英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:ギルト10なし

2020/06/05現在

基準価額(前日比) 8,402円 (+51)
純資産総額 0.84億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/02 2019/09/02 2019/03/04 2018/09/03 2018/03/02 2017/09/04 累計
分配金 60円 60円 60円 60円 60円 60円 820円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年03月02日 60円 8,354円 820円
2019年09月02日 60円 7,855円 760円
2019年03月04日 60円 8,789円 700円
2018年09月03日 60円 8,504円 640円
2018年03月02日 60円 8,681円 580円
2017年09月04日 60円 8,672円 520円
2017年03月02日 60円 8,542円 460円
2016年09月02日 100円 8,534円 400円
2016年03月02日 100円 9,717円 300円
2015年09月02日 100円 10,962円 200円
2015年03月02日 100円 11,013円 100円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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