短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:短豪年2

2021/01/25現在

基準価額(前日比) 11,935円 (-25)
純資産総額 28.10億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/10/07 2020/04/07 2019/10/07 2019/04/08 2018/10/09 2018/04/09 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 10円 120円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年10月07日 0円 11,136円 120円
2020年04月07日 0円 9,768円 120円
2019年10月07日 0円 10,616円 120円
2019年04月08日 0円 11,490円 120円
2018年10月09日 0円 11,465円 120円
2018年04月09日 10円 11,691円 120円
2017年10月10日 10円 12,407円 110円
2017年04月07日 10円 11,760円 100円
2016年10月07日 10円 10,971円 90円
2016年04月07日 10円 11,542円 80円
2015年10月07日 10円 11,813円 70円
2015年04月07日 10円 12,371円 60円
2014年10月07日 10円 12,884円 50円
2014年04月07日 10円 12,799円 40円
2013年10月07日 10円 12,109円 30円
2013年04月08日 10円 13,307円 20円
2012年10月09日 10円 10,302円 10円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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