短期NZドル債オープン(毎月分配型)

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2021年8月10日	0	7,336
2021年7月7日	30	7,382
2021年6月7日	30	7,577
2021年5月7日	30	7,620
2021年4月7日	30	7,518
2021年3月8日	30	7,558
2021年2月8日	30	7,498
2021年1月7日	30	7,499
2020年12月7日	30	7,366
2020年11月9日	30	7,132
2020年10月7日	30	7,099
2020年9月7日	30	7,324
2020年8月7日	30	7,234
2020年7月7日	30	7,250
2020年6月8日	30	7,362
2020年5月7日	30	6,628
2020年4月7日	30	6,643
2020年3月9日	30	6,683
2020年2月7日	30	7,290
2020年1月7日	30	7,434
2019年12月9日	30	7,354
2019年11月7日	30	7,223
2019年10月7日	30	7,121
2019年9月9日	30	7,271
2019年8月7日	30	7,341
2019年7月8日	30	7,605
2019年6月7日	30	7,581
2019年5月7日	30	7,702
2019年4月8日	30	7,913
2019年3月7日	30	7,969

2019年2月7日	30	7,843
2019年1月7日	30	7,711
2018年12月7日	30	8,171
2018年11月7日	30	8,062
2018年10月9日	30	7,705
2018年9月7日	30	7,731
2018年8月7日	30	7,955
2018年7月9日	30	8,039
2018年6月7日	30	8,263
2018年5月7日	30	8,165
2018年4月9日	30	8,338
2018年3月7日	30	8,246
2018年2月7日	30	8,633
2018年1月9日	30	8,782
2017年12月7日	30	8,389
2017年11月7日	30	8,587
2017年10月10日	30	8,666
2017年9月7日	30	8,598
2017年8月7日	30	8,974
2017年7月7日	30	9,026
2017年6月7日	30	8,642
2017年5月8日	30	8,547
2017年4月7日	30	8,523
2017年3月7日	30	8,782
2017年2月7日	30	9,012
2017年1月10日	30	9,006
2016年12月7日	30	9,032
2016年11月7日	30	8,494
2016年10月7日	30	8,303
2016年9月7日	30	8,465
2016年8月8日	30	8,217
2016年7月7日	30	8,152
2016年6月7日	30	8,405
2016年5月9日	30	8,352
2016年4月7日	30	8,533
2016年3月7日	30	8,782
2016年2月8日	30	8,833
2016年1月7日	30	8,957
2015年12月7日	30	9,432
2015年11月9日	30	9,197
2015年10月7日	30	9,014
2015年9月7日	30	8,585
2015年8月7日	30	9,387
2015年7月7日	30	9,399
2015年6月8日	30	10,088
2015年5月7日	30	10,207
2015年4月7日	30	10,280
2015年3月9日	30	10,140
2015年2月9日	30	9,995
2015年1月7日	30	10,464
2014年12月8日	30	10,599
2014年11月7日	30	10,044
2014年10月7日	30	9,635
2014年9月8日	30	9,890
2014年8月7日	30	9,801
2014年7月7日	30	10,047
2014年6月9日	0	9,902
2014年5月7日	0	9,972

基準価額は分配落後の金額です。

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