米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:米中期債戦略

2020/12/03現在

基準価額(前日比) 10,733円 (+3)
純資産総額 19.28億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/09/11 2020/03/11 2019/09/11 2019/03/11 2018/09/11 2018/03/12 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年09月11日 0円 10,972円 0円
2020年03月11日 0円 10,497円 0円
2019年09月11日 0円 10,088円 0円
2019年03月11日 0円 9,790円 0円
2018年09月11日 0円 9,579円 0円
2018年03月12日 0円 9,603円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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