米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

愛称「USAギフト(為替ヘッジなし)」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:USAギフ無

2020/03/27現在

基準価額(前日比) 9,804円 (-56)
純資産総額 3.19億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/12/25 2019/06/25 2018/12/25 2018/06/25 2017/12/25 2017/06/26 累計
分配金 40円 40円 10円 20円 80円 20円 210円
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月次レポート
2020/02
(477KB)

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年12月25日 40円 10,506円 210円
2019年06月25日 40円 10,172円 170円
2018年12月25日 10円 9,919円 130円
2018年06月25日 20円 10,000円 120円
2017年12月25日 80円 10,283円 100円
2017年06月26日 20円 10,048円 20円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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