アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

  • 商品分類:追加型投信/国内/債券

2020/08/21現在

償還価額 9,994.68円 (-)
純資産総額 0.01億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/06/22 2019/12/23 2019/06/21 2018/12/21 2018/06/21 2017/12/21 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年06月22日 0円 9,996円 0円
2019年12月23日 0円 9,998円 0円
2019年06月21日 0円 10,003円 0円
2018年12月21日 0円 10,009円 0円
2018年06月21日 0円 10,012円 0円
2017年12月21日 0円 10,014円 0円
2017年06月21日 0円 10,016円 0円
2016年12月21日 0円 10,019円 0円
2016年06月21日 0円 10,022円 0円
2015年12月21日 0円 10,020円 0円
2015年06月22日 0円 10,022円 0円
2014年12月22日 0円 10,023円 0円
2014年06月23日 0円 10,023円 0円
2013年12月24日 0円 10,022円 0円
2013年06月21日 0円 10,020円 0円
2012年12月21日 0円 10,018円 0円
2012年06月21日 0円 10,013円 0円
2011年12月21日 0円 10,010円 0円
2011年06月21日 0円 10,008円 0円
2010年12月21日 0円 10,003円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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