米国メジャー企業債ファンド

米国メジャー企業債ファンド

愛称「米国メジャー」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券

2020/12/28現在

償還価額 10,720.88円 (-)
純資産総額 2.79億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/08/03 2020/02/03 2019/08/05 2019/02/04 2018/08/03 2018/02/05 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 90円
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当ファンドは償還済みのファンドとなります。

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年08月03日 15円 10,999円 90円
2020年02月03日 15円 10,315円 75円
2019年08月05日 15円 10,088円 60円
2019年02月04日 15円 9,632円 45円
2018年08月03日 15円 9,517円 30円
2018年02月05日 15円 9,647円 15円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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