2021/06/18現在
| 基準価額（前日比） | 7,413円 （-105） |
|---|---|
| 純資産総額 | 3.14億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/06/16 | 2021/05/17 | 2021/04/16 | 2021/03/16 | 2021/02/16 | 2021/01/18 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 4,600円 |
| 月次レポート 2021/05  （1,210KB） |
交付 目論見書 （2,553KB） |
請求 目論見書 （2,454KB） |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2021/03/01
2020/06/16
2020/06/12
| 決算日 | 分配金（税引前） | 基準価額 | 分配金累計 |
|---|---|---|---|
| 2021年06月16日 | 50円 | 7,533円 | 4,600円 |
| 2021年05月17日 | 50円 | 7,510円 | 4,550円 |
| 2021年04月16日 | 50円 | 7,423円 | 4,500円 |
| 2021年03月16日 | 50円 | 7,054円 | 4,450円 |
| 2021年02月16日 | 50円 | 7,324円 | 4,400円 |
| 2021年01月18日 | 50円 | 7,275円 | 4,350円 |
| 2020年12月16日 | 50円 | 7,230円 | 4,300円 |
| 2020年11月16日 | 50円 | 6,985円 | 4,250円 |
| 2020年10月16日 | 50円 | 6,609円 | 4,200円 |
| 2020年09月16日 | 50円 | 6,903円 | 4,150円 |
| 2020年08月17日 | 50円 | 6,672円 | 4,100円 |
| 2020年07月16日 | 50円 | 6,415円 | 4,050円 |
| 2020年06月16日 | 50円 | 6,261円 | 4,000円 |
| 2020年05月18日 | 50円 | 5,534円 | 3,950円 |
| 2020年04月16日 | 50円 | 5,492円 | 3,900円 |
| 2020年03月16日 | 50円 | 6,368円 | 3,850円 |
| 2020年02月17日 | 50円 | 8,857円 | 3,800円 |
| 2020年01月16日 | 50円 | 8,647円 | 3,750円 |
| 2019年12月16日 | 50円 | 8,315円 | 3,700円 |
| 2019年11月18日 | 50円 | 8,153円 | 3,650円 |
| 2019年10月16日 | 50円 | 8,137円 | 3,600円 |
| 2019年09月17日 | 50円 | 8,003円 | 3,550円 |
| 2019年08月16日 | 50円 | 7,725円 | 3,500円 |
| 2019年07月16日 | 50円 | 8,260円 | 3,450円 |
| 2019年06月17日 | 50円 | 8,023円 | 3,400円 |
| 2019年05月16日 | 50円 | 7,927円 | 3,350円 |
| 2019年04月16日 | 50円 | 8,263円 | 3,300円 |
| 2019年03月18日 | 50円 | 8,048円 | 3,250円 |
| 2019年02月18日 | 50円 | 7,850円 | 3,200円 |
| 2019年01月16日 | 50円 | 7,663円 | 3,150円 |
| 2018年12月17日 | 50円 | 7,422円 | 3,100円 |
| 2018年11月16日 | 50円 | 7,363円 | 3,050円 |
| 2018年10月16日 | 50円 | 7,957円 | 3,000円 |
| 2018年09月18日 | 50円 | 7,933円 | 2,950円 |
| 2018年08月16日 | 50円 | 7,612円 | 2,900円 |
| 2018年07月17日 | 50円 | 8,134円 | 2,850円 |
| 2018年06月18日 | 50円 | 7,159円 | 2,800円 |
| 2018年05月16日 | 50円 | 7,605円 | 2,750円 |
| 2018年04月16日 | 50円 | 8,366円 | 2,700円 |
| 2018年03月16日 | 50円 | 7,968円 | 2,650円 |
| 2018年02月16日 | 50円 | 8,046円 | 2,600円 |
