日本株厳選ファンド・円コース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月11日608,234
2024年2月13日607,865
2024年1月10日607,577
2023年12月11日607,449
2023年11月10日607,548
2023年10月10日607,502
2023年9月11日607,821
2023年8月10日607,484
2023年7月10日607,354
2023年6月12日607,369
2023年5月10日607,155
2023年4月10日606,690
2023年3月10日606,990
2023年2月10日606,718
2023年1月10日606,335
2022年12月12日606,768
2022年11月10日606,781
2022年10月11日606,548
2022年9月12日606,795
2022年8月10日606,681
2022年7月11日606,660
2022年6月10日607,306
2022年5月10日606,985
2022年4月11日606,867
2022年3月10日606,328
2022年2月10日606,838
2022年1月11日606,760
2021年12月10日606,670
2021年11月10日606,863
2021年10月11日606,913

もっと見る

2021年9月10日607,083
2021年8月10日606,836
2021年7月12日606,919
2021年6月10日607,132
2021年5月10日607,015
2021年4月12日607,068
2021年3月10日606,995
2021年2月10日606,766
2021年1月12日606,387
2020年12月10日606,226
2020年11月10日605,906
2020年10月12日605,979
2020年9月10日606,000
2020年8月11日605,700
2020年7月10日605,867
2020年6月10日606,376
2020年5月11日605,688
2020年4月10日605,574
2020年3月10日605,655
2020年2月10日607,286
2020年1月10日607,384
2019年12月10日607,462
2019年11月11日607,467
2019年10月10日606,868
2019年9月10日756,779
2019年8月13日756,572
2019年7月10日757,057
2019年6月10日756,864
2019年5月10日756,996
2019年4月10日757,527
2019年3月11日757,293
2019年2月12日757,304
2019年1月10日757,361
2018年12月10日757,819
2018年11月12日758,278
2018年10月10日758,827
2018年9月10日1508,521
2018年8月10日1509,043
2018年7月10日1509,171
2018年6月11日1509,669
2018年5月10日1509,798
2018年4月10日1509,732
2018年3月12日1509,854
2018年2月13日15010,169
2018年1月10日15011,374
2017年12月11日15010,926
2017年11月10日15011,213
2017年10月10日15010,473
2017年9月11日1509,998
2017年8月10日15010,327
2017年7月10日15010,445
2017年6月12日15010,598
2017年5月10日15010,612
2017年4月10日15010,122
2017年3月10日15010,757
2017年2月10日15010,603
2017年1月10日15010,907
2016年12月12日15010,986
2016年11月10日2009,338
2016年10月11日2009,790
2016年9月12日2009,951
2016年8月10日20010,015
2016年7月11日2009,431
2016年6月10日20010,594
2016年5月10日20010,646
2016年4月11日20010,771
2016年3月10日20011,273
2016年2月10日25011,321
2016年1月12日25012,746
2015年12月10日25013,963
2015年11月10日25014,622
2015年10月13日25014,199
2015年9月10日25014,528
2015年8月10日25016,361
2015年7月10日25015,744
2015年6月10日25016,413
2015年5月11日25015,982
2015年4月10日25016,315
2015年3月10日25015,799
2015年2月10日25014,851
2015年1月13日25015,109
2014年12月10日25015,979
2014年11月10日25015,652
2014年10月10日25014,827
2014年9月10日5015,416
2014年8月11日5014,679
2014年7月10日5015,087
2014年6月10日5014,641
2014年5月12日2013,756
2014年4月10日2013,512
2014年3月10日2014,544
2014年2月10日2013,977
2014年1月10日2015,581
2013年12月10日1015,042
2013年11月11日1014,024
2013年10月10日1013,863
2013年9月10日1013,807
2013年8月12日1013,382
2013年7月10日1014,066
2013年6月10日1012,301
2013年5月10日1013,742
2013年4月10日1013,047
2013年3月11日011,860
2013年2月12日011,207
2013年1月10日010,188
2012年12月10日08,982
2012年11月12日08,433
2012年10月10日08,375
2012年9月10日08,445
2012年8月10日08,664
2012年7月10日08,726
2012年6月11日08,223
2012年5月10日08,879
2012年4月10日09,399
2012年3月12日09,677
2012年2月10日08,985
2012年1月10日08,290
2011年12月12日08,419
2011年11月10日08,687
2011年10月11日08,581
2011年9月12日08,702
2011年8月10日09,135
2011年7月11日010,370
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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