2021/01/27現在
基準価額(前日比) | 9,911円 (-10) |
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純資産総額 | 2.09億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 2020/09/10 | 2020/08/11 | 累計 |
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分配金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 610円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 分配金累計 |
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2021年01月12日 | 30円 | 9,945円 | 610円 |
2020年12月10日 | 30円 | 9,937円 | 580円 |
2020年11月10日 | 30円 | 9,966円 | 550円 |
2020年10月12日 | 30円 | 9,884円 | 520円 |
2020年09月10日 | 30円 | 9,917円 | 490円 |
2020年08月11日 | 30円 | 9,896円 | 460円 |
2020年07月10日 | 30円 | 9,747円 | 430円 |
2020年06月10日 | 30円 | 9,901円 | 400円 |
2020年05月11日 | 30円 | 9,340円 | 370円 |
2020年04月10日 | 30円 | 9,340円 | 340円 |
2020年03月10日 | 30円 | 9,454円 | 310円 |
2020年02月10日 | 130円 | 10,502円 | 280円 |
2020年01月10日 | 30円 | 10,578円 | 150円 |
2019年12月10日 | 30円 | 10,411円 | 120円 |
2019年11月11日 | 30円 | 10,404円 | 90円 |
2019年10月10日 | 30円 | 10,172円 | 60円 |
2019年09月10日 | 30円 | 10,226円 | 30円 |
2019年08月13日 | 0円 | 9,919円 | 0円 |
2019年07月10日 | 0円 | 10,221円 | 0円 |
2019年06月10日 | 0円 | 9,985円 | 0円 |