日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日株厳選メ

2020/02/27現在

基準価額(前日比) 5,950円 (-29)
純資産総額 3.70億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/02/10 2020/01/10 2019/12/10 2019/11/11 2019/10/10 2019/09/10 累計
分配金 50円 50円 50円 50円 50円 50円 6,260円
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2020/01
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 以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年02月10日 50円 6,532円 6,260円
2020年01月10日 50円 6,543円 6,210円
2019年12月10日 50円 6,372円 6,160円
2019年11月11日 50円 6,411円 6,110円
2019年10月10日 50円 5,629円 6,060円
2019年09月10日 50円 5,508円 6,010円
2019年08月13日 50円 5,197円 5,960円
2019年07月10日 50円 5,932円 5,910円
2019年06月10日 50円 5,478円 5,860円
2019年05月10日 50円 5,719円 5,810円
2019年04月10日 50円 6,319円 5,760円
2019年03月11日 50円 5,882円 5,710円
2019年02月12日 50円 5,889円 5,660円
2019年01月10日 50円 5,777円 5,610円
2018年12月10日 50円 6,025円 5,560円
2018年11月12日 50円 6,351円 5,510円
2018年10月10日 50円 7,147円 5,460円
2018年09月10日 100円 6,661円 5,410円
2018年08月10日 100円 7,215円 5,310円
2018年07月10日 100円 7,055円 5,210円
2018年06月11日 100円 6,757円 5,110円
2018年05月10日 100円 7,160円 5,010円
2018年04月10日 100円 7,370円 4,910円
2018年03月12日 100円 7,252円 4,810円
2018年02月13日 100円 7,502円 4,710円
2018年01月10日 100円 8,349円 4,610円
2017年12月11日 100円 8,153円 4,510円
2017年11月10日 100円 8,277円 4,410円
2017年10月10日 100円 7,800円 4,310円
2017年09月11日 100円 7,404円 4,210円
2017年08月10日 100円 7,636円 4,110円
2017年07月10日 100円 7,846円 4,010円
2017年06月12日 100円 7,679円 3,910円
2017年05月10日 100円 7,503円 3,810円
2017年04月10日 100円 7,085円 3,710円
2017年03月10日 100円 7,295円 3,610円
2017年02月10日 100円 6,874円 3,510円
2017年01月10日 100円 6,940円 3,410円
2016年12月12日 100円 7,191円 3,310円
2016年11月10日 100円 5,695円 3,210円
2016年10月11日 100円 6,053円 3,110円
2016年09月12日 100円 6,238円 3,010円
2016年08月10日 100円 6,352円 2,910円
2016年07月11日 100円 5,831円 2,810円
2016年06月10日 100円 7,142円 2,710円
2016年05月10日 100円 7,274円 2,610円
2016年04月11日 100円 7,492円 2,510円
2016年03月10日 100円 8,099円 2,410円
2016年02月10日 100円 7,800円 2,310円
2016年01月12日 100円 9,370円 2,210円
2015年12月10日 100円 11,124円 2,110円
2015年11月10日 100円 11,732円 2,010円
2015年10月13日 100円 11,315円 1,910円
2015年09月10日 100円 11,264円 1,810円
2015年08月10日 100円 13,529円 1,710円
2015年07月10日 100円 12,880円 1,610円
2015年06月10日 100円 13,868円 1,510円
2015年05月11日 100円 13,212円 1,410円
2015年04月10日 100円 13,500円 1,310円
2015年03月10日 100円 12,707円 1,210円
2015年02月10日 100円 12,076円 1,110円
2015年01月13日 100円 12,309円 1,010円
2014年12月10日 100円 13,194円 910円
2014年11月10日 100円 12,990円 810円
2014年10月10日 100円 11,567円 710円
2014年09月10日 80円 11,830円 610円
2014年08月11日 80円 10,797円 530円
2014年07月10日 80円 11,319円 450円
2014年06月10日 80円 11,100円 370円
2014年05月12日 40円 10,347円 290円
2014年04月10日 40円 10,140円 250円
2014年03月10日 40円 11,048円 210円
2014年02月10日 40円 10,402円 170円
2014年01月10日 40円 12,010円 130円
2013年12月10日 30円 11,703円 90円
2013年11月11日 30円 10,069円 60円
2013年10月10日 30円 9,854円 30円
2013年09月10日 0円 10,180円 0円
2013年08月12日 0円 9,971円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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