米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:米短社1703

2020/01/20現在

基準価額(前日比) 10,153円 (+8)
純資産総額 12.46億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/27 2019/05/27 2018/11/27 2018/05/28 2017/11/27 2017/05/29 累計
分配金 5円 5円 5円 5円 40円 5円 65円
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月次レポート
2019/12
(723KB)

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年11月27日 5円 9,970円 65円
2019年05月27日 5円 9,842円 60円
2018年11月27日 5円 9,680円 55円
2018年05月28日 5円 9,962円 50円
2017年11月27日 40円 10,111円 45円
2017年05月29日 5円 10,081円 5円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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