世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:SDG債無毎

2021/04/09現在

基準価額(前日比) 10,380円 (-44)
純資産総額 2.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2021/03/10 2021/02/10 2021/01/12 2020/12/10 2020/11/10 2020/10/12 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 670円
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2021/02
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関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2021年03月10日 30円 10,223円 670円
2021年02月10日 30円 10,013円 640円
2021年01月12日 30円 9,945円 610円
2020年12月10日 30円 9,937円 580円
2020年11月10日 30円 9,966円 550円
2020年10月12日 30円 9,884円 520円
2020年09月10日 30円 9,917円 490円
2020年08月11日 30円 9,896円 460円
2020年07月10日 30円 9,747円 430円
2020年06月10日 30円 9,901円 400円
2020年05月11日 30円 9,340円 370円
2020年04月10日 30円 9,340円 340円
2020年03月10日 30円 9,454円 310円
2020年02月10日 130円 10,502円 280円
2020年01月10日 30円 10,578円 150円
2019年12月10日 30円 10,411円 120円
2019年11月11日 30円 10,404円 90円
2019年10月10日 30円 10,172円 60円
2019年09月10日 30円 10,226円 30円
2019年08月13日 0円 9,919円 0円
2019年07月10日 0円 10,221円 0円
2019年06月10日 0円 9,985円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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