日本株厳選ファンド・円コース

日本株厳選ファンド・円コース

  • 投資信託協会コード:22311114
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日株厳選円

2018/06/25現在

基準価額(前日比) 9,451円 (-43)
純資産総額 869.48億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/11 2018/05/10 2018/04/10 2018/03/12 2018/02/13 2018/01/10 累計
分配金 150円 150円 150円 150円 150円 150円 9,290円
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2018/05
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以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年06月11日 150円 9,669円 9,290円
2018年05月10日 150円 9,798円 9,140円
2018年04月10日 150円 9,732円 8,990円
2018年03月12日 150円 9,854円 8,840円
2018年02月13日 150円 10,169円 8,690円
2018年01月10日 150円 11,374円 8,540円
2017年12月11日 150円 10,926円 8,390円
2017年11月10日 150円 11,213円 8,240円
2017年10月10日 150円 10,473円 8,090円
2017年09月11日 150円 9,998円 7,940円
2017年08月10日 150円 10,327円 7,790円
2017年07月10日 150円 10,445円 7,640円
2017年06月12日 150円 10,598円 7,490円
2017年05月10日 150円 10,612円 7,340円
2017年04月10日 150円 10,122円 7,190円
2017年03月10日 150円 10,757円 7,040円
2017年02月10日 150円 10,603円 6,890円
2017年01月10日 150円 10,907円 6,740円
2016年12月12日 150円 10,986円 6,590円
2016年11月10日 200円 9,338円 6,440円
2016年10月11日 200円 9,790円 6,240円
2016年09月12日 200円 9,951円 6,040円
2016年08月10日 200円 10,015円 5,840円
2016年07月11日 200円 9,431円 5,640円
2016年06月10日 200円 10,594円 5,440円
2016年05月10日 200円 10,646円 5,240円
2016年04月11日 200円 10,771円 5,040円
2016年03月10日 200円 11,273円 4,840円
2016年02月10日 250円 11,321円 4,640円
2016年01月12日 250円 12,746円 4,390円
2015年12月10日 250円 13,963円 4,140円
2015年11月10日 250円 14,622円 3,890円
2015年10月13日 250円 14,199円 3,640円
2015年09月10日 250円 14,528円 3,390円
2015年08月10日 250円 16,361円 3,140円
2015年07月10日 250円 15,744円 2,890円
2015年06月10日 250円 16,413円 2,640円
2015年05月11日 250円 15,982円 2,390円
2015年04月10日 250円 16,315円 2,140円
2015年03月10日 250円 15,799円 1,890円
2015年02月10日 250円 14,851円 1,640円
2015年01月13日 250円 15,109円 1,390円
2014年12月10日 250円 15,979円 1,140円
2014年11月10日 250円 15,652円 890円
2014年10月10日 250円 14,827円 640円
2014年09月10日 50円 15,416円 390円
2014年08月11日 50円 14,679円 340円
2014年07月10日 50円 15,087円 290円
2014年06月10日 50円 14,641円 240円
2014年05月12日 20円 13,756円 190円
2014年04月10日 20円 13,512円 170円
2014年03月10日 20円 14,544円 150円
2014年02月10日 20円 13,977円 130円
2014年01月10日 20円 15,581円 110円
2013年12月10日 10円 15,042円 90円
2013年11月11日 10円 14,024円 80円
2013年10月10日 10円 13,863円 70円
2013年09月10日 10円 13,807円 60円
2013年08月12日 10円 13,382円 50円
2013年07月10日 10円 14,066円 40円
2013年06月10日 10円 12,301円 30円
2013年05月10日 10円 13,742円 20円
2013年04月10日 10円 13,047円 10円
2013年03月11日 0円 11,860円 0円
2013年02月12日 0円 11,207円 0円
2013年01月10日 0円 10,188円 0円
2012年12月10日 0円 8,982円 0円
2012年11月12日 0円 8,433円 0円
2012年10月10日 0円 8,375円 0円
2012年09月10日 0円 8,445円 0円
2012年08月10日 0円 8,664円 0円
2012年07月10日 0円 8,726円 0円
2012年06月11日 0円 8,223円 0円
2012年05月10日 0円 8,879円 0円
2012年04月10日 0円 9,399円 0円
2012年03月12日 0円 9,677円 0円
2012年02月10日 0円 8,985円 0円
2012年01月10日 0円 8,290円 0円
2011年12月12日 0円 8,419円 0円
2011年11月10日 0円 8,687円 0円
2011年10月11日 0円 8,581円 0円
2011年09月12日 0円 8,702円 0円
2011年08月10日 0円 9,135円 0円
2011年07月11日 0円 10,370円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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