愛称「ジャパニーズ・クオリティー」
2020/12/24現在
償還価額 | 14,023.23円 (-) |
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純資産総額 | 7.28億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2019/12/24 | 2018/12/25 | 2017/12/25 | 2016/12/26 | - | - | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -円 | -円 | 0円 |
当ファンドは償還済みのファンドとなります。
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 分配金累計 |
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2019年12月24日 | 0円 | 11,661円 | 0円 |
2018年12月25日 | 0円 | 9,148円 | 0円 |
2017年12月25日 | 0円 | 11,552円 | 0円 |
2016年12月26日 | 0円 | 9,498円 | 0円 |