短期NZドル債オープン(資産成長型)

短期NZドル債オープン(資産成長型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:短NZ成長

2020/03/27現在

基準価額(前日比) 8,489円 (+98)
純資産総額 0.27億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/09 2019/09/09 2019/03/07 2018/09/07 2018/03/07 2017/09/07 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 10円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年03月09日 0円 8,482円 10円
2019年09月09日 0円 8,998円 10円
2019年03月07日 0円 9,632円 10円
2018年09月07日 0円 9,138円 10円
2018年03月07日 0円 9,531円 10円
2017年09月07日 0円 9,735円 10円
2017年03月07日 0円 9,746円 10円
2016年09月07日 0円 9,206円 10円
2016年03月07日 0円 9,342円 10円
2015年09月07日 0円 8,950円 10円
2015年03月09日 10円 10,378円 10円
2014年09月08日 0円 9,959円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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