日本株225・米ドルコース

日本株225・米ドルコース

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日225米

2019/12/11現在

基準価額(前日比) 13,552円 (+4)
純資産総額 86.21億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/25 2019/10/25 2019/09/25 2019/08/26 2019/07/25 2019/06/25 累計
分配金 100円 100円 100円 100円 100円 100円 14,600円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年11月25日 100円 13,380円 14,600円
2019年10月25日 100円 13,263円 14,500円
2019年09月25日 100円 12,767円 14,400円
2019年08月26日 100円 11,917円 14,300円
2019年07月25日 100円 12,805円 14,200円
2019年06月25日 100円 12,558円 14,100円
2019年05月27日 100円 12,765円 14,000円
2019年04月25日 100円 13,785円 13,900円
2019年03月25日 100円 13,188円 13,800円
2019年02月25日 100円 13,275円 13,700円
2019年01月25日 100円 12,705円 13,600円
2018年12月25日 100円 12,592円 13,500円
2018年11月26日 100円 13,887円 13,400円
2018年10月25日 200円 14,194円 13,300円
2018年09月25日 200円 15,421円 13,100円
2018年08月27日 200円 14,623円 12,900円
2018年07月25日 200円 14,738円 12,700円
2018年06月25日 200円 14,762円 12,500円
2018年05月25日 200円 14,789円 12,300円
2018年04月25日 200円 14,898円 12,100円
2018年03月26日 200円 13,378円 11,900円
2018年02月26日 200円 14,635円 11,700円
2018年01月25日 200円 16,570円 11,500円
2017年12月25日 200円 16,614円 11,300円
2017年11月27日 200円 16,314円 11,100円
2017年10月25日 200円 16,324円 10,900円
2017年09月25日 200円 15,066円 10,700円
2017年08月25日 200円 14,247円 10,500円
2017年07月25日 200円 15,138円 10,300円
2017年06月26日 200円 15,469円 10,100円
2017年05月25日 200円 15,470円 9,900円
2017年04月25日 200円 14,754円 9,700円
2017年03月27日 200円 15,318円 9,500円
2017年02月27日 200円 15,729円 9,300円
2017年01月25日 200円 15,655円 9,100円
2016年12月26日 200円 16,923円 8,900円
2016年11月25日 300円 15,489円 8,700円
2016年10月25日 300円 13,931円 8,400円
2016年09月26日 300円 13,326円 8,100円
2016年08月25日 300円 13,452円 7,800円
2016年07月25日 300円 14,521円 7,500円
2016年06月27日 300円 12,851円 7,200円
2016年05月25日 300円 15,592円 6,900円
2016年04月25日 300円 17,209円 6,600円
2016年03月25日 300円 16,855円 6,300円
2016年02月25日 300円 15,987円 6,000円
2016年01月25日 300円 18,516円 5,700円
2015年12月25日 300円 21,171円 5,400円
2015年11月25日 300円 23,180円 5,100円
2015年10月26日 300円 21,991円 4,800円
2015年09月25日 300円 20,479円 4,500円
2015年08月25日 300円 21,776円 4,200円
2015年07月27日 300円 25,520円 3,900円
2015年06月25日 300円 26,365円 3,600円
2015年05月25日 300円 25,426円 3,300円
2015年04月27日 300円 24,953円 3,000円
2015年03月25日 300円 24,971円 2,700円
2015年02月25日 300円 23,760円 2,400円
2015年01月26日 300円 22,450円 2,100円
2014年12月25日 300円 23,736円 1,800円
2014年11月25日 300円 23,167円 1,500円
2014年10月27日 300円 19,144円 1,200円
2014年09月25日 300円 20,576円 900円
2014年08月25日 300円 19,282円 600円
2014年07月25日 300円 18,894円 300円
2014年06月25日 0円 19,405円 0円
2014年05月26日 0円 18,217円 0円
2014年04月25日 0円 18,261円 0円
2014年03月25日 0円 18,280円 0円
2014年02月25日 0円 18,807円 0円
2014年01月27日 0円 19,523円 0円
2013年12月25日 0円 20,451円 0円
2013年11月25日 0円 19,382円 0円
2013年10月25日 0円 17,616円 0円
2013年09月25日 0円 18,109円 0円
2013年08月26日 0円 16,818円 0円
2013年07月25日 0円 18,490円 0円
2013年06月25日 0円 16,158円 0円
2013年05月27日 0円 18,582円 0円
2013年04月25日 0円 17,383円 0円
2013年03月25日 0円 14,999円 0円
2013年02月25日 0円 13,762円 0円
2013年01月25日 0円 12,497円 0円
2012年12月25日 0円 11,107円 0円
2012年11月26日 0円 10,390円 0円
2012年10月25日 0円 9,792円 0円
2012年09月25日 0円 9,643円 0円
2012年08月27日 0円 9,733円 0円
2012年07月25日 0円 9,119円 0円
2012年06月25日 0円 9,776円 0円
2012年05月25日 0円 9,453円 0円
2012年04月25日 0円 10,739円 0円
2012年03月26日 0円 11,537円 0円
2012年02月27日 0円 10,830円 0円
2012年01月25日 0円 9,561円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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