| 2018年01月16日 | 50円 | 8,425円 | 2,550円 |
| 2017年12月18日 | 50円 | 8,496円 | 2,500円 |
| 2017年11月16日 | 50円 | 8,389円 | 2,450円 |
| 2017年10月16日 | 50円 | 8,536円 | 2,400円 |
| 2017年09月19日 | 50円 | 9,051円 | 2,350円 |
| 2017年08月16日 | 50円 | 8,769円 | 2,300円 |
| 2017年07月18日 | 50円 | 8,995円 | 2,250円 |
| 2017年06月16日 | 50円 | 8,615円 | 2,200円 |
| 2017年05月16日 | 50円 | 8,529円 | 2,150円 |
| 2017年04月17日 | 50円 | 8,193円 | 2,100円 |
| 2017年03月16日 | 50円 | 8,058円 | 2,050円 |
| 2017年02月16日 | 50円 | 7,763円 | 2,000円 |
| 2017年01月16日 | 50円 | 7,285円 | 1,950円 |
| 2016年12月16日 | 50円 | 7,697円 | 1,900円 |
| 2016年11月16日 | 50円 | 7,172円 | 1,850円 |
| 2016年10月17日 | 50円 | 7,685円 | 1,800円 |
| 2016年09月16日 | 50円 | 7,439円 | 1,750円 |
| 2016年08月16日 | 50円 | 7,993円 | 1,700円 |
| 2016年07月19日 | 50円 | 8,046円 | 1,650円 |
| 2016年06月16日 | 50円 | 7,656円 | 1,600円 |
| 2016年05月16日 | 50円 | 8,200円 | 1,550円 |
| 2016年04月18日 | 50円 | 8,400円 | 1,500円 |
| 2016年03月16日 | 50円 | 8,308円 | 1,450円 |
| 2016年02月16日 | 50円 | 7,504円 | 1,400円 |
| 2016年01月18日 | 50円 | 8,132円 | 1,350円 |
| 2015年12月16日 | 50円 | 9,162円 | 1,300円 |
| 2015年11月16日 | 50円 | 9,660円 | 1,250円 |
| 2015年10月16日 | 50円 | 9,524円 | 1,200円 |
| 2015年09月16日 | 50円 | 9,437円 | 1,150円 |
| 2015年08月17日 | 50円 | 10,098円 | 1,100円 |
| 2015年07月16日 | 50円 | 10,615円 | 1,050円 |
| 2015年06月16日 | 50円 | 10,768円 | 1,000円 |
| 2015年05月18日 | 50円 | 10,965円 | 950円 |
| 2015年04月16日 | 50円 | 10,763円 | 900円 |
| 2015年03月16日 | 50円 | 10,513円 | 850円 |
| 2015年02月16日 | 50円 | 10,874円 | 800円 |
| 2015年01月16日 | 50円 | 10,860円 | 750円 |
| 2014年12月16日 | 50円 | 10,537円 | 700円 |
| 2014年11月17日 | 50円 | 11,927円 | 650円 |
| 2014年10月16日 | 50円 | 10,888円 | 600円 |
| 2014年09月16日 | 50円 | 11,358円 | 550円 |
| 2014年08月18日 | 50円 | 11,139円 | 500円 |
| 2014年07月16日 | 50円 | 11,202円 | 450円 |
| 2014年06月16日 | 50円 | 11,184円 | 400円 |
| 2014年05月16日 | 50円 | 11,060円 | 350円 |
| 2014年04月16日 | 50円 | 10,733円 | 300円 |
| 2014年03月17日 | 50円 | 10,376円 | 250円 |
| 2014年02月17日 | 50円 | 10,328円 | 200円 |
| 2014年01月16日 | 50円 | 10,742円 | 150円 |
| 2013年12月16日 | 50円 | 10,704円 | 100円 |
| 2013年11月18日 | 50円 | 10,387円 | 50円 |
| 2013年10月16日 | 0円 | 10,278円 | 0円 |
| 2013年09月17日 | 0円 | 10,136円 | 0円 |
