世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:SDG債有毎

2019/12/10現在

基準価額(前日比) 分配待ち 10,426円 (-10)
純資産総額 6.77億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/12/10 2019/11/11 2019/10/10 2019/09/10 2019/08/13 2019/07/10 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 0円 0円 40円
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2019/10
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関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年12月10日 10円 10,426円 40円
2019年11月11日 10円 10,366円 30円
2019年10月10日 10円 10,304円 20円
2019年09月10日 10円 10,353円 10円
2019年08月13日 0円 10,232円 0円
2019年07月10日 0円 10,212円 0円
2019年06月10日 0円 10,041円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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