日本株225・資源3通貨コース

日本株225・資源3通貨コース

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日225資源

2021/01/27現在

基準価額(前日比) 9,216円 (+10)
純資産総額 2.53億円

過去6期の決算実績

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決算日 2021/01/25 2020/12/25 2020/11/25 2020/10/26 2020/09/25 2020/08/25 累計
分配金 50円 50円 50円 50円 50円 50円 12,200円
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2020/12
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関連情報

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2021年01月25日 50円 9,192円 12,200円
2020年12月25日 50円 8,762円 12,150円
2020年11月25日 50円 8,436円 12,100円
2020年10月26日 50円 7,324円 12,050円
2020年09月25日 50円 7,115円 12,000円
2020年08月25日 50円 7,206円 11,950円
2020年07月27日 50円 7,370円 11,900円
2020年06月25日 50円 7,222円 11,850円
2020年05月25日 50円 6,389円 11,800円
2020年04月27日 50円 5,866円 11,750円
2020年03月25日 50円 5,959円 11,700円
2020年02月25日 50円 8,783円 11,650円
2020年01月27日 50円 9,267円 11,600円
2019年12月25日 50円 9,473円 11,550円
2019年11月25日 50円 8,935円 11,500円
2019年10月25日 50円 8,977円 11,450円
2019年09月25日 50円 8,437円 11,400円
2019年08月26日 50円 7,878円 11,350円
2019年07月25日 50円 8,978円 11,300円
2019年06月25日 50円 8,614円 11,250円
2019年05月27日 50円 8,531円 11,200円
2019年04月25日 50円 9,285円 11,150円
2019年03月25日 50円 8,923円 11,100円
2019年02月25日 50円 9,190円 11,050円
2019年01月25日 50円 8,789円 11,000円
2018年12月25日 50円 8,401円 10,950円
2018年11月26日 50円 9,545円 10,900円
2018年10月25日 100円 9,591円 10,850円
2018年09月25日 100円 10,196円 10,750円
2018年08月27日 100円 9,640円 10,650円
2018年07月25日 100円 10,203円 10,550円
2018年06月25日 100円 10,098円 10,450円
2018年05月25日 100円 10,472円 10,350円
2018年04月25日 100円 10,679円 10,250円
2018年03月26日 100円 9,878円 10,150円
2018年02月26日 100円 10,894円 10,050円
2018年01月25日 100円 12,340円 9,950円
2017年12月25日 100円 11,728円 9,850円
2017年11月27日 100円 11,135円 9,750円
2017年10月25日 100円 11,115円 9,650円
2017年09月25日 100円 10,575円 9,550円
2017年08月25日 100円 9,890円 9,450円
2017年07月25日 100円 10,484円 9,350円
2017年06月26日 100円 10,275円 9,250円
2017年05月25日 100円 10,217円 9,150円
2017年04月25日 100円 9,832円 9,050円
2017年03月27日 100円 10,313円 8,950円
2017年02月27日 100円 10,419円 8,850円
2017年01月25日 100円 10,077円 8,750円
2016年12月26日 100円 10,310円 8,650円
2016年11月25日 150円 9,262円 8,550円
2016年10月25日 150円 8,628円 8,400円
2016年09月26日 150円 8,149円 8,250円
2016年08月25日 150円 8,042円 8,100円
2016年07月25日 150円 8,490円 7,950円
2016年06月27日 150円 7,325円 7,800円
2016年05月25日 150円 8,462円 7,650円
2016年04月25日 150円 9,702円 7,500円
2016年03月25日 150円 9,130円 7,350円
2016年02月25日 300円 8,233円 7,200円
2016年01月25日 300円 9,373円 6,900円
2015年12月25日 300円 11,430円 6,600円
2015年11月25日 300円 13,186円 6,300円
2015年10月26日 300円 12,470円 6,000円
2015年09月25日 300円 11,171円 5,700円
2015年08月25日 300円 12,924円 5,400円
2015年07月27日 300円 15,812円 5,100円
2015年06月25日 300円 17,283円 4,800円
2015年05月25日 300円 16,915円 4,500円
2015年04月27日 300円 16,659円 4,200円
2015年03月25日 300円 16,511円 3,900円
2015年02月25日 300円 16,368円 3,600円
2015年01月26日 300円 16,099円 3,300円
2014年12月25日 300円 16,755円 3,000円
2014年11月25日 300円 17,276円 2,700円
2014年10月27日 300円 14,465円 2,400円
2014年09月25日 300円 15,622円 2,100円
2014年08月25日 300円 15,344円 1,800円
2014年07月25日 300円 15,194円 1,500円
2014年06月25日 40円 15,543円 1,200円
2014年05月26日 40円 14,640円 1,160円
2014年04月25日 40円 14,520円 1,120円
2014年03月25日 40円 14,136円 1,080円
2014年02月25日 40円 14,468円 1,040円
2014年01月27日 40円 14,563円 1,000円
2013年12月25日 40円 15,938円 960円
2013年11月25日 40円 15,328円 920円
2013年10月25日 40円 14,431円 880円
2013年09月25日 40円 14,681円 840円
2013年08月26日 40円 12,988円 800円
2013年07月25日 40円 14,833円 760円
2013年06月25日 40円 12,703円 720円
2013年05月27日 40円 15,659円 680円
2013年04月25日 40円 15,373円 640円
2013年03月25日 40円 13,602円 600円
2013年02月25日 40円 12,693円 560円
2013年01月25日 40円 11,386円 520円
2012年12月25日 40円 10,296円 480円
2012年11月26日 40円 9,311円 440円
2012年10月25日 40円 8,856円 400円
2012年09月25日 40円 8,914円 360円
2012年08月27日 40円 9,126円 320円
2012年07月25日 40円 8,462円 280円
2012年06月25日 40円 9,030円 240円
2012年05月25日 40円 8,690円 200円
2012年04月25日 40円 10,450円 160円
2012年03月26日 40円 11,445円 120円
2012年02月27日 40円 11,278円 80円
2012年01月25日 40円 9,451円 40円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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