グローバルCBオープン・円コース

グローバルCBオープン・円コース

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:グCB円

2020/10/23現在

基準価額(前日比) 7,287円 (+13)
純資産総額 27.18億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/10/19 2020/09/23 2020/08/19 2020/07/20 2020/06/19 2020/05/19 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 10円 10円 4,160円
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2020/09
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関連情報

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年10月19日 10円 7,265円 4,160円
2020年09月23日 10円 7,236円 4,150円
2020年08月19日 10円 7,240円 4,140円
2020年07月20日 10円 7,124円 4,130円
2020年06月19日 10円 6,999円 4,120円
2020年05月19日 10円 6,746円 4,110円
2020年04月20日 10円 6,644円 4,100円
2020年03月19日 10円 6,536円 4,090円
2020年02月19日 10円 7,158円 4,080円
2020年01月20日 10円 7,209円 4,070円
2019年12月19日 10円 7,089円 4,060円
2019年11月19日 10円 7,092円 4,050円
2019年10月21日 10円 6,995円 4,040円
2019年09月19日 10円 6,956円 4,030円
2019年08月19日 10円 6,972円 4,020円
2019年07月19日 10円 7,085円 4,010円
2019年06月19日 10円 7,068円 4,000円
2019年05月20日 10円 6,969円 3,990円
2019年04月19日 10円 7,033円 3,980円
2019年03月19日 10円 7,075円 3,970円
2019年02月19日 10円 7,038円 3,960円
2019年01月21日 10円 6,986円 3,950円
2018年12月19日 10円 6,922円 3,940円
2018年11月19日 10円 7,036円 3,930円
2018年10月19日 30円 7,078円 3,920円
2018年09月19日 30円 7,211円 3,890円
2018年08月20日 30円 7,229円 3,860円
2018年07月19日 30円 7,303円 3,830円
2018年06月19日 30円 7,426円 3,800円
2018年05月21日 30円 7,369円 3,770円
2018年04月19日 30円 7,474円 3,740円
2018年03月19日 30円 7,494円 3,710円
2018年02月19日 30円 7,502円 3,680円
2018年01月19日 50円 7,584円 3,650円
2017年12月19日 50円 7,623円 3,600円
2017年11月20日 50円 7,764円 3,550円
2017年10月19日 50円 7,873円 3,500円
2017年09月19日 50円 7,959円 3,450円
2017年08月21日 50円 8,088円 3,400円
2017年07月19日 50円 8,300円 3,350円
2017年06月19日 50円 8,319円 3,300円
2017年05月19日 50円 8,419円 3,250円
2017年04月19日 50円 8,498円 3,200円
2017年03月21日 50円 8,509円 3,150円
2017年02月20日 50円 8,577円 3,100円
2017年01月19日 50円 8,547円 3,050円
2016年12月19日 50円 8,456円 3,000円
2016年11月21日 50円 8,489円 2,950円
2016年10月19日 50円 8,791円 2,900円
2016年09月20日 50円 8,953円 2,850円
2016年08月19日 50円 8,995円 2,800円
2016年07月19日 50円 8,945円 2,750円
2016年06月20日 50円 8,875円 2,700円
2016年05月19日 50円 8,853円 2,650円
2016年04月19日 50円 8,901円 2,600円
2016年03月22日 50円 8,936円 2,550円
2016年02月19日 50円 8,727円 2,500円
2016年01月19日 50円 8,986円 2,450円
2015年12月21日 50円 9,210円 2,400円
2015年11月19日 50円 9,313円 2,350円
2015年10月19日 50円 9,493円 2,300円
2015年09月24日 50円 9,561円 2,250円
2015年08月19日 50円 9,722円 2,200円
2015年07月21日 50円 9,969円 2,150円
2015年06月19日 50円 10,138円 2,100円
2015年05月19日 50円 10,292円 2,050円
2015年04月20日 50円 10,354円 2,000円
2015年03月19日 50円 10,265円 1,950円
2015年02月19日 50円 10,262円 1,900円
2015年01月19日 50円 10,232円 1,850円
2014年12月19日 50円 10,311円 1,800円
2014年11月19日 50円 10,515円 1,750円
2014年10月20日 50円 10,431円 1,700円
2014年09月19日 50円 10,719円 1,650円
2014年08月19日 50円 10,872円 1,600円
2014年07月22日 50円 11,039円 1,550円
2014年06月19日 50円 11,081円 1,500円
2014年05月19日 50円 11,149円 1,450円
2014年04月21日 50円 11,134円 1,400円
2014年03月19日 50円 11,149円 1,350円
2014年02月19日 50円 11,071円 1,300円
2014年01月20日 50円 11,030円 1,250円
2013年12月19日 50円 10,945円 1,200円
2013年11月19日 50円 10,969円 1,150円
2013年10月21日 50円 10,927円 1,100円
2013年09月19日 50円 10,946円 1,050円
2013年08月19日 50円 10,907円 1,000円
2013年07月19日 50円 10,959円 950円
2013年06月19日 50円 11,069円 900円
2013年05月20日 50円 11,314円 850円
2013年04月19日 50円 11,055円 800円
2013年03月19日 50円 11,219円 750円
2013年02月19日 50円 11,217円 700円
2013年01月21日 50円 11,195円 650円
2012年12月19日 50円 10,981円 600円
2012年11月19日 50円 10,838円 550円
2012年10月19日 50円 10,935円 500円
2012年09月19日 50円 10,866円 450円
2012年08月20日 50円 10,751円 400円
2012年07月19日 50円 10,579円 350円
2012年06月19日 50円 10,356円 300円
2012年05月21日 50円 10,393円 250円
2012年04月19日 50円 10,753円 200円
2012年03月19日 50円 10,874円 150円
2012年02月20日 50円 10,740円 100円
2012年01月19日 50円 10,280円 50円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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