日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

  • 投資信託協会コード:22312114
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日株厳選ブ

2018/06/22現在

基準価額(前日比) 4,661円 (-58)
純資産総額 521.03億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/11 2018/05/10 2018/04/10 2018/03/12 2018/02/13 2018/01/10 累計
分配金 100円 100円 100円 100円 100円 100円 11,060円
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以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年06月11日 100円 4,717円 11,060円
2018年05月10日 100円 5,047円 10,960円
2018年04月10日 100円 5,186円 10,860円
2018年03月12日 100円 5,459円 10,760円
2018年02月13日 100円 5,621円 10,660円
2018年01月10日 100円 6,592円 10,560円
2017年12月11日 100円 6,256円 10,460円
2017年11月10日 100円 6,525円 10,360円
2017年10月10日 100円 6,207円 10,260円
2017年09月11日 100円 5,776円 10,160円
2017年08月10日 100円 5,964円 10,060円
2017年07月10日 100円 5,931円 9,960円
2017年06月12日 100円 5,853円 9,860円
2017年05月10日 100円 6,209円 9,760円
2017年04月10日 100円 5,816円 9,660円
2017年03月10日 100円 6,268円 9,560円
2017年02月10日 100円 6,155円 9,460円
2017年01月10日 100円 6,331円 9,360円
2016年12月12日 100円 5,940円 9,260円
2016年11月10日 150円 4,758円 9,160円
2016年10月11日 150円 4,945円 9,010円
2016年09月12日 150円 4,957円 8,860円
2016年08月10日 150円 5,125円 8,710円
2016年07月11日 150円 4,548円 8,560円
2016年06月10日 150円 5,336円 8,410円
2016年05月10日 150円 5,207円 8,260円
2016年04月11日 150円 5,202円 8,110円
2016年03月10日 150円 5,631円 7,960円
2016年02月10日 250円 5,467円 7,810円
2016年01月12日 250円 6,176円 7,560円
2015年12月10日 250円 7,673円 7,310円
2015年11月10日 250円 8,028円 7,060円
2015年10月13日 250円 7,789円 6,810円
2015年09月10日 250円 7,931円 6,560円
2015年08月10日 250円 9,984円 6,310円
2015年07月10日 250円 10,115円 6,060円
2015年06月10日 250円 11,223円 5,810円
2015年05月11日 250円 10,907円 5,560円
2015年04月10日 250円 10,954円 5,310円
2015年03月10日 250円 10,505円 5,060円
2015年02月10日 250円 10,691円 4,810円
2015年01月13日 250円 11,348円 4,560円
2014年12月10日 250円 12,414円 4,310円
2014年11月10日 250円 11,869円 4,060円
2014年10月10日 250円 11,200円 3,810円
2014年09月10日 200円 11,957円 3,560円
2014年08月11日 200円 10,901円 3,360円
2014年07月10日 200円 11,674円 3,160円
2014年06月10日 200円 11,425円 2,960円
2014年05月12日 120円 10,741円 2,760円
2014年04月10日 120円 10,651円 2,640円
2014年03月10日 120円 11,021円 2,520円
2014年02月10日 120円 10,313円 2,400円
2014年01月10日 120円 11,789円 2,280円
2013年12月10日 100円 11,615円 2,160円
2013年11月11日 100円 10,379円 2,060円
2013年10月10日 100円 10,665円 1,960円
2013年09月10日 100円 10,547円 1,860円
2013年08月12日 100円 9,967円 1,760円
2013年07月10日 100円 11,074円 1,660円
2013年06月10日 100円 9,904円 1,560円
2013年05月10日 100円 12,027円 1,460円
2013年04月10日 100円 11,582円 1,360円
2013年03月11日 60円 10,619円 1,260円
2013年02月12日 60円 9,665円 1,200円
2013年01月10日 60円 8,076円 1,140円
2012年12月10日 60円 6,558円 1,080円
2012年11月12日 60円 6,018円 1,020円
2012年10月10日 60円 5,988円 960円
2012年09月10日 60円 6,077円 900円
2012年08月10日 60円 6,322円 840円
2012年07月10日 60円 6,444円 780円
2012年06月11日 60円 6,097円 720円
2012年05月10日 60円 6,829円 660円
2012年04月10日 60円 7,928円 600円
2012年03月12日 60円 8,481円 540円
2012年02月10日 60円 7,638円 480円
2012年01月10日 60円 6,527円 420円
2011年12月12日 60円 6,857円 360円
2011年11月10日 60円 7,345円 300円
2011年10月11日 60円 7,147円 240円
2011年09月12日 60円 7,646円 180円
2011年08月10日 60円 8,157円 120円
2011年07月11日 60円 10,259円 60円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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