日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日株厳選ト

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 3,074円 (-1)
純資産総額 8.18億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/10 2020/10/12 2020/09/10 2020/08/11 2020/07/10 2020/06/10 累計
分配金 35円 50円 50円 50円 50円 50円 6,935円
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2020/10
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以下のファンドを総称して、「日本株厳選ファンド」または「各コース」といいます。
また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各コースを以下のように表示することがあります。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年11月10日 35円 2,855円 6,935円
2020年10月12日 50円 2,987円 6,900円
2020年09月10日 50円 3,126円 6,850円
2020年08月11日 50円 3,009円 6,800円
2020年07月10日 50円 3,329円 6,750円
2020年06月10日 50円 3,654円 6,700円
2020年05月11日 50円 3,059円 6,650円
2020年04月10日 50円 3,240円 6,600円
2020年03月10日 50円 3,328円 6,550円
2020年02月10日 50円 4,651円 6,500円
2020年01月10日 50円 4,825円 6,450円
2019年12月10日 50円 4,834円 6,400円
2019年11月11日 50円 4,870円 6,350円
2019年10月10日 50円 4,283円 6,300円
2019年09月10日 50円 4,270円 6,250円
2019年08月13日 50円 4,161円 6,200円
2019年07月10日 50円 4,398円 6,150円
2019年06月10日 50円 4,132円 6,100円
2019年05月10日 50円 3,891円 6,050円
2019年04月10日 50円 4,566円 6,000円
2019年03月11日 50円 4,529円 5,950円
2019年02月12日 50円 4,574円 5,900円
2019年01月10日 50円 4,264円 5,850円
2018年12月10日 50円 4,792円 5,800円
2018年11月12日 50円 4,869円 5,750円
2018年10月10日 50円 4,504円 5,700円
2018年09月10日 100円 4,054円 5,650円
2018年08月10日 100円 5,090円 5,550円
2018年07月10日 100円 6,059円 5,450円
2018年06月11日 100円 6,319円 5,350円
2018年05月10日 100円 6,698円 5,250円
2018年04月10日 100円 6,756円 5,150円
2018年03月12日 100円 7,185円 5,050円
2018年02月13日 100円 7,451円 4,950円
2018年01月10日 100円 8,594円 4,850円
2017年12月11日 100円 8,083円 4,750円
2017年11月10日 100円 8,164円 4,650円
2017年10月10日 100円 7,970円 4,550円
2017年09月11日 100円 7,655円 4,450円
2017年08月10日 100円 7,658円 4,350円
2017年07月10日 100円 7,746円 4,250円
2017年06月12日 100円 7,755円 4,150円
2017年05月10日 100円 7,826円 4,050円
2017年04月10日 100円 6,936円 3,950円
2017年03月10日 100円 7,477円 3,850円
2017年02月10日 100円 7,356円 3,750円
2017年01月10日 100円 7,646円 3,650円
2016年12月12日 100円 8,073円 3,550円
2016年11月10日 100円 6,687円 3,450円
2016年10月11日 100円 7,218円 3,350円
2016年09月12日 100円 7,416円 3,250円
2016年08月10日 100円 7,288円 3,150円
2016年07月11日 100円 6,859円 3,050円
2016年06月10日 100円 8,086円 2,950円
2016年05月10日 100円 8,024円 2,850円
2016年04月11日 100円 8,290円 2,750円
2016年03月10日 100円 8,765円 2,650円
2016年02月10日 100円 8,685円 2,550円
2016年01月12日 100円 9,567円 2,450円
2015年12月10日 100円 11,197円 2,350円
2015年11月10日 100円 11,635円 2,250円
2015年10月13日 100円 10,854円 2,150円
2015年09月10日 100円 10,533円 2,050円
2015年08月10日 100円 13,142円 1,950円
2015年07月10日 100円 12,612円 1,850円
2015年06月10日 100円 12,870円 1,750円
2015年05月11日 100円 12,205円 1,650円
2015年04月10日 100円 12,670円 1,550円
2015年03月10日 100円 12,195円 1,450円
2015年02月10日 100円 11,573円 1,350円
2015年01月13日 100円 12,566円 1,250円
2014年12月10日 100円 13,239円 1,150円
2014年11月10日 100円 12,306円 1,050円
2014年10月10日 100円 10,739円 950円
2014年09月10日 100円 11,170円 850円
2014年08月11日 100円 10,404円 750円
2014年07月10日 100円 10,847円 650円
2014年06月10日 100円 10,732円 550円
2014年05月12日 60円 10,063円 450円
2014年04月10日 60円 9,690円 390円
2014年03月10日 60円 10,133円 330円
2014年02月10日 60円 9,591円 270円
2014年01月10日 60円 10,999円 210円
2013年12月10日 50円 11,199円 150円
2013年11月11日 50円 9,947円 100円
2013年10月10日 50円 9,952円 50円
2013年09月10日 0円 9,947円 0円
2013年08月12日 0円 9,758円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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