オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:豪高配株プレ

2020/11/24現在

基準価額(前日比) 2,718円 (+28)
純資産総額 84.81億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/17 2020/10/19 2020/09/17 2020/08/17 2020/07/17 2020/06/17 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 10円 10円 9,955円
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関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年11月17日 10円 2,703円 9,955円
2020年10月19日 10円 2,567円 9,945円
2020年09月17日 10円 2,530円 9,935円
2020年08月17日 10円 2,519円 9,925円
2020年07月17日 10円 2,432円 9,915円
2020年06月17日 10円 2,369円 9,905円
2020年05月18日 10円 2,107円 9,895円
2020年04月17日 10円 2,077円 9,885円
2020年03月17日 25円 1,875円 9,875円
2020年02月17日 25円 2,955円 9,850円
2020年01月17日 25円 2,982円 9,825円
2019年12月17日 25円 2,901円 9,800円
2019年11月18日 25円 2,869円 9,775円
2019年10月17日 35円 2,846円 9,750円
2019年09月17日 35円 2,854円 9,715円
2019年08月19日 35円 2,757円 9,680円
2019年07月17日 35円 3,049円 9,645円
2019年06月17日 35円 2,980円 9,610円
2019年05月17日 35円 2,946円 9,575円
2019年04月17日 35円 3,097円 9,540円
2019年03月18日 35円 3,078円 9,505円
2019年02月18日 35円 3,005円 9,470円
2019年01月17日 35円 2,863円 9,435円
2018年12月17日 35円 2,892円 9,400円
2018年11月19日 35円 3,003円 9,365円
2018年10月17日 70円 3,039円 9,330円
2018年09月18日 70円 3,313円 9,260円
2018年08月17日 70円 3,440円 9,190円
2018年07月17日 70円 3,533円 9,120円
2018年06月18日 70円 3,512円 9,050円
2018年05月17日 70円 3,567円 8,980円
2018年04月17日 70円 3,431円 8,910円
2018年03月19日 70円 3,529円 8,840円
2018年02月19日 70円 3,610円 8,770円
2018年01月17日 100円 3,890円 8,700円
2017年12月18日 100円 3,959円 8,600円
2017年11月17日 100円 4,013円 8,500円
2017年10月17日 100円 4,080円 8,400円
2017年09月19日 100円 4,122円 8,300円
2017年08月17日 100円 4,195円 8,200円
2017年07月18日 100円 4,305円 8,100円
2017年06月19日 100円 4,308円 8,000円
2017年05月17日 100円 4,473円 7,900円
2017年04月17日 100円 4,542円 7,800円
2017年03月17日 100円 4,736円 7,700円
2017年02月17日 100円 4,825円 7,600円
2017年01月17日 100円 4,811円 7,500円
2016年12月19日 100円 4,747円 7,400円
2016年11月17日 100円 4,502円 7,300円
2016年10月17日 150円 4,647円 7,200円
2016年09月20日 150円 4,627円 7,050円
2016年08月17日 150円 4,944円 6,900円
2016年07月19日 150円 5,164円 6,750円
2016年06月17日 150円 4,833円 6,600円
2016年05月17日 150円 5,356円 6,450円
2016年04月18日 150円 5,540円 6,300円
2016年03月17日 150円 5,691円 6,150円
2016年02月17日 150円 5,373円 6,000円
2016年01月18日 150円 5,522円 5,850円
2015年12月17日 150円 6,278円 5,700円
2015年11月17日 150円 6,401円 5,550円
2015年10月19日 150円 6,683円 5,400円
2015年09月17日 150円 6,678円 5,250円
2015年08月17日 150円 7,460円 5,100円
2015年07月17日 150円 8,051円 4,950円
2015年06月17日 150円 8,234円 4,800円
2015年05月18日 150円 8,617円 4,650円
2015年04月17日 150円 8,884円 4,500円
2015年03月17日 150円 8,789円 4,350円
2015年02月17日 150円 8,946円 4,200円
2015年01月19日 150円 8,541円 4,050円
2014年12月17日 150円 8,496円 3,900円
2014年11月17日 150円 9,525円 3,750円
2014年10月17日 150円 8,788円 3,600円
2014年09月17日 150円 9,593円 3,450円
2014年08月18日 150円 9,814円 3,300円
2014年07月17日 150円 9,865円 3,150円
2014年06月17日 150円 9,795円 3,000円
2014年05月19日 150円 10,011円 2,850円
2014年04月17日 150円 10,069円 2,700円
2014年03月17日 150円 9,694円 2,550円
2014年02月17日 150円 9,925円 2,400円
2014年01月17日 150円 9,995円 2,250円
2013年12月17日 150円 9,807円 2,100円
2013年11月18日 150円 10,705円 1,950円
2013年10月17日 150円 10,593円 1,800円
2013年09月17日 150円 10,684円 1,650円
2013年08月19日 150円 10,323円 1,500円
2013年07月17日 150円 10,208円 1,350円
2013年06月17日 150円 9,945円 1,200円
2013年05月17日 150円 11,991円 1,050円
2013年04月17日 150円 11,814円 900円
2013年03月18日 150円 12,261円 750円
2013年02月18日 120円 12,338円 600円
2013年01月17日 120円 11,396円 480円
2012年12月17日 120円 10,608円 360円
2012年11月19日 120円 10,002円 240円
2012年10月17日 120円 10,221円 120円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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