2021/04/09現在
| 基準価額（前日比） | 10,380円 （-44） |
|---|---|
| 純資産総額 | 2.12億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/03/10 | 2021/02/10 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 670円 |
| 月次レポート 2021/02  （757KB） |
交付 目論見書 （995KB） |
請求 目論見書 （2,935KB） |
2021/03/01
2021/02/10
「世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）／（為替ヘッジなし 毎月分配型）」第21期決算と分配金のお支払いについて (2,185KB)
2020/06/12
| 決算日 | 分配金（税引前） | 基準価額 | 分配金累計 |
|---|---|---|---|
| 2021年03月10日 | 30円 | 10,223円 | 670円 |
| 2021年02月10日 | 30円 | 10,013円 | 640円 |
| 2021年01月12日 | 30円 | 9,945円 | 610円 |
| 2020年12月10日 | 30円 | 9,937円 | 580円 |
| 2020年11月10日 | 30円 | 9,966円 | 550円 |
| 2020年10月12日 | 30円 | 9,884円 | 520円 |
| 2020年09月10日 | 30円 | 9,917円 | 490円 |
| 2020年08月11日 | 30円 | 9,896円 | 460円 |
| 2020年07月10日 | 30円 | 9,747円 | 430円 |
| 2020年06月10日 | 30円 | 9,901円 | 400円 |
| 2020年05月11日 | 30円 | 9,340円 | 370円 |
| 2020年04月10日 | 30円 | 9,340円 | 340円 |
| 2020年03月10日 | 30円 | 9,454円 | 310円 |
| 2020年02月10日 | 130円 | 10,502円 | 280円 |
| 2020年01月10日 | 30円 | 10,578円 | 150円 |
| 2019年12月10日 | 30円 | 10,411円 | 120円 |
| 2019年11月11日 | 30円 | 10,404円 | 90円 |
| 2019年10月10日 | 30円 | 10,172円 | 60円 |
| 2019年09月10日 | 30円 | 10,226円 | 30円 |
| 2019年08月13日 | 0円 | 9,919円 | 0円 |
| 2019年07月10日 | 0円 | 10,221円 | 0円 |
| 2019年06月10日 | 0円 | 9,985円 | 0円 |
