日本株225・豪ドルコース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年9月27日759,524
2021年8月25日758,762
2021年7月26日758,972
2021年6月25日759,780
2021年5月25日759,728
2021年4月26日759,956
2021年3月25日759,727
2021年2月25日7510,369
2021年1月25日759,658
2020年12月25日758,927
2020年11月25日758,641
2020年10月26日757,619
2020年9月25日757,496
2020年8月25日757,737
2020年7月27日757,667
2020年6月25日757,521
2020年5月25日756,554
2020年4月27日756,124
2020年3月25日755,642
2020年2月25日758,236
2020年1月27日758,658
2019年12月25日758,851
2019年11月25日758,447
2019年10月25日758,441
2019年9月25日758,103
2019年8月26日757,565
2019年7月25日758,402
2019年6月25日758,222
2019年5月27日758,325
2019年4月25日759,151

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2019年3月25日758,835
2019年2月25日758,959
2019年1月25日758,555
2018年12月25日758,431
2018年11月26日759,563
2018年10月25日1509,589
2018年9月25日15010,701
2018年8月27日15010,269
2018年7月25日15010,497
2018年6月25日15010,500
2018年5月25日15010,716
2018年4月25日15010,829
2018年3月26日1509,882
2018年2月26日15010,938
2018年1月25日15012,780
2017年12月25日15012,258
2017年11月27日15011,894
2017年10月25日15012,129
2017年9月25日15011,471
2017年8月25日15010,725
2017年7月25日15011,431
2017年6月26日15011,143
2017年5月25日15010,986
2017年4月25日15010,634
2017年3月27日15011,110
2017年2月27日15011,503
2017年1月25日15011,302
2016年12月26日15011,539
2016年11月25日20010,881
2016年10月25日20010,056
2016年9月26日2009,631
2016年8月25日2009,686
2016年7月25日20010,233
2016年6月27日2009,091
2016年5月25日20010,613
2016年4月25日20012,578
2016年3月25日20012,038
2016年2月25日30010,907
2016年1月25日30012,453
2015年12月25日30014,846
2015年11月25日30016,235
2015年10月26日30015,463
2015年9月25日30014,040
2015年8月25日30015,389
2015年7月27日30018,388
2015年6月25日30020,074
2015年5月25日30019,722
2015年4月27日30019,348
2015年3月25日30019,531
2015年2月25日30018,523
2015年1月26日30017,838
2014年12月25日30019,232
2014年11月25日30019,904
2014年10月27日30016,768
2014年9月25日30018,170
2014年8月25日30017,888
2014年7月25日30017,760
2014年6月25日2518,136
2014年5月26日2516,765
2014年4月25日2516,851
2014年3月25日2516,583
2014年2月25日2516,870
2014年1月27日2516,951
2013年12月25日2518,232
2013年11月25日2517,539
2013年10月25日2516,662
2013年9月25日2516,745
2013年8月26日2514,993
2013年7月25日2516,762
2013年6月25日2514,631
2013年5月27日2517,708
2013年4月25日2517,617
2013年3月25日2515,354
2013年2月25日2513,858
2013年1月25日2512,948
2012年12月25日2511,355
2012年11月26日2510,452
2012年10月25日259,687
2012年9月25日259,618
2012年8月27日259,777
2012年7月25日259,039
2012年6月25日259,476
2012年5月25日258,898
2012年4月25日2510,552
2012年3月26日2511,482
2012年2月27日2511,127
2012年1月25日259,485
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  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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