グローバルCBオープン・円コース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年10月19日107,779
2021年9月21日107,798
2021年8月19日107,796
2021年7月19日107,827
2021年6月21日107,906
2021年5月19日107,826
2021年4月19日107,952
2021年3月19日107,946
2021年2月19日108,029
2021年1月19日107,805
2020年12月21日107,640
2020年11月19日107,435
2020年10月19日107,265
2020年9月23日107,236
2020年8月19日107,240
2020年7月20日107,124
2020年6月19日106,999
2020年5月19日106,746
2020年4月20日106,644
2020年3月19日106,536
2020年2月19日107,158
2020年1月20日107,209
2019年12月19日107,089
2019年11月19日107,092
2019年10月21日106,995
2019年9月19日106,956
2019年8月19日106,972
2019年7月19日107,085
2019年6月19日107,068
2019年5月20日106,969

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2019年4月19日107,033
2019年3月19日107,075
2019年2月19日107,038
2019年1月21日106,986
2018年12月19日106,922
2018年11月19日107,036
2018年10月19日307,078
2018年9月19日307,211
2018年8月20日307,229
2018年7月19日307,303
2018年6月19日307,426
2018年5月21日307,369
2018年4月19日307,474
2018年3月19日307,494
2018年2月19日307,502
2018年1月19日507,584
2017年12月19日507,623
2017年11月20日507,764
2017年10月19日507,873
2017年9月19日507,959
2017年8月21日508,088
2017年7月19日508,300
2017年6月19日508,319
2017年5月19日508,419
2017年4月19日508,498
2017年3月21日508,509
2017年2月20日508,577
2017年1月19日508,547
2016年12月19日508,456
2016年11月21日508,489
2016年10月19日508,791
2016年9月20日508,953
2016年8月19日508,995
2016年7月19日508,945
2016年6月20日508,875
2016年5月19日508,853
2016年4月19日508,901
2016年3月22日508,936
2016年2月19日508,727
2016年1月19日508,986
2015年12月21日509,210
2015年11月19日509,313
2015年10月19日509,493
2015年9月24日509,561
2015年8月19日509,722
2015年7月21日509,969
2015年6月19日5010,138
2015年5月19日5010,292
2015年4月20日5010,354
2015年3月19日5010,265
2015年2月19日5010,262
2015年1月19日5010,232
2014年12月19日5010,311
2014年11月19日5010,515
2014年10月20日5010,431
2014年9月19日5010,719
2014年8月19日5010,872
2014年7月22日5011,039
2014年6月19日5011,081
2014年5月19日5011,149
2014年4月21日5011,134
2014年3月19日5011,149
2014年2月19日5011,071
2014年1月20日5011,030
2013年12月19日5010,945
2013年11月19日5010,969
2013年10月21日5010,927
2013年9月19日5010,946
2013年8月19日5010,907
2013年7月19日5010,959
2013年6月19日5011,069
2013年5月20日5011,314
2013年4月19日5011,055
2013年3月19日5011,219
2013年2月19日5011,217
2013年1月21日5011,195
2012年12月19日5010,981
2012年11月19日5010,838
2012年10月19日5010,935
2012年9月19日5010,866
2012年8月20日5010,751
2012年7月19日5010,579
2012年6月19日5010,356
2012年5月21日5010,393
2012年4月19日5010,753
2012年3月19日5010,874
2012年2月20日5010,740
2012年1月19日5010,280
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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