世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年1月11日1010,467
2021年12月10日1010,498
2021年11月10日1010,577
2021年10月11日1010,565
2021年9月10日1010,687
2021年8月10日1010,626
2021年7月12日1010,620
2021年6月10日1010,590
2021年5月10日1010,555
2021年4月12日1010,543
2021年3月10日1010,466
2021年2月10日6010,625
2021年1月12日1010,625
2020年12月10日1010,608
2020年11月10日1010,527
2020年10月12日1010,378
2020年9月10日1010,342
2020年8月11日1010,305
2020年7月10日1010,047
2020年6月10日1010,125
2020年5月11日109,604
2020年4月10日109,450
2020年3月10日1010,039
2020年2月10日6010,477
2020年1月10日1010,493
2019年12月10日1010,426
2019年11月11日1010,366
2019年10月10日1010,304
2019年9月10日1010,353
2019年8月13日010,232

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2019年7月10日010,212
2019年6月10日010,041
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。