米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)

愛称「USAギフト(為替ヘッジあり)」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:USAギフ有

2021/03/02現在

基準価額(前日比) 10,169円 (-1)
純資産総額 3.69億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/12/25 2020/06/25 2019/12/25 2019/06/25 2018/12/25 2018/06/25 累計
分配金 40円 10円 40円 30円 10円 20円 210円
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月次レポート
2021/01
(517KB)

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年12月25日 40円 10,130円 210円
2020年06月25日 10円 10,001円 170円
2019年12月25日 40円 10,167円 160円
2019年06月25日 30円 10,161円 120円
2018年12月25日 10円 9,800円 90円
2018年06月25日 20円 10,043円 80円
2017年12月25日 40円 10,123円 60円
2017年06月26日 20円 10,105円 20円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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