ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

  • 投資信託協会コード:2231315A
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:北欧HYあり

2018/06/25現在

基準価額(前日比) 10,145円 (+6)
純資産総額 0.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/05/28 2018/04/27 2018/03/27 2018/02/27 2018/01/29 2017/12/27 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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2018/05
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当ファンドにつきましては、信託期間を繰り上げて、2018年9月3日をもって信託を終了(繰上償還)させていただくべく、 2018年8月6日に書面による決議を行います。

本件を実施するにあたり、法令および信託約款の規定に基づき、2018年6月25日から2018年8月3日まで、本件信託の終了に関し議決権の行使を受け付けております。ただし、2018年6月25日以降当ファンドのご購入のお申込みをいただき、これに伴い取得された受益権については、議決権を行使できません。

また、本決議は、当ファンドにおいて議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決されます。 上記の議決権数の賛成を得られず本議決が否決された場合は、信託を終了致しません。

なお、当ファンドにおいては、マザーファンド(北欧ハイイールド債券マザーファンド)で合同運用を行っていることから、当ファンドの信託の終了については、 為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの両ファンド共に決議された場合のみ実施致します。各ファンドのいずれかにおいて信託の終了が否決された場合は、 各ファンド共に信託を終了致しません。

上記の内容をご理解いただいたうえで、ご購入くださいますようお願い申し上げます。

 

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年05月28日 0円 10,115円 0円
2018年04月27日 0円 10,071円 0円
2018年03月27日 0円 10,073円 0円
2018年02月27日 0円 10,126円 0円
2018年01月29日 0円 10,264円 0円
2017年12月27日 0円 10,157円 0円
2017年11月27日 0円 10,094円 0円
2017年10月27日 0円 10,102円 0円
2017年09月27日 0円 10,204円 0円
2017年08月28日 0円 10,208円 0円
2017年07月27日 0円 10,180円 0円
2017年06月27日 0円 10,257円 0円
2017年05月29日 0円 10,343円 0円
2017年04月27日 0円 10,338円 0円
2017年03月27日 0円 10,305円 0円
2017年02月27日 0円 10,083円 0円
2017年01月27日 0円 9,890円 0円
2016年12月27日 0円 9,839円 0円
2016年11月28日 0円 9,842円 0円
2016年10月27日 0円 9,803円 0円
2016年09月27日 0円 9,813円 0円
2016年08月29日 0円 9,673円 0円
2016年07月27日 0円 9,446円 0円
2016年06月27日 0円 9,417円 0円
2016年05月27日 0円 9,445円 0円
2016年04月27日 0円 9,421円 0円
2016年03月28日 0円 9,523円 0円
2016年02月29日 0円 9,375円 0円
2016年01月27日 0円 9,590円 0円
2015年12月28日 0円 9,812円 0円
2015年11月27日 0円 10,012円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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