英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:ギルト10あり

2020/11/24現在

基準価額(前日比) 9,619円 (-2)
純資産総額 2.79億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/09/02 2020/03/02 2019/09/02 2019/03/04 2018/09/03 2018/03/02 累計
分配金 70円 70円 70円 70円 70円 70円 840円
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2020/10
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年09月02日 70円 9,665円 840円
2020年03月02日 70円 9,679円 770円
2019年09月02日 70円 9,789円 700円
2019年03月04日 70円 9,594円 630円
2018年09月03日 70円 9,651円 560円
2018年03月02日 70円 9,700円 490円
2017年09月04日 70円 10,028円 420円
2017年03月02日 70円 10,068円 350円
2016年09月02日 70円 10,325円 280円
2016年03月02日 70円 10,163円 210円
2015年09月02日 70円 10,072円 140円
2015年03月02日 70円 10,215円 70円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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