北米高配当株ファンド(毎月決算型)

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:北米高配毎月

2019/08/16現在

基準価額(前日比) 9,521円 (0)
純資産総額 23.56億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/07/23 2019/06/24 2019/05/23 2019/04/23 2019/03/25 2019/02/25 累計
分配金 40円 40円 40円 40円 40円 40円 5,160円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年07月23日 40円 10,210円 5,160円
2019年06月24日 40円 10,078円 5,120円
2019年05月23日 40円 10,051円 5,080円
2019年04月23日 40円 10,471円 5,040円
2019年03月25日 40円 9,925円 5,000円
2019年02月25日 40円 10,225円 4,960円
2019年01月23日 40円 9,610円 4,920円
2018年12月25日 40円 8,760円 4,880円
2018年11月26日 40円 10,193円 4,840円
2018年10月23日 40円 10,402円 4,800円
2018年09月25日 40円 11,028円 4,760円
2018年08月23日 40円 10,875円 4,720円
2018年07月23日 40円 10,629円 4,680円
2018年06月25日 40円 10,505円 4,640円
2018年05月23日 40円 10,624円 4,600円
2018年04月23日 40円 9,859円 4,560円
2018年03月23日 40円 9,461円 4,520円
2018年02月23日 40円 9,833円 4,480円
2018年01月23日 300円 11,013円 4,440円
2017年12月25日 40円 11,266円 4,140円
2017年11月24日 40円 10,937円 4,100円
2017年10月23日 500円 11,240円 4,060円
2017年09月25日 40円 11,274円 3,560円
2017年08月23日 40円 10,697円 3,520円
2017年07月24日 200円 11,070円 3,480円
2017年06月23日 40円 11,207円 3,280円
2017年05月23日 40円 11,085円 3,240円
2017年04月24日 40円 10,949円 3,200円
2017年03月23日 40円 11,024円 3,160円
2017年02月23日 40円 11,357円 3,120円
2017年01月23日 100円 11,029円 3,080円
2016年12月26日 40円 11,302円 2,980円
2016年11月24日 40円 10,574円 2,940円
2016年10月24日 40円 9,723円 2,900円
2016年09月23日 40円 9,662円 2,860円
2016年08月23日 40円 9,633円 2,820円
2016年07月25日 40円 10,182円 2,780円
2016年06月23日 40円 9,668円 2,740円
2016年05月23日 40円 9,865円 2,700円
2016年04月25日 40円 10,007円 2,660円
2016年03月23日 40円 9,802円 2,620円
2016年02月23日 40円 9,325円 2,580円
2016年01月25日 40円 9,510円 2,540円
2015年12月24日 40円 10,384円 2,500円
2015年11月24日 40円 10,737円 2,460円
2015年10月23日 40円 10,771円 2,420円
2015年09月24日 40円 10,023円 2,380円
2015年08月24日 40円 10,382円 2,340円
2015年07月23日 40円 11,187円 2,300円
2015年06月23日 40円 11,509円 2,260円
2015年05月25日 40円 11,557円 2,220円
2015年04月23日 500円 11,525円 2,180円
2015年03月23日 40円 11,836円 1,680円
2015年02月23日 40円 11,995円 1,640円
2015年01月23日 500円 11,876円 1,600円
2014年12月24日 40円 12,447円 1,100円
2014年11月25日 40円 12,538円 1,060円
2014年10月23日 40円 10,879円 1,020円
2014年09月24日 40円 11,185円 980円
2014年08月25日 40円 11,045円 940円
2014年07月23日 500円 10,897円 900円
2014年06月23日 40円 11,435円 400円
2014年05月23日 40円 11,138円 360円
2014年04月23日 40円 10,992円 320円
2014年03月24日 40円 10,739円 280円
2014年02月24日 40円 10,707円 240円
2014年01月23日 40円 10,885円 200円
2013年12月24日 40円 10,772円 160円
2013年11月25日 40円 10,506円 120円
2013年10月23日 40円 10,349円 80円
2013年09月24日 40円 10,170円 40円
2013年08月23日 0円 9,890円 0円
2013年07月23日 0円 10,251円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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