欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

  • 商品分類:追加型投信/海外/その他資産(バンクローン)
  • 日本経済新聞掲載名:欧州バンク無

2019/12/11現在

基準価額(前日比) 9,122円 (+13)
純資産総額 6.59億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/21 2019/10/21 2019/09/24 2019/08/21 2019/07/22 2019/06/21 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 10円 10円 160円
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2019/10
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年11月21日 10円 9,066円 160円
2019年10月21日 10円 9,116円 150円
2019年09月24日 10円 8,998円 140円
2019年08月21日 10円 8,908円 130円
2019年07月22日 10円 9,114円 120円
2019年06月21日 10円 9,172円 110円
2019年05月21日 10円 9,261円 100円
2019年04月22日 10円 9,567円 90円
2019年03月22日 10円 9,507円 80円
2019年02月21日 10円 9,337円 70円
2019年01月21日 10円 9,209円 60円
2018年12月21日 10円 9,476円 50円
2018年11月21日 10円 9,691円 40円
2018年10月22日 10円 9,801円 30円
2018年09月21日 10円 9,904円 20円
2018年08月21日 10円 9,521円 10円
2018年07月23日 0円 9,873円 0円
2018年06月21日 0円 9,608円 0円
2018年05月21日 0円 9,849円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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