米国メジャー企業債ファンド

米国メジャー企業債ファンド

愛称「米国メジャー」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:米国メジャー

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 10,754円 (-1)
純資産総額 2.81億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/08/03 2020/02/03 2019/08/05 2019/02/04 2018/08/03 2018/02/05 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 90円
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2020/10
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  • 繰上償還手続きの実施について

当ファンドは2017年8月に設定され、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る」状態が継続しております。

今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約(繰上償還)する予定です。

この繰上償還は、2020年11月5日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。

2020年12月4日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、2020年12月28日をもって繰上償還を行います。

なお、2020年11月3日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権はありません。

当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みください。

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年08月03日 15円 10,999円 90円
2020年02月03日 15円 10,315円 75円
2019年08月05日 15円 10,088円 60円
2019年02月04日 15円 9,632円 45円
2018年08月03日 15円 9,517円 30円
2018年02月05日 15円 9,647円 15円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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