エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマメ

2019/12/11現在

基準価額(前日比) 8,177円 (+21)
純資産総額 4.04億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/18 2019/10/16 2019/09/17 2019/08/16 2019/07/16 2019/06/17 累計
分配金 50円 50円 50円 50円 50円 50円 3,650円
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年11月18日 50円 8,153円 3,650円
2019年10月16日 50円 8,137円 3,600円
2019年09月17日 50円 8,003円 3,550円
2019年08月16日 50円 7,725円 3,500円
2019年07月16日 50円 8,260円 3,450円
2019年06月17日 50円 8,023円 3,400円
2019年05月16日 50円 7,927円 3,350円
2019年04月16日 50円 8,263円 3,300円
2019年03月18日 50円 8,048円 3,250円
2019年02月18日 50円 7,850円 3,200円
2019年01月16日 50円 7,663円 3,150円
2018年12月17日 50円 7,422円 3,100円
2018年11月16日 50円 7,363円 3,050円
2018年10月16日 50円 7,957円 3,000円
2018年09月18日 50円 7,933円 2,950円
2018年08月16日 50円 7,612円 2,900円
2018年07月17日 50円 8,134円 2,850円
2018年06月18日 50円 7,159円 2,800円
2018年05月16日 50円 7,605円 2,750円
2018年04月16日 50円 8,366円 2,700円
2018年03月16日 50円 7,968円 2,650円
2018年02月16日 50円 8,046円 2,600円
2018年01月16日 50円 8,425円 2,550円
2017年12月18日 50円 8,496円 2,500円
2017年11月16日 50円 8,389円 2,450円
2017年10月16日 50円 8,536円 2,400円
2017年09月19日 50円 9,051円 2,350円
2017年08月16日 50円 8,769円 2,300円
2017年07月18日 50円 8,995円 2,250円
2017年06月16日 50円 8,615円 2,200円
2017年05月16日 50円 8,529円 2,150円
2017年04月17日 50円 8,193円 2,100円
2017年03月16日 50円 8,058円 2,050円
2017年02月16日 50円 7,763円 2,000円
2017年01月16日 50円 7,285円 1,950円
2016年12月16日 50円 7,697円 1,900円
2016年11月16日 50円 7,172円 1,850円
2016年10月17日 50円 7,685円 1,800円
2016年09月16日 50円 7,439円 1,750円
2016年08月16日 50円 7,993円 1,700円
2016年07月19日 50円 8,046円 1,650円
2016年06月16日 50円 7,656円 1,600円
2016年05月16日 50円 8,200円 1,550円
2016年04月18日 50円 8,400円 1,500円
2016年03月16日 50円 8,308円 1,450円
2016年02月16日 50円 7,504円 1,400円
2016年01月18日 50円 8,132円 1,350円
2015年12月16日 50円 9,162円 1,300円
2015年11月16日 50円 9,660円 1,250円
2015年10月16日 50円 9,524円 1,200円
2015年09月16日 50円 9,437円 1,150円
2015年08月17日 50円 10,098円 1,100円
2015年07月16日 50円 10,615円 1,050円
2015年06月16日 50円 10,768円 1,000円
2015年05月18日 50円 10,965円 950円
2015年04月16日 50円 10,763円 900円
2015年03月16日 50円 10,513円 850円
2015年02月16日 50円 10,874円 800円
2015年01月16日 50円 10,860円 750円
2014年12月16日 50円 10,537円 700円
2014年11月17日 50円 11,927円 650円
2014年10月16日 50円 10,888円 600円
2014年09月16日 50円 11,358円 550円
2014年08月18日 50円 11,139円 500円
2014年07月16日 50円 11,202円 450円
2014年06月16日 50円 11,184円 400円
2014年05月16日 50円 11,060円 350円
2014年04月16日 50円 10,733円 300円
2014年03月17日 50円 10,376円 250円
2014年02月17日 50円 10,328円 200円
2014年01月16日 50円 10,742円 150円
2013年12月16日 50円 10,704円 100円
2013年11月18日 50円 10,387円 50円
2013年10月16日 0円 10,278円 0円
2013年09月17日 0円 10,136円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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