エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマカ

2019/12/11現在

基準価額(前日比) 8,910円 (+21)
純資産総額 0.42億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/18 2019/10/16 2019/09/17 2019/08/16 2019/07/16 2019/06/17 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 2,190円
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2019/10
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年11月18日 30円 8,915円 2,190円
2019年10月16日 30円 8,930円 2,160円
2019年09月17日 30円 8,845円 2,130円
2019年08月16日 30円 8,616円 2,100円
2019年07月16日 30円 9,135円 2,070円
2019年06月17日 30円 8,762円 2,040円
2019年05月16日 30円 8,636円 2,010円
2019年04月16日 30円 8,947円 1,980円
2019年03月18日 30円 8,916円 1,950円
2019年02月18日 30円 8,813円 1,920円
2019年01月16日 30円 8,520円 1,890円
2018年12月17日 30円 8,702円 1,860円
2018年11月16日 30円 8,762円 1,830円
2018年10月16日 30円 8,952円 1,800円
2018年09月18日 30円 8,925円 1,770円
2018年08月16日 30円 8,695円 1,740円
2018年07月17日 30円 9,132円 1,710円
2018年06月18日 30円 8,795円 1,680円
2018年05月16日 30円 9,152円 1,650円
2018年04月16日 30円 9,417円 1,620円
2018年03月16日 30円 8,977円 1,590円
2018年02月16日 30円 9,343円 1,560円
2018年01月16日 30円 10,076円 1,530円
2017年12月18日 30円 9,945円 1,500円
2017年11月16日 30円 9,936円 1,470円
2017年10月16日 30円 10,184円 1,440円
2017年09月19日 30円 10,404円 1,410円
2017年08月16日 30円 9,747円 1,380円
2017年07月18日 30円 9,951円 1,350円
2017年06月16日 30円 9,366円 1,320円
2017年05月16日 30円 9,342円 1,290円
2017年04月17日 30円 9,185円 1,260円
2017年03月16日 30円 9,317円 1,230円
2017年02月16日 30円 9,596円 1,200円
2017年01月16日 30円 9,563円 1,170円
2016年12月16日 30円 9,454円 1,140円
2016年11月16日 30円 8,620円 1,110円
2016年10月17日 30円 8,810円 1,080円
2016年09月16日 30円 8,645円 1,050円
2016年08月16日 30円 8,829円 1,020円
2016年07月19日 30円 9,034円 990円
2016年06月16日 30円 8,833円 960円
2016年05月16日 30円 9,104円 930円
2016年04月18日 30円 9,084円 900円
2016年03月16日 30円 8,834円 870円
2016年02月16日 30円 8,213円 840円
2016年01月18日 30円 8,100円 810円
2015年12月16日 30円 9,076円 780円
2015年11月16日 30円 9,587円 750円
2015年10月16日 30円 9,630円 720円
2015年09月16日 30円 9,484円 690円
2015年08月17日 30円 10,063円 660円
2015年07月16日 30円 10,272円 630円
2015年06月16日 30円 10,680円 600円
2015年05月18日 30円 10,876円 570円
2015年04月16日 30円 10,591円 540円
2015年03月16日 30円 10,063円 510円
2015年02月16日 30円 10,261円 480円
2015年01月16日 30円 10,461円 450円
2014年12月16日 30円 10,559円 420円
2014年11月17日 30円 11,327円 390円
2014年10月16日 30円 10,318円 360円
2014年09月16日 30円 10,810円 330円
2014年08月18日 30円 10,687円 300円
2014年07月16日 30円 10,805円 270円
2014年06月16日 30円 10,704円 240円
2014年05月16日 30円 10,537円 210円
2014年04月16日 30円 10,265円 180円
2014年03月17日 30円 9,927円 150円
2014年02月17日 30円 9,999円 120円
2014年01月16日 30円 10,354円 90円
2013年12月16日 30円 10,465円 60円
2013年11月18日 30円 10,316円 30円
2013年10月16日 0円 10,348円 0円
2013年09月17日 0円 10,211円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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