日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日株厳選3通

2021/01/18現在

基準価額(前日比) 7,944円 (-72)
純資産総額 7.51億円

過去6期の決算実績

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決算日 2021/01/12 2020/12/10 2020/11/10 2020/10/12 2020/09/10 2020/08/11 累計
分配金 60円 60円 60円 60円 60円 60円 13,755円
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2020/12
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以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2021年01月12日 60円 7,908円 13,755円
2020年12月10日 60円 7,643円 13,695円
2020年11月10日 60円 7,282円 13,635円
2020年10月12日 60円 7,242円 13,575円
2020年09月10日 60円 7,199円 13,515円
2020年08月11日 60円 6,727円 13,455円
2020年07月10日 60円 7,017円 13,395円
2020年06月10日 60円 7,656円 13,335円
2020年05月11日 60円 6,554円 13,275円
2020年04月10日 60円 6,352円 13,215円
2020年03月10日 60円 6,324円 13,155円
2020年02月10日 60円 8,969円 13,095円
2020年01月10日 60円 9,021円 13,035円
2019年12月10日 60円 8,902円 12,975円
2019年11月11日 60円 8,939円 12,915円
2019年10月10日 60円 7,963円 12,855円
2019年09月10日 75円 7,805円 12,795円
2019年08月13日 75円 7,402円 12,720円
2019年07月10日 75円 8,344円 12,645円
2019年06月10日 75円 7,935円 12,570円
2019年05月10日 75円 8,141円 12,495円
2019年04月10日 75円 8,939円 12,420円
2019年03月11日 75円 8,530円 12,345円
2019年02月12日 75円 8,427円 12,270円
2019年01月10日 75円 8,262円 12,195円
2018年12月10日 75円 8,990円 12,120円
2018年11月12日 75円 9,376円 12,045円
2018年10月10日 75円 9,697円 11,970円
2018年09月10日 150円 9,366円 11,895円
2018年08月10日 150円 10,110円 11,745円
2018年07月10日 150円 10,282円 11,595円
2018年06月11日 150円 10,897円 11,445円
2018年05月10日 150円 10,994円 11,295円
2018年04月10日 150円 10,850円 11,145円
2018年03月12日 150円 10,864円 10,995円
2018年02月13日 150円 11,405円 10,845円
2018年01月10日 150円 13,133円 10,695円
2017年12月11日 150円 12,495円 10,545円
2017年11月10日 150円 12,734円 10,395円
2017年10月10日 150円 11,710円 10,245円
2017年09月11日 150円 10,914円 10,095円
2017年08月10日 150円 11,274円 9,945円
2017年07月10日 150円 11,628円 9,795円
2017年06月12日 150円 11,443円 9,645円
2017年05月10日 150円 11,651円 9,495円
2017年04月10日 150円 10,778円 9,345円
2017年03月10日 150円 11,645円 9,195円
2017年02月10日 150円 11,300円 9,045円
2017年01月10日 150円 11,785円 8,895円
2016年12月12日 150円 11,758円 8,745円
2016年11月10日 200円 9,183円 8,595円
2016年10月11日 200円 9,520円 8,395円
2016年09月12日 200円 9,562円 8,195円
2016年08月10日 200円 9,516円 7,995円
2016年07月11日 200円 8,812円 7,795円
2016年06月10日 200円 10,531円 7,595円
2016年05月10日 200円 10,756円 7,395円
2016年04月11日 200円 10,934円 7,195円
2016年03月10日 200円 11,785円 6,995円
2016年02月10日 250円 11,746円 6,795円
2016年01月12日 250円 13,457円 6,545円
2015年12月10日 250円 15,300円 6,295円
2015年11月10日 250円 16,241円 6,045円
2015年10月13日 250円 15,495円 5,795円
2015年09月10日 250円 15,362円 5,545円
2015年08月10日 250円 18,433円 5,295円
2015年07月10日 250円 17,328円 5,045円
2015年06月10日 250円 18,424円 4,795円
2015年05月11日 250円 17,241円 4,545円
2015年04月10日 250円 17,830円 4,295円
2015年03月10日 250円 17,081円 4,045円
2015年02月10日 250円 15,808円 3,795円
2015年01月13日 250円 16,091円 3,545円
2014年12月10日 250円 17,214円 3,295円
2014年11月10日 250円 16,439円 3,045円
2014年10月10日 250円 14,571円 2,795円
2014年09月10日 200円 15,023円 2,545円
2014年08月11日 200円 13,909円 2,345円
2014年07月10日 200円 14,527円 2,145円
2014年06月10日 200円 14,280円 1,945円
2014年05月12日 100円 13,450円 1,745円
2014年04月10日 100円 13,371円 1,645円
2014年03月10日 100円 14,597円 1,545円
2014年02月10日 100円 13,621円 1,445円
2014年01月10日 100円 15,708円 1,345円
2013年12月10日 80円 15,050円 1,245円
2013年11月11日 80円 13,593円 1,165円
2013年10月10日 80円 13,193円 1,085円
2013年09月10日 80円 13,350円 1,005円
2013年08月12日 80円 13,118円 925円
2013年07月10日 80円 14,593円 845円
2013年06月10日 80円 12,547円 765円
2013年05月10日 80円 14,606円 685円
2013年04月10日 80円 13,917円 605円
2013年03月11日 25円 12,578円 525円
2013年02月12日 25円 11,657円 500円
2013年01月10日 25円 9,958円 475円
2012年12月10日 25円 8,453円 450円
2012年11月12日 25円 7,549円 425円
2012年10月10日 25円 7,465円 400円
2012年09月10日 25円 7,402円 375円
2012年08月10日 25円 7,648円 350円
2012年07月10日 25円 7,780円 325円
2012年06月11日 25円 7,345円 300円
2012年05月10日 25円 8,074円 275円
2012年04月10日 25円 8,913円 250円
2012年03月12日 25円 9,371円 225円
2012年02月10日 25円 8,262円 200円
2012年01月10日 25円 7,354円 175円
2011年12月12日 25円 7,594円 150円
2011年11月10日 25円 7,979円 125円
2011年10月11日 25円 7,811円 100円
2011年09月12日 25円 8,216円 75円
2011年08月10日 25円 8,656円 50円
2011年07月11日 25円 10,301円 25円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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