世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:世リアル毎月

2019/10/21現在

基準価額(前日比) 9,783円 (+2)
純資産総額 21.05億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/10/07 2019/09/05 2019/08/05 2019/07/05 2019/06/05 2019/05/07 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 840円
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2019/08
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年10月07日 30円 9,581円 840円
2019年09月05日 30円 9,602円 810円
2019年08月05日 30円 9,416円 780円
2019年07月05日 30円 9,675円 750円
2019年06月05日 30円 9,418円 720円
2019年05月07日 30円 9,662円 690円
2019年04月05日 30円 9,782円 660円
2019年03月05日 30円 9,626円 630円
2019年02月05日 30円 9,380円 600円
2019年01月07日 30円 8,736円 570円
2018年12月05日 30円 9,399円 540円
2018年11月05日 30円 9,429円 510円
2018年10月05日 30円 9,700円 480円
2018年09月05日 30円 9,628円 450円
2018年08月06日 30円 9,702円 420円
2018年07月05日 30円 9,538円 390円
2018年06月05日 30円 9,465円 360円
2018年05月07日 30円 9,420円 330円
2018年04月05日 30円 9,144円 300円
2018年03月05日 30円 8,986円 270円
2018年02月05日 30円 9,724円 240円
2018年01月05日 30円 10,191円 210円
2017年12月05日 30円 10,121円 180円
2017年11月06日 30円 10,291円 150円
2017年10月05日 30円 10,211円 120円
2017年09月05日 30円 9,977円 90円
2017年08月07日 30円 10,111円 60円
2017年07月05日 30円 10,201円 30円
2017年06月05日 0円 10,077円 0円
2017年05月08日 0円 10,185円 0円
2017年04月05日 0円 9,865円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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