2021/03/04現在
基準価額(前日比) | 10,457円 (+6) |
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純資産総額 | 8.11億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/11/27 | 2020/05/27 | 2019/11/27 | 2019/05/27 | 2018/11/27 | 2018/05/28 | 累計 |
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分配金 | 40円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 110円 |
当ファンドのご購入の申込み期間は終了しております。
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 分配金累計 |
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2020年11月27日 | 40円 | 10,306円 | 110円 |
2020年05月27日 | 5円 | 9,537円 | 70円 |
2019年11月27日 | 5円 | 9,970円 | 65円 |
2019年05月27日 | 5円 | 9,842円 | 60円 |
2018年11月27日 | 5円 | 9,680円 | 55円 |
2018年05月28日 | 5円 | 9,962円 | 50円 |
2017年11月27日 | 40円 | 10,111円 | 45円 |
2017年05月29日 | 5円 | 10,081円 | 5円 |