日本株厳選ファンド・米ドルコース

日本株厳選ファンド・米ドルコース

  • 投資信託協会コード:22311137
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日株厳選米

2018/07/19現在

基準価額(前日比) 9,434円 (+29)
純資産総額 448.17億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/07/10 2018/06/11 2018/05/10 2018/04/10 2018/03/12 2018/02/13 累計
分配金 150円 150円 150円 150円 150円 150円 7,000円
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以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年07月10日 150円 9,055円 7,000円
2018年06月11日 150円 9,421円 6,850円
2018年05月10日 150円 9,562円 6,700円
2018年04月10日 150円 9,268円 6,550円
2018年03月12日 150円 9,359円 6,400円
2018年02月13日 150円 9,798円 6,250円
2018年01月10日 150円 11,330円 6,100円
2017年12月11日 150円 10,960円 5,950円
2017年11月10日 150円 11,260円 5,800円
2017年10月10日 150円 10,416円 5,650円
2017年09月11日 150円 9,507円 5,500円
2017年08月10日 150円 10,007円 5,350円
2017年07月10日 150円 10,486円 5,200円
2017年06月12日 150円 10,317円 5,050円
2017年05月10日 150円 10,652円 4,900円
2017年04月10日 150円 9,869円 4,750円
2017年03月10日 150円 10,863円 4,600円
2017年02月10日 150円 10,544円 4,450円
2017年01月10日 150円 11,172円 4,300円
2016年12月12日 150円 11,123円 4,150円
2016年11月10日 150円 8,603円 4,000円
2016年10月11日 150円 8,862円 3,850円
2016年09月12日 150円 8,935円 3,700円
2016年08月10日 150円 8,878円 3,550円
2016年07月11日 150円 8,248円 3,400円
2016年06月10日 150円 9,771円 3,250円
2016年05月10日 150円 9,952円 3,100円
2016年04月11日 150円 10,059円 2,950円
2016年03月10日 150円 10,919円 2,800円
2016年02月10日 150円 11,098円 2,650円
2016年01月12日 150円 12,707円 2,500円
2015年12月10日 150円 14,360円 2,350円
2015年11月10日 150円 15,073円 2,200円
2015年10月13日 150円 14,193円 2,050円
2015年09月10日 150円 14,492円 1,900円
2015年08月10日 150円 16,720円 1,750円
2015年07月10日 150円 15,615円 1,600円
2015年06月10日 150円 16,608円 1,450円
2015年05月11日 150円 15,495円 1,300円
2015年04月10日 150円 15,796円 1,150円
2015年03月10日 150円 15,295円 1,000円
2015年02月10日 150円 13,963円 850円
2015年01月13日 100円 14,140円 700円
2014年12月10日 100円 14,897円 600円
2014年11月10日 100円 13,960円 500円
2014年10月10日 100円 12,322円 400円
2014年09月10日 50円 12,481円 300円
2014年08月11日 50円 11,409円 250円
2014年07月10日 50円 11,722円 200円
2014年06月10日 50円 11,489円 150円
2014年05月12日 20円 10,721円 100円
2014年04月10日 20円 10,552円 80円
2014年03月10日 20円 11,544円 60円
2014年02月10日 20円 11,008円 40円
2014年01月10日 20円 12,489円 20円
2013年12月10日 0円 11,915円 0円
2013年11月11日 0円 10,634円 0円
2013年10月10日 0円 10,331円 0円
2013年09月10日 0円 10,536円 0円
2013年08月12日 0円 9,897円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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