月21日 100円 9,258円 1,000円
2011年05月23日 100円 9,681円 900円
2011年04月21日 100円 9,729円 800円
2011年03月22日 100円 9,429円 700円
2011年02月21日 100円 9,694円 600円
2011年01月21日 100円 9,530円 500円
2010年12月21日 100円 9,724円 400円
2010年11月22日 100円 9,933円 300円
2010年10月21日 100円 9,950円 200円
2010年09月21日 100円 10,169円 100円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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