日本株厳選ファンド・米ドルコース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月11日6012,668
2024年2月13日6012,212
2024年1月10日6011,291
2023年12月11日6011,050
2023年11月10日6011,612
2023年10月10日6011,330
2023年9月11日6011,617
2023年8月10日6010,746
2023年7月10日6010,400
2023年6月12日6010,153
2023年5月10日609,489
2023年4月10日608,609
2023年3月10日609,243
2023年2月10日608,495
2023年1月10日608,021
2022年12月12日608,833
2022年11月10日609,406
2022年10月11日608,937
2022年9月12日609,064
2022年8月10日608,433
2022年7月11日608,454
2022年6月10日609,120
2022年5月10日608,459
2022年4月11日607,913
2022年3月10日606,796
2022年2月10日607,311
2022年1月11日607,197
2021年12月10日606,992
2021年11月10日607,160
2021年10月11日607,153

もっと見る

2021年9月10日607,177
2021年8月10日606,956
2021年7月12日607,025
2021年6月10日607,206
2021年5月10日607,018
2021年4月12日607,136
2021年3月10日607,010
2021年2月10日606,520
2021年1月12日606,139
2020年12月10日605,980
2020年11月10日605,735
2020年10月12日605,824
2020年9月10日605,872
2020年8月11日605,559
2020年7月10日605,802
2020年6月10日606,328
2020年5月11日605,579
2020年4月10日605,566
2020年3月10日605,342
2020年2月10日607,385
2020年1月10日607,455
2019年12月10日607,450
2019年11月11日607,483
2019年10月10日606,759
2019年9月10日756,649
2019年8月13日756,322
2019年7月10日757,003
2019年6月10日756,749
2019年5月10日756,968
2019年4月10日757,587
2019年3月11日757,332
2019年2月12日757,283
2019年1月10日757,184
2018年12月10日757,918
2018年11月12日758,444
2018年10月10日758,949
2018年9月10日1508,469
2018年8月10日1508,959
2018年7月10日1509,055
2018年6月11日1509,421
2018年5月10日1509,562
2018年4月10日1509,268
2018年3月12日1509,359
2018年2月13日1509,798
2018年1月10日15011,330
2017年12月11日15010,960
2017年11月10日15011,260
2017年10月10日15010,416
2017年9月11日1509,507
2017年8月10日15010,007
2017年7月10日15010,486
2017年6月12日15010,317
2017年5月10日15010,652
2017年4月10日1509,869
2017年3月10日15010,863
2017年2月10日15010,544
2017年1月10日15011,172
2016年12月12日15011,123
2016年11月10日1508,603
2016年10月11日1508,862
2016年9月12日1508,935
2016年8月10日1508,878
2016年7月11日1508,248
2016年6月10日1509,771
2016年5月10日1509,952
2016年4月11日15010,059
2016年3月10日15010,919
2016年2月10日15011,098
2016年1月12日15012,707
2015年12月10日15014,360
2015年11月10日15015,073
2015年10月13日15014,193
2015年9月10日15014,492
2015年8月10日15016,720
2015年7月10日15015,615
2015年6月10日15016,608
2015年5月11日15015,495
2015年4月10日15015,796
2015年3月10日15015,295
2015年2月10日15013,963
2015年1月13日10014,140
2014年12月10日10014,897
2014年11月10日10013,960
2014年10月10日10012,322
2014年9月10日5012,481
2014年8月11日5011,409
2014年7月10日5011,722
2014年6月10日5011,489
2014年5月12日2010,721
2014年4月10日2010,552
2014年3月10日2011,544
2014年2月10日2011,008
2014年1月10日2012,489
2013年12月10日011,915
2013年11月11日010,634
2013年10月10日010,331
2013年9月10日010,536
2013年8月12日09,897
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。