日本株225・ブラジルレアルコース

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  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日225ブ

2021/01/25現在

基準価額(前日比) 分配待ち 6,583円 (-165)
純資産総額 1.15億円

過去6期の決算実績

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決算日 2021/01/25 2020/12/25 2020/11/25 2020/10/26 2020/09/25 2020/08/25 累計
分配金 50円 50円 50円 50円 50円 50円 12,500円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2021年01月25日 50円 6,583円 12,500円
2020年12月25日 50円 6,469円 12,450円
2020年11月25日 50円 6,259円 12,400円
2020年10月26日 50円 5,479円 12,350円
2020年09月25日 50円 5,474円 12,300円
2020年08月25日 50円 5,499円 12,250円
2020年07月27日 50円 5,912円 12,200円
2020年06月25日 50円 5,893円 12,150円
2020年05月25日 50円 5,210円 12,100円
2020年04月27日 50円 4,880円 12,050円
2020年03月25日 50円 5,352円 12,000円
2020年02月25日 50円 8,001円 11,950円
2020年01月27日 50円 8,496円 11,900円
2019年12月25日 50円 8,738円 11,850円
2019年11月25日 50円 8,269円 11,800円
2019年10月25日 50円 8,521円 11,750円
2019年09月25日 50円 7,866円 11,700円
2019年08月26日 50円 7,517円 11,650円
2019年07月25日 50円 8,688円 11,600円
2019年06月25日 50円 8,342円 11,550円
2019年05月27日 50円 8,000円 11,500円
2019年04月25日 50円 8,767円 11,450円
2019年03月25日 50円 8,529円 11,400円
2019年02月25日 50円 8,894円 11,350円
2019年01月25日 50円 8,431円 11,300円
2018年12月25日 50円 8,043円 11,250円
2018年11月26日 50円 9,018円 11,200円
2018年10月25日 100円 9,419円 11,150円
2018年09月25日 100円 9,272円 11,050円
2018年08月27日 100円 8,708円 10,950円
2018年07月25日 100円 9,483円 10,850円
2018年06月25日 100円 9,387円 10,750円
2018年05月25日 100円 9,652円 10,650円
2018年04月25日 100円 10,137円 10,550円
2018年03月26日 100円 9,466円 10,450円
2018年02月26日 100円 10,508円 10,350円
2018年01月25日 100円 12,040円 10,250円
2017年12月25日 100円 11,492円 10,150円
2017年11月27日 100円 11,540円 10,050円
2017年10月25日 100円 11,317円 9,950円
2017年09月25日 100円 10,818円 9,850円
2017年08月25日 100円 10,092円 9,750円
2017年07月25日 100円 10,585円 9,650円
2017年06月26日 100円 10,105円 9,550円
2017年05月25日 100円 10,254円 9,450円
2017年04月25日 100円 10,103円 9,350円
2017年03月27日 100円 10,429円 9,250円
2017年02月27日 100円 10,662円 9,150円
2017年01月25日 100円 10,274円 9,050円
2016年12月26日 100円 10,622円 8,950円
2016年11月25日 150円 9,167円 8,850円
2016年10月25日 150円 8,894円 8,700円
2016年09月26日 150円 8,177円 8,550円
2016年08月25日 150円 8,131円 8,400円
2016年07月25日 150円 8,567円 8,250円
2016年06月27日 150円 7,332円 8,100円
2016年05月25日 150円 8,404円 7,950円
2016年04月25日 150円 9,084円 7,800円
2016年03月25日 150円 8,660円 7,650円
2016年02月25日 300円 7,581円 7,500円
2016年01月25日 300円 8,644円 7,200円
2015年12月25日 300円 10,425円 6,900円
2015年11月25日 300円 12,199円 6,600円
2015年10月26日 300円 11,062円 6,300円
2015年09月25日 300円 9,630円 6,000円
2015年08月25日 300円 12,027円 5,700円
2015年07月27日 300円 14,921円 5,400円
2015年06月25日 300円 16,552円 5,100円
2015年05月25日 300円 16,035円 4,800円
2015年04月27日 300円 16,287円 4,500円
2015年03月25日 300円 15,370円 4,200円
2015年02月25日 300円 16,088円 3,900円
2015年01月26日 300円 16,634円 3,600円
2014年12月25日 300円 16,825円 3,300円
2014年11月25日 300円 17,367円 3,000円
2014年10月27日 300円 14,726円 2,700円
2014年09月25日 300円 16,115円 2,400円
2014年08月25日 300円 15,881円 2,100円
2014年07月25日 300円 15,924円 1,800円
2014年06月25日 50円 16,289円 1,500円
2014年05月26日 50円 15,216円 1,450円
2014年04月25日 50円 15,157円 1,400円
2014年03月25日 50円 14,475円 1,350円
2014年02月25日 50円 14,816円 1,300円
2014年01月27日 50円 14,816円 1,250円
2013年12月25日 50円 15,899円 1,200円
2013年11月25日 50円 15,373円 1,150円
2013年10月25日 50円 14,505円 1,100円
2013年09月25日 50円 14,883円 1,050円
2013年08月26日 50円 12,776円 1,000円
2013年07月25日 50円 14,828円 950円
2013年06月25日 50円 12,759円 900円
2013年05月27日 50円 16,086円 850円
2013年04月25日 50円 15,444円 800円
2013年03月25日 50円 13,248円 750円
2013年02月25日 50円 12,290円 700円
2013年01月25日 50円 10,849円 650円
2012年12月25日 50円 9,245円 600円
2012年11月26日 50円 8,424円 550円
2012年10月25日 50円 8,194円 500円
2012年09月25日 50円 8,099円 450円
2012年08月27日 50円 8,246円 400円
2012年07月25日 50円 7,678円 350円
2012年06月25日 50円 8,158円 300円
2012年05月25日 50円 8,024円 250円
2012年04月25日 50円 9,771円 200円
2012年03月26日 50円 10,843円 150円
2012年02月27日 50円 10,979円 100円
2012年01月25日 50円 9,266円 50円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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