米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

愛称「USヒーロー」

  • 商品分類:追加型投信/海外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:ヒーロー無毎

2020/06/05現在

基準価額(前日比) 9,343円 (-3)
純資産総額 1.58億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/05/22 2020/04/22 2020/03/23 2020/02/25 2020/01/22 2019/12/23 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 1,080円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年05月22日 20円 8,890円 1,080円
2020年04月22日 20円 8,696円 1,060円
2020年03月23日 20円 8,043円 1,040円
2020年02月25日 20円 10,391円 1,020円
2020年01月22日 20円 10,398円 1,000円
2019年12月23日 20円 10,239円 980円
2019年11月22日 20円 9,983円 960円
2019年10月23日 20円 9,981円 940円
2019年09月24日 20円 9,895円 920円
2019年08月22日 20円 9,691円 900円
2019年07月22日 20円 9,848円 880円
2019年06月24日 20円 9,902円 860円
2019年05月22日 20円 10,037円 840円
2019年04月22日 20円 10,149円 820円
2019年03月22日 20円 10,001円 800円
2019年02月22日 20円 9,867円 780円
2019年01月22日 20円 9,553円 760円
2018年12月25日 20円 9,117円 740円
2018年11月22日 20円 9,851円 720円
2018年10月22日 20円 9,944円 700円
2018年09月25日 20円 10,231円 680円
2018年08月22日 20円 10,076円 660円
2018年07月23日 20円 10,187円 640円
2018年06月22日 20円 9,952円 620円
2018年05月22日 20円 10,050円 600円
2018年04月23日 20円 9,723円 580円
2018年03月22日 20円 9,635円 560円
2018年02月22日 20円 9,752円 540円
2018年01月22日 20円 10,252円 520円
2017年12月22日 20円 10,373円 500円
2017年11月22日 20円 10,284円 480円
2017年10月23日 20円 10,365円 460円
2017年09月22日 20円 10,164円 440円
2017年08月22日 20円 9,677円 420円
2017年07月24日 20円 9,981円 400円
2017年06月22日 20円 9,970円 380円
2017年05月22日 20円 9,880円 360円
2017年04月24日 20円 9,686円 340円
2017年03月22日 20円 9,822円 320円
2017年02月22日 20円 10,110円 300円
2017年01月23日 20円 10,116円 280円
2016年12月22日 20円 10,315円 260円
2016年11月22日 20円 9,586円 240円
2016年10月24日 20円 9,023円 220円
2016年09月23日 20円 8,846円 200円
2016年08月22日 20円 8,766円 180円
2016年07月22日 20円 9,319円 160円
2016年06月22日 20円 8,972円 140円
2016年05月23日 20円 9,330円 120円
2016年04月22日 20円 9,279円 100円
2016年03月22日 20円 9,416円 80円
2016年02月22日 20円 9,093円 60円
2016年01月22日 20円 9,282円 40円
2015年12月22日 20円 9,917円 20円
2015年11月24日 0円 10,300円 0円
2015年10月22日 0円 10,064円 0円
2015年09月24日 0円 9,821円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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