短期NZドル債オープン(毎月分配型)

短期NZドル債オープン(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:短NZ毎月

2021/02/26現在

基準価額(前日比) 7,612円 (-114)
純資産総額 1.91億円

過去6期の決算実績

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決算日 2021/02/08 2021/01/07 2020/12/07 2020/11/09 2020/10/07 2020/09/07 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 2,400円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2021年02月08日 30円 7,498円 2,400円
2021年01月07日 30円 7,499円 2,370円
2020年12月07日 30円 7,366円 2,340円
2020年11月09日 30円 7,132円 2,310円
2020年10月07日 30円 7,099円 2,280円
2020年09月07日 30円 7,324円 2,250円
2020年08月07日 30円 7,234円 2,220円
2020年07月07日 30円 7,250円 2,190円
2020年06月08日 30円 7,362円 2,160円
2020年05月07日 30円 6,628円 2,130円
2020年04月07日 30円 6,643円 2,100円
2020年03月09日 30円 6,683円 2,070円
2020年02月07日 30円 7,290円 2,040円
2020年01月07日 30円 7,434円 2,010円
2019年12月09日 30円 7,354円 1,980円
2019年11月07日 30円 7,223円 1,950円
2019年10月07日 30円 7,121円 1,920円
2019年09月09日 30円 7,271円 1,890円
2019年08月07日 30円 7,341円 1,860円
2019年07月08日 30円 7,605円 1,830円
2019年06月07日 30円 7,581円 1,800円
2019年05月07日 30円 7,702円 1,770円
2019年04月08日 30円 7,913円 1,740円
2019年03月07日 30円 7,969円 1,710円
2019年02月07日 30円 7,843円 1,680円
2019年01月07日 30円 7,711円 1,650円
2018年12月07日 30円 8,171円 1,620円
2018年11月07日 30円 8,062円 1,590円
2018年10月09日 30円 7,705円 1,560円
2018年09月07日 30円 7,731円 1,530円
2018年08月07日 30円 7,955円 1,500円
2018年07月09日 30円 8,039円 1,470円
2018年06月07日 30円 8,263円 1,440円
2018年05月07日 30円 8,165円 1,410円
2018年04月09日 30円 8,338円 1,380円
2018年03月07日 30円 8,246円 1,350円
2018年02月07日 30円 8,633円 1,320円
2018年01月09日 30円 8,782円 1,290円
2017年12月07日 30円 8,389円 1,260円
2017年11月07日 30円 8,587円 1,230円
2017年10月10日 30円 8,666円 1,200円
2017年09月07日 30円 8,598円 1,170円
2017年08月07日 30円 8,974円 1,140円
2017年07月07日 30円 9,026円 1,110円
2017年06月07日 30円 8,642円 1,080円
2017年05月08日 30円 8,547円 1,050円
2017年04月07日 30円 8,523円 1,020円
2017年03月07日 30円 8,782円 990円
2017年02月07日 30円 9,012円 960円
2017年01月10日 30円 9,006円 930円
2016年12月07日 30円 9,032円 900円
2016年11月07日 30円 8,494円 870円
2016年10月07日 30円 8,303円 840円
2016年09月07日 30円 8,465円 810円
2016年08月08日 30円 8,217円 780円
2016年07月07日 30円 8,152円 750円
2016年06月07日 30円 8,405円 720円
2016年05月09日 30円 8,352円 690円
2016年04月07日 30円 8,533円 660円
2016年03月07日 30円 8,782円 630円
2016年02月08日 30円 8,833円 600円
2016年01月07日 30円 8,957円 570円
2015年12月07日 30円 9,432円 540円
2015年11月09日 30円 9,197円 510円
2015年10月07日 30円 9,014円 480円
2015年09月07日 30円 8,585円 450円
2015年08月07日 30円 9,387円 420円
2015年07月07日 30円 9,399円 390円
2015年06月08日 30円 10,088円 360円
2015年05月07日 30円 10,207円 330円
2015年04月07日 30円 10,280円 300円
2015年03月09日 30円 10,140円 270円
2015年02月09日 30円 9,995円 240円
2015年01月07日 30円 10,464円 210円
2014年12月08日 30円 10,599円 180円
2014年11月07日 30円 10,044円 150円
2014年10月07日 30円 9,635円 120円
2014年09月08日 30円 9,890円 90円
2014年08月07日 30円 9,801円 60円
2014年07月07日 30円 10,047円 30円
2014年06月09日 0円 9,902円 0円
2014年05月07日 0円 9,972円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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