2021/01/25現在
基準価額(前日比) | 11,935円 (-25) |
---|---|
純資産総額 | 28.10億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/10/07 | 2020/04/07 | 2019/10/07 | 2019/04/08 | 2018/10/09 | 2018/04/09 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 | 120円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 分配金累計 |
---|---|---|---|
2020年10月07日 | 0円 | 11,136円 | 120円 |
2020年04月07日 | 0円 | 9,768円 | 120円 |
2019年10月07日 | 0円 | 10,616円 | 120円 |
2019年04月08日 | 0円 | 11,490円 | 120円 |
2018年10月09日 | 0円 | 11,465円 | 120円 |
2018年04月09日 | 10円 | 11,691円 | 120円 |
2017年10月10日 | 10円 | 12,407円 | 110円 |
2017年04月07日 | 10円 | 11,760円 | 100円 |
2016年10月07日 | 10円 | 10,971円 | 90円 |
2016年04月07日 | 10円 | 11,542円 | 80円 |
2015年10月07日 | 10円 | 11,813円 | 70円 |
2015年04月07日 | 10円 | 12,371円 | 60円 |
2014年10月07日 | 10円 | 12,884円 | 50円 |
2014年04月07日 | 10円 | 12,799円 | 40円 |
2013年10月07日 | 10円 | 12,109円 | 30円 |
2013年04月08日 | 10円 | 13,307円 | 20円 |
2012年10月09日 | 10円 | 10,302円 | 10円 |