米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2023年7月24日209,299
2023年6月22日209,208
2023年5月22日209,203
2023年4月24日209,416
2023年3月22日209,256
2023年2月22日209,363
2023年1月23日209,646
2022年12月22日209,580
2022年11月22日209,620
2022年10月24日209,192
2022年9月22日209,535
2022年8月22日2010,158
2022年7月22日209,832
2022年6月22日209,699
2022年5月23日2010,134
2022年4月22日2010,765
2022年3月22日2010,854
2022年2月22日2010,634
2022年1月24日2010,686
2021年12月22日2010,778
2021年11月22日2010,791
2021年10月22日2010,765
2021年9月22日2010,461
2021年8月23日2010,629
2021年7月26日2010,656
2021年6月22日2010,589
2021年5月24日2010,635
2021年4月22日2010,581
2021年3月22日2010,266
2021年2月22日2010,305

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2021年1月22日2010,263
2020年12月22日2010,051
2020年11月24日209,980
2020年10月22日209,671
2020年9月23日209,518
2020年8月24日209,673
2020年7月22日209,573
2020年6月22日209,360
2020年5月22日209,053
2020年4月22日208,878
2020年3月23日207,987
2020年2月25日2010,398
2020年1月22日2010,485
2019年12月23日2010,388
2019年11月22日2010,235
2019年10月23日2010,249
2019年9月24日2010,320
2019年8月22日2010,205
2019年7月22日2010,270
2019年6月24日2010,345
2019年5月22日2010,248
2019年4月22日2010,266
2019年3月22日2010,229
2019年2月22日2010,129
2019年1月22日209,920
2018年12月25日209,419
2018年11月22日209,985
2018年10月22日2010,145
2018年9月25日2010,442
2018年8月22日2010,493
2018年7月23日2010,501
2018年6月22日2010,452
2018年5月22日2010,458
2018年4月23日2010,460
2018年3月22日2010,522
2018年2月22日2010,533
2018年1月22日2010,798
2017年12月22日2010,684
2017年11月22日2010,698
2017年10月23日2010,703
2017年9月22日2010,603
2017年8月22日2010,439
2017年7月24日2010,553
2017年6月22日2010,517
2017年5月22日2010,433
2017年4月24日2010,448
2017年3月22日2010,354
2017年2月22日2010,494
2017年1月23日2010,369
2016年12月22日2010,328
2016年11月22日2010,248
2016年10月24日2010,323
2016年9月23日2010,426
2016年8月22日2010,405
2016年7月22日2010,480
2016年6月22日2010,238
2016年5月23日2010,126
2016年4月22日2010,146
2016年3月22日2010,108
2016年2月22日209,656
2016年1月22日209,481
2015年12月22日209,869
2015年11月24日010,123
2015年10月22日010,127
2015年9月24日09,849
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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