日本株厳選ファンド・豪ドルコース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月11日3514,356
2024年2月13日3513,604
2024年1月10日3512,844
2023年12月11日3512,361
2023年11月10日3512,647
2023年10月10日3512,193
2023年9月11日3512,557
2023年8月10日3511,843
2023年7月10日3511,681
2023年6月12日3511,487
2023年5月10日3510,737
2023年4月10日359,611
2023年3月10日3510,226
2023年2月10日359,860
2023年1月10日359,255
2022年12月12日359,961
2022年11月10日3510,048
2022年10月11日359,506
2022年9月12日3510,273
2022年8月10日359,677
2022年7月11日359,525
2022年6月10日3510,671
2022年5月10日359,672
2022年4月11日359,612
2022年3月10日358,075
2022年2月10日358,495
2022年1月11日358,320
2021年12月10日358,046
2021年11月10日358,482
2021年10月11日358,371

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2021年9月10日358,441
2021年8月10日358,106
2021年7月12日358,314
2021年6月10日358,769
2021年5月10日358,630
2021年4月12日358,499
2021年3月10日358,391
2021年2月10日357,806
2021年1月12日357,288
2020年12月10日356,853
2020年11月10日356,401
2020年10月12日356,417
2020年9月10日356,492
2020年8月11日356,021
2020年7月10日356,083
2020年6月10日356,631
2020年5月11日355,459
2020年4月10日355,241
2020年3月10日355,294
2020年2月10日357,340
2020年1月10日357,577
2019年12月10日357,528
2019年11月11日357,572
2019年10月10日356,692
2019年9月10日506,694
2019年8月13日506,252
2019年7月10日507,071
2019年6月10日506,876
2019年5月10日507,038
2019年4月10日507,807
2019年3月11日507,418
2019年2月12日507,382
2019年1月10日507,365
2018年12月10日508,168
2018年11月12日508,733
2018年10月10日508,999
2018年9月10日1008,588
2018年8月10日1009,354
2018年7月10日1009,481
2018年6月11日1009,976
2018年5月10日1009,894
2018年4月10日1009,813
2018年3月12日10010,024
2018年2月13日10010,423
2018年1月10日10011,982
2017年12月11日10011,083
2017年11月10日10011,553
2017年10月10日10010,779
2017年9月11日10010,159
2017年8月10日10010,374
2017年7月10日10010,429
2017年6月12日10010,115
2017年5月10日10010,156
2017年4月10日1009,529
2017年3月10日10010,424
2017年2月10日10010,223
2017年1月10日10010,380
2016年12月12日10010,422
2016年11月10日1508,243
2016年10月11日1508,420
2016年9月12日1508,478
2016年8月10日1508,548
2016年7月11日1507,806
2016年6月10日1509,148
2016年5月10日1509,168
2016年4月11日1509,577
2016年3月10日15010,308
2016年2月10日2509,923
2016年1月12日25011,328
2015年12月10日25013,301
2015年11月10日25013,743
2015年10月13日25013,542
2015年9月10日25013,392
2015年8月10日25016,410
2015年7月10日25015,453
2015年6月10日25017,041
2015年5月11日25016,383
2015年4月10日25016,342
2015年3月10日25015,955
2015年2月10日25014,851
2015年1月13日25015,703
2014年12月10日25017,042
2014年11月10日25016,521
2014年10月10日25014,989
2014年9月10日20015,916
2014年8月11日20014,837
2014年7月10日20015,577
2014年6月10日20015,286
2014年5月12日10014,363
2014年4月10日10014,176
2014年3月10日10015,100
2014年2月10日10014,223
2014年1月10日10016,193
2013年12月10日6015,807
2013年11月11日6014,614
2013年10月10日6014,298
2013年9月10日6014,311
2013年8月12日6013,422
2013年7月10日6014,725
2013年6月10日6012,848
2013年5月10日6015,751
2013年4月10日6015,410
2013年3月11日3013,440
2013年2月12日3012,384
2013年1月10日3010,863
2012年12月10日308,987
2012年11月12日307,932
2012年10月10日307,690
2012年9月10日307,874
2012年8月10日308,282
2012年7月10日308,138
2012年6月11日307,469
2012年5月10日308,188
2012年4月10日309,079
2012年3月12日309,752
2012年2月10日308,639
2012年1月10日307,475
2011年12月12日307,648
2011年11月10日307,900
2011年10月11日307,447
2011年9月12日308,112
2011年8月10日308,220
2011年7月11日3010,242
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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