北米高配当株ファンド(年2回決算型)

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:北米高配年2

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 17,718円 (-33)
純資産総額 3.91億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/06/23 2019/12/23 2019/06/24 2018/12/25 2018/06/25 2017/12/25 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 10円 10円 100円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年06月23日 0円 15,462円 100円
2019年12月23日 0円 17,719円 100円
2019年06月24日 0円 15,818円 100円
2018年12月25日 0円 13,428円 100円
2018年06月25日 10円 15,762円 100円
2017年12月25日 10円 16,150円 90円
2017年06月23日 10円 14,887円 80円
2016年12月26日 10円 14,609円 70円
2016年06月23日 10円 12,223円 60円
2015年12月24日 10円 12,826円 50円
2015年06月23日 10円 13,932円 40円
2014年12月24日 10円 13,698円 30円
2014年06月23日 10円 11,830円 20円
2013年12月24日 10円 10,905円 10円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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