オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名:豪リート 毎月

2020/06/03現在

基準価額(前日比) 9,630円 (+278)
純資産総額 1.17億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/05/18 2020/04/16 2020/03/16 2020/02/17 2020/01/16 2019/12/16 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 600円
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※当ファンドは特化型運用を行います。

 

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年05月18日 15円 8,021円 600円
2020年04月16日 15円 7,946円 585円
2020年03月16日 15円 9,015円 570円
2020年02月17日 15円 12,627円 555円
2020年01月16日 15円 12,355円 540円
2019年12月16日 15円 11,646円 525円
2019年11月18日 15円 11,976円 510円
2019年10月16日 15円 11,703円 495円
2019年09月17日 15円 11,682円 480円
2019年08月16日 15円 11,510円 465円
2019年07月16日 15円 12,382円 450円
2019年06月17日 15円 12,033円 435円
2019年05月16日 15円 11,459円 420円
2019年04月16日 15円 12,243円 405円
2019年03月18日 15円 12,030円 390円
2019年02月18日 15円 11,632円 375円
2019年01月16日 15円 10,868円 360円
2018年12月17日 15円 11,070円 345円
2018年11月16日 15円 10,959円 330円
2018年10月16日 15円 10,326円 315円
2018年09月18日 15円 11,197円 300円
2018年08月16日 15円 10,971円 285円
2018年07月17日 15円 11,265円 270円
2018年06月18日 15円 10,874円 255円
2018年05月16日 15円 10,740円 240円
2018年04月16日 15円 10,405円 225円
2018年03月16日 15円 10,366円 210円
2018年02月16日 15円 10,275円 195円
2018年01月16日 15円 11,363円 180円
2017年12月18日 15円 11,684円 165円
2017年11月16日 15円 11,213円 150円
2017年10月16日 15円 11,058円 135円
2017年09月19日 15円 11,297円 120円
2017年08月16日 15円 10,812円 105円
2017年07月18日 15円 10,670円 90円
2017年06月16日 15円 11,202円 75円
2017年05月16日 15円 10,966円 60円
2017年04月17日 15円 11,154円 45円
2017年03月16日 15円 10,926円 30円
2017年02月16日 15円 11,218円 15円
2017年01月16日 0円 10,776円 0円
2016年12月16日 0円 10,720円 0円
2016年11月16日 0円 9,592円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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