富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

愛称「群馬の絹遺産」

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:群馬の絹遺産

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 11,044円 (+25)
純資産総額 8.03億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/10/05 2020/07/06 2020/04/06 2020/01/06 2019/10/04 2019/07/04 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 750円
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2020/10
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関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年10月05日 30円 10,754円 750円
2020年07月06日 30円 10,607円 720円
2020年04月06日 30円 9,336円 690円
2020年01月06日 30円 11,228円 660円
2019年10月04日 30円 10,648円 630円
2019年07月04日 30円 10,548円 600円
2019年04月04日 30円 10,798円 570円
2019年01月04日 30円 9,945円 540円
2018年10月04日 30円 10,941円 510円
2018年07月04日 30円 10,981円 480円
2018年04月04日 30円 11,261円 450円
2018年01月04日 30円 12,081円 420円
2017年10月04日 30円 11,547円 390円
2017年07月04日 30円 11,194円 360円
2017年04月04日 30円 10,541円 330円
2017年01月04日 30円 10,715円 300円
2016年10月04日 30円 9,426円 270円
2016年07月04日 30円 9,011円 240円
2016年04月04日 30円 9,610円 210円
2016年01月04日 30円 10,591円 180円
2015年10月05日 30円 10,585円 150円
2015年07月06日 30円 11,382円 120円
2015年04月06日 30円 11,084円 90円
2015年01月05日 30円 11,027円 60円
2014年10月06日 30円 10,321円 30円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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