米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

愛称「USヒーロー」

  • 商品分類:追加型投信/海外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:ヒーロー有毎

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 10,030円 (-1)
純資産総額 0.88億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/24 2020/10/22 2020/09/23 2020/08/24 2020/07/22 2020/06/22 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 1,200円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年11月24日 20円 9,980円 1,200円
2020年10月22日 20円 9,671円 1,180円
2020年09月23日 20円 9,518円 1,160円
2020年08月24日 20円 9,673円 1,140円
2020年07月22日 20円 9,573円 1,120円
2020年06月22日 20円 9,360円 1,100円
2020年05月22日 20円 9,053円 1,080円
2020年04月22日 20円 8,878円 1,060円
2020年03月23日 20円 7,987円 1,040円
2020年02月25日 20円 10,398円 1,020円
2020年01月22日 20円 10,485円 1,000円
2019年12月23日 20円 10,388円 980円
2019年11月22日 20円 10,235円 960円
2019年10月23日 20円 10,249円 940円
2019年09月24日 20円 10,320円 920円
2019年08月22日 20円 10,205円 900円
2019年07月22日 20円 10,270円 880円
2019年06月24日 20円 10,345円 860円
2019年05月22日 20円 10,248円 840円
2019年04月22日 20円 10,266円 820円
2019年03月22日 20円 10,229円 800円
2019年02月22日 20円 10,129円 780円
2019年01月22日 20円 9,920円 760円
2018年12月25日 20円 9,419円 740円
2018年11月22日 20円 9,985円 720円
2018年10月22日 20円 10,145円 700円
2018年09月25日 20円 10,442円 680円
2018年08月22日 20円 10,493円 660円
2018年07月23日 20円 10,501円 640円
2018年06月22日 20円 10,452円 620円
2018年05月22日 20円 10,458円 600円
2018年04月23日 20円 10,460円 580円
2018年03月22日 20円 10,522円 560円
2018年02月22日 20円 10,533円 540円
2018年01月22日 20円 10,798円 520円
2017年12月22日 20円 10,684円 500円
2017年11月22日 20円 10,698円 480円
2017年10月23日 20円 10,703円 460円
2017年09月22日 20円 10,603円 440円
2017年08月22日 20円 10,439円 420円
2017年07月24日 20円 10,553円 400円
2017年06月22日 20円 10,517円 380円
2017年05月22日 20円 10,433円 360円
2017年04月24日 20円 10,448円 340円
2017年03月22日 20円 10,354円 320円
2017年02月22日 20円 10,494円 300円
2017年01月23日 20円 10,369円 280円
2016年12月22日 20円 10,328円 260円
2016年11月22日 20円 10,248円 240円
2016年10月24日 20円 10,323円 220円
2016年09月23日 20円 10,426円 200円
2016年08月22日 20円 10,405円 180円
2016年07月22日 20円 10,480円 160円
2016年06月22日 20円 10,238円 140円
2016年05月23日 20円 10,126円 120円
2016年04月22日 20円 10,146円 100円
2016年03月22日 20円 10,108円 80円
2016年02月22日 20円 9,656円 60円
2016年01月22日 20円 9,481円 40円
2015年12月22日 20円 9,869円 20円
2015年11月24日 0円 10,123円 0円
2015年10月22日 0円 10,127円 0円
2015年09月24日 0円 9,849円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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