アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

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  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:アジハイ円

2020/03/27現在

基準価額(前日比) 5,782円 (+122)
純資産総額 1.69億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/23 2020/02/21 2020/01/21 2019/12/23 2019/11/21 2019/10/21 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 6,100円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年03月23日 20円 5,665円 6,100円
2020年02月21日 20円 6,770円 6,080円
2020年01月21日 20円 6,758円 6,060円
2019年12月23日 20円 6,691円 6,040円
2019年11月21日 20円 6,674円 6,020円
2019年10月21日 20円 6,652円 6,000円
2019年09月24日 20円 6,651円 5,980円
2019年08月21日 20円 6,621円 5,960円
2019年07月22日 30円 6,710円 5,940円
2019年06月21日 30円 6,703円 5,910円
2019年05月21日 30円 6,652円 5,880円
2019年04月22日 30円 6,708円 5,850円
2019年03月22日 30円 6,720円 5,820円
2019年02月21日 30円 6,628円 5,790円
2019年01月21日 30円 6,466円 5,760円
2018年12月21日 30円 6,399円 5,730円
2018年11月21日 30円 6,340円 5,700円
2018年10月22日 30円 6,517円 5,670円
2018年09月21日 30円 6,553円 5,640円
2018年08月21日 30円 6,609円 5,610円
2018年07月23日 30円 6,561円 5,580円
2018年06月21日 30円 6,661円 5,550円
2018年05月21日 30円 6,727円 5,520円
2018年04月23日 30円 6,888円 5,490円
2018年03月22日 60円 6,940円 5,460円
2018年02月21日 60円 7,044円 5,400円
2018年01月22日 60円 7,207円 5,340円
2017年12月21日 60円 7,240円 5,280円
2017年11月21日 60円 7,305円 5,220円
2017年10月23日 60円 7,393円 5,160円
2017年09月21日 60円 7,432円 5,100円
2017年08月21日 60円 7,437円 5,040円
2017年07月21日 60円 7,446円 4,980円
2017年06月21日 60円 7,530円 4,920円
2017年05月22日 60円 7,576円 4,860円
2017年04月21日 60円 7,690円 4,800円
2017年03月21日 60円 7,722円 4,740円
2017年02月21日 60円 7,768円 4,680円
2017年01月23日 60円 7,727円 4,620円
2016年12月21日 60円 7,692円 4,560円
2016年11月21日 60円 7,747円 4,500円
2016年10月21日 60円 7,919円 4,440円
2016年09月21日 60円 7,926円 4,380円
2016年08月22日 60円 8,022円 4,320円
2016年07月21日 60円 7,976円 4,260円
2016年06月21日 60円 7,820円 4,200円
2016年05月23日 60円 7,836円 4,140円
2016年04月21日 60円 7,847円 4,080円
2016年03月22日 60円 7,759円 4,020円
2016年02月22日 60円 7,622円 3,960円
2016年01月21日 60円 7,678円 3,900円
2015年12月21日 60円 7,814円 3,840円
2015年11月24日 60円 7,956円 3,780円
2015年10月21日 60円 8,003円 3,720円
2015年09月24日 60円 7,981円 3,660円
2015年08月21日 60円 8,065円 3,600円
2015年07月21日 60円 8,275円 3,540円
2015年06月22日 60円 8,309円 3,480円
2015年05月21日 60円 8,396円 3,420円
2015年04月21日 60円 8,382円 3,360円
2015年03月23日 60円 8,274円 3,300円
2015年02月23日 60円 8,300円 3,240円
2015年01月21日 60円 8,116円 3,180円
2014年12月22日 60円 8,334円 3,120円
2014年11月21日 60円 8,590円 3,060円
2014年10月21日 60円 8,593円 3,000円
2014年09月22日 60円 8,794円 2,940円
2014年08月21日 60円 8,848円 2,880円
2014年07月22日 60円 8,891円 2,820円
2014年06月23日 60円 8,913円 2,760円
2014年05月21日 60円 8,828円 2,700円
2014年04月21日 60円 8,834円 2,640円
2014年03月24日 60円 8,751円 2,580円
2014年02月21日 60円 8,880円 2,520円
2014年01月21日 60円 8,938円 2,460円
2013年12月24日 60円 9,021円 2,400円
2013年11月21日 60円 9,016円 2,340円
2013年10月21日 60円 9,069円 2,280円
2013年09月24日 60円 9,007円 2,220円
2013年08月21日 60円 8,892円 2,160円
2013年07月22日 60円 9,102円 2,100円
2013年06月21日 60円 9,133円 2,040円
2013年05月21日 60円 9,617円 1,980円
2013年04月22日 60円 9,581円 1,920円
2013年03月21日 60円 9,596円 1,860円
2013年02月21日 60円 9,611円 1,800円
2013年01月21日 60円 9,734円 1,740円
2012年12月21日 60円 9,736円 1,680円
2012年11月21日 60円 9,706円 1,620円
2012年10月22日 60円 9,806円 1,560円
2012年09月21日 60円 9,700円 1,500円
2012年08月21日 60円 9,578円 1,440円
2012年07月23日 60円 9,630円 1,380円
2012年06月21日 60円 9,426円 1,320円
2012年05月21日 60円 9,320円 1,260円
2012年04月23日 60円 9,456円 1,200円
2012年03月21日 60円 9,457円 1,140円
2012年02月21日 60円 9,410円 1,080円
2012年01月23日 60円 9,308円 1,020円
2011年12月21日 60円 9,271円 960円
2011年11月21日 60円 9,325円 900円
2011年10月21日 60円 9,246円 840円
2011年09月21日 60円 9,474円 780円
2011年08月22日 60円 9,712円 720円
2011年07月21日 60円 9,722円 660円
2011年06月21日 60円 9,700円 600円
2011年05月23日 60円 9,931円 540円
2011年04月21日 60円 9,854円 480円
2011年03月22日 60円 9,830円 420円
2011年02月21日 60円 9,871円 360円
2011年01月21日 60円 9,976円 300円
2010年12月21日 60円 9,993円 240円
2010年11月22日 60円 10,137円 180円
2010年10月21日 60円 10,321円 120円
2010年09月21日 60円 10,169円 60円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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