日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日株厳選豪

2019/12/10現在

基準価額(前日比) 分配待ち 7,528円 (0)
純資産総額 34.38億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/12/10 2019/11/11 2019/10/10 2019/09/10 2019/08/13 2019/07/10 累計
分配金 35円 35円 35円 50円 50円 50円 10,975円
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2019/11
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以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年12月10日 35円 7,528円 10,975円
2019年11月11日 35円 7,572円 10,940円
2019年10月10日 35円 6,692円 10,905円
2019年09月10日 50円 6,694円 10,870円
2019年08月13日 50円 6,252円 10,820円
2019年07月10日 50円 7,071円 10,770円
2019年06月10日 50円 6,876円 10,720円
2019年05月10日 50円 7,038円 10,670円
2019年04月10日 50円 7,807円 10,620円
2019年03月11日 50円 7,418円 10,570円
2019年02月12日 50円 7,382円 10,520円
2019年01月10日 50円 7,365円 10,470円
2018年12月10日 50円 8,168円 10,420円
2018年11月12日 50円 8,733円 10,370円
2018年10月10日 50円 8,999円 10,320円
2018年09月10日 100円 8,588円 10,270円
2018年08月10日 100円 9,354円 10,170円
2018年07月10日 100円 9,481円 10,070円
2018年06月11日 100円 9,976円 9,970円
2018年05月10日 100円 9,894円 9,870円
2018年04月10日 100円 9,813円 9,770円
2018年03月12日 100円 10,024円 9,670円
2018年02月13日 100円 10,423円 9,570円
2018年01月10日 100円 11,982円 9,470円
2017年12月11日 100円 11,083円 9,370円
2017年11月10日 100円 11,553円 9,270円
2017年10月10日 100円 10,779円 9,170円
2017年09月11日 100円 10,159円 9,070円
2017年08月10日 100円 10,374円 8,970円
2017年07月10日 100円 10,429円 8,870円
2017年06月12日 100円 10,115円 8,770円
2017年05月10日 100円 10,156円 8,670円
2017年04月10日 100円 9,529円 8,570円
2017年03月10日 100円 10,424円 8,470円
2017年02月10日 100円 10,223円 8,370円
2017年01月10日 100円 10,380円 8,270円
2016年12月12日 100円 10,422円 8,170円
2016年11月10日 150円 8,243円 8,070円
2016年10月11日 150円 8,420円 7,920円
2016年09月12日 150円 8,478円 7,770円
2016年08月10日 150円 8,548円 7,620円
2016年07月11日 150円 7,806円 7,470円
2016年06月10日 150円 9,148円 7,320円
2016年05月10日 150円 9,168円 7,170円
2016年04月11日 150円 9,577円 7,020円
2016年03月10日 150円 10,308円 6,870円
2016年02月10日 250円 9,923円 6,720円
2016年01月12日 250円 11,328円 6,470円
2015年12月10日 250円 13,301円 6,220円
2015年11月10日 250円 13,743円 5,970円
2015年10月13日 250円 13,542円 5,720円
2015年09月10日 250円 13,392円 5,470円
2015年08月10日 250円 16,410円 5,220円
2015年07月10日 250円 15,453円 4,970円
2015年06月10日 250円 17,041円 4,720円
2015年05月11日 250円 16,383円 4,470円
2015年04月10日 250円 16,342円 4,220円
2015年03月10日 250円 15,955円 3,970円
2015年02月10日 250円 14,851円 3,720円
2015年01月13日 250円 15,703円 3,470円
2014年12月10日 250円 17,042円 3,220円
2014年11月10日 250円 16,521円 2,970円
2014年10月10日 250円 14,989円 2,720円
2014年09月10日 200円 15,916円 2,470円
2014年08月11日 200円 14,837円 2,270円
2014年07月10日 200円 15,577円 2,070円
2014年06月10日 200円 15,286円 1,870円
2014年05月12日 100円 14,363円 1,670円
2014年04月10日 100円 14,176円 1,570円
2014年03月10日 100円 15,100円 1,470円
2014年02月10日 100円 14,223円 1,370円
2014年01月10日 100円 16,193円 1,270円
2013年12月10日 60円 15,807円 1,170円
2013年11月11日 60円 14,614円 1,110円
2013年10月10日 60円 14,298円 1,050円
2013年09月10日 60円 14,311円 990円
2013年08月12日 60円 13,422円 930円
2013年07月10日 60円 14,725円 870円
2013年06月10日 60円 12,848円 810円
2013年05月10日 60円 15,751円 750円
2013年04月10日 60円 15,410円 690円
2013年03月11日 30円 13,440円 630円
2013年02月12日 30円 12,384円 600円
2013年01月10日 30円 10,863円 570円
2012年12月10日 30円 8,987円 540円
2012年11月12日 30円 7,932円 510円
2012年10月10日 30円 7,690円 480円
2012年09月10日 30円 7,874円 450円
2012年08月10日 30円 8,282円 420円
2012年07月10日 30円 8,138円 390円
2012年06月11日 30円 7,469円 360円
2012年05月10日 30円 8,188円 330円
2012年04月10日 30円 9,079円 300円
2012年03月12日 30円 9,752円 270円
2012年02月10日 30円 8,639円 240円
2012年01月10日 30円 7,475円 210円
2011年12月12日 30円 7,648円 180円
2011年11月10日 30円 7,900円 150円
2011年10月11日 30円 7,447円 120円
2011年09月12日 30円 8,112円 90円
2011年08月10日 30円 8,220円 60円
2011年07月11日 30円 10,242円 30円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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