欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2022年6月21日 | 10 | 9,940 |
2022年5月23日 | 10 | 9,925 |
2022年4月21日 | 10 | 10,544 |
2022年3月22日 | 10 | 10,008 |
2022年2月21日 | 10 | 10,127 |
2022年1月21日 | 10 | 10,135 |
2021年12月21日 | 10 | 9,969 |
2021年11月22日 | 10 | 10,115 |
2021年10月21日 | 10 | 10,337 |
2021年9月21日 | 10 | 10,091 |
2021年8月23日 | 10 | 9,932 |
2021年7月21日 | 10 | 9,974 |
2021年6月21日 | 10 | 10,170 |
2021年5月21日 | 10 | 10,176 |
2021年4月21日 | 10 | 9,921 |
2021年3月22日 | 10 | 9,889 |
2021年2月22日 | 10 | 9,676 |
2021年1月21日 | 10 | 9,479 |
2020年12月21日 | 10 | 9,355 |
2020年11月24日 | 10 | 8,976 |
2020年10月21日 | 10 | 8,815 |
2020年9月23日 | 10 | 8,764 |
2020年8月21日 | 10 | 8,838 |
2020年7月21日 | 10 | 8,524 |
2020年6月22日 | 10 | 8,365 |
2020年5月21日 | 10 | 7,731 |
2020年4月21日 | 10 | 7,471 |
2020年3月23日 | 10 | 7,185 |
2020年2月21日 | 10 | 9,182 |
2020年1月21日 | 10 | 9,402 |
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2019年12月23日 | 10 | 9,245 |
2019年11月21日 | 10 | 9,066 |
2019年10月21日 | 10 | 9,116 |
2019年9月24日 | 10 | 8,998 |
2019年8月21日 | 10 | 8,908 |
2019年7月22日 | 10 | 9,114 |
2019年6月21日 | 10 | 9,172 |
2019年5月21日 | 10 | 9,261 |
2019年4月22日 | 10 | 9,567 |
2019年3月22日 | 10 | 9,507 |
2019年2月21日 | 10 | 9,337 |
2019年1月21日 | 10 | 9,209 |
2018年12月21日 | 10 | 9,476 |
2018年11月21日 | 10 | 9,691 |
2018年10月22日 | 10 | 9,801 |
2018年9月21日 | 10 | 9,904 |
2018年8月21日 | 10 | 9,521 |
2018年7月23日 | 0 | 9,873 |
2018年6月21日 | 0 | 9,608 |
2018年5月21日 | 0 | 9,849 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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