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基準日:2020/09/18

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
くふうT2035
その他 -円 -円
-%
-
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
くふうT2045
その他 -円 -円
-%
-
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
くふうT2055
その他 -円 -円
-%
-
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
くふうT2065
その他 -円 -円
-%
-
億円
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) (愛称:The DX)
グロDX成長
その他 9,873円 -72円
-0.72%
41.13
億円
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) (愛称:The DX)
グロDX分配
その他 9,864円 -75円
-0.75%
5.10
億円
フード・イノベーション厳選株式ファンド (愛称:世界の食卓)
フード
内外株式 10,108円 -5円
-0.05%
140.54
億円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) (愛称:USブレイン5)
米国分散5倍
その他 11,524円 -80円
-0.69%
181.83
億円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) (愛称:USブレイン3)
米国分散3倍
その他 10,856円 -55円
-0.50%
39.47
億円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) (愛称:USブレイン1)
米国分散1倍
その他 10,217円 -16円
-0.16%
4.81
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
内外債券 10,349円 -12円
-0.12%
8.02
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
内外債券 9,797円 -33円
-0.34%
2.28
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
内外債券 10,494円 -12円
-0.11%
6.00
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
内外債券 10,277円 -34円
-0.33%
2.90
億円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 13,546円 -139円
-1.02%
1.20
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 12,520円 -90円
-0.71%
14.42
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 10,654円 +123円
+1.17%
1.15
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030)
くふうT2030
資産複合 10,148円 +4円
+0.04%
0.49
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040)
くふうT2040
資産複合 9,981円 +2円
+0.02%
0.21
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050)
くふうT2050
資産複合 9,786円 -1円
-0.01%
0.07
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060)
くふうT2060
資産複合 9,757円 -3円
-0.03%
0.06
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,669円 +53円
+0.55%
7.49
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 11,305円 -91円
-0.80%
81.24
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,545円 +13円
+0.14%
9.98
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 8,867円 -58円
-0.65%
5.16
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,456円 +10円
+0.10%
386.85
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 10,873円 +8円
+0.07%
107.94
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 10,510円 +2円
+0.02%
836.00
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 10,893円 -15円
-0.14%
25.27
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
外国債券 10,809円 +5円
+0.05%
2.92
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 8,574円 -64円
-0.74%
15.24
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 9,717円 -73円
-0.75%
16.38
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,142円 0円
0.00%
3.84
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,101円 -22円
-0.22%
3.09
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 10,087円 +19円
+0.19%
10.30
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,678円 +97円
+0.92%
15.93
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 11,024円 -139円
-1.25%
2.41
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 10,762円 -8円
-0.07%
1.31
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 12,620円 -84円
-0.66%
1.48
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 14,261円 -134円
-0.93%
8.90
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 15,862円 -167円
-1.04%
7.09
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 11,233円 -91円
-0.80%
253.49
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 11,174円 -47円
-0.42%
0.29
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,010円 -21円
-0.21%
148.92
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,259円 -19円
-0.20%
2.30
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,062円 +54円
+0.49%
5.25
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 13,499円 +50円
+0.37%
6.93
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,355円 +8円
+0.08%
3.87
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,783円 +8円
+0.07%
6.25
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 10,063円 -71円
-0.70%
4.28
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,863円 +56円
+0.44%
1.27
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,211円 -1円
-0.01%
1.03
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 14,668円 -97円
-0.66%
4.07
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 10,754円 -71円
-0.66%
18.87
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 10,834円 +52円
+0.48%
19.82
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 12,374円 +60円
+0.49%
11.47
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,129円 -6円
-0.06%
26.03
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 9,668円 -20円
-0.21%
0.93
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 9,250円 -30円
-0.32%
1.54
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 10,880円 -23円
-0.21%
1.36
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 10,355円 -33円
-0.32%
2.69
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 9,547円 +6円
+0.06%
0.00
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 9,130円 +19円
+0.21%
2.80
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,710円 +17円
+0.18%
1.68
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 11,386円 +46円
+0.41%
5.06
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 6,531円 -133円
-2.00%
6.33
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 7,675円 -156円
-1.99%
5.40
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 3,294円 -27円
-0.81%
28.79
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 7,116円 +41円
+0.58%
2.01
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
外国債券 9,698円 +23円
+0.24%
2.82
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,307円 +30円
+0.36%
0.83
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 10,793円 +7円
+0.06%
8.39
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 7,280円 +42円
+0.58%
2.14
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 9,479円 +55円
+0.58%
0.28
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,199円 -9円
-0.75%
504.39
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,030円 +129円
+1.00%
162.22
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 8,113円 -48円
-0.59%
0.46
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 2,727円 -14円
-0.51%
77.96
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 12,503円 -67円
-0.53%
1.72
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 9,540円 -20円
-0.21%
8.20
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 9,526円 -31円
-0.32%
119.51
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 11,458円 -24円
-0.21%
6.21
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 13,344円 -43円
-0.32%
38.51
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,964円 0円
0.00%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 9,958円 +46円
+0.46%
58.81
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,177円 -74円
-0.90%
0.40
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 6,829円 -39円
-0.57%
3.06
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 5,843円 -50円
-0.85%
148.67
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 4,829円 -40円
-0.82%
2.29
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 3,098円 -50円
-1.59%
8.53
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 9,653円 -56円
-0.58%
31.50
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 16,118円 -94円
-0.58%
2.91
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,478円 -7円
-0.47%
212.37
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,940円 0円
0.00%
44.92
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 10,078円 0円
0.00%
17.91
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 2,487円 -43円
-1.70%
83.37
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,167円 +24円
+0.47%
293.36
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 11,380円 +48円
+0.42%
30.89
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 5,631円 -33円
-0.58%
11.91
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,285円 -13円
-0.18%
27.86
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,983円 -1円
-0.01%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 11,999円 -104円
-0.86%
61.58
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 5,866円 -59円
-1.00%
1.03
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 7,870円 -115円
-1.44%
3.16
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 7,520円 -74円
-0.97%
2.17
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 6,050円 -46円
-0.75%
350.87
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 1,991円 -21円
-1.04%
122.38
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 6,469円 -96円
-1.46%
23.80
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 7,182円 -68円
-0.94%
7.53
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 13,798円 -93円
-0.67%
2.78
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 12,477円 -128円
-1.02%
28.33
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 9,994円 -1円
-0.01%
0.84
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,614円 -29円
-0.51%
49.45
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 2,954円 -37円
-1.24%
130.10
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 6,607円 -70円
-1.05%
9.61
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 1,658円 -18円
-1.07%
155.41
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 2,898円 -12円
-0.41%
6.72
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,537円 -22円
-1.41%
55.31
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 9,997円 -1円
-0.01%
3.19
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 11,750円 +5円
+0.04%
86.37
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 3,765円 0円
0.00%
27.85
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 8,969円 -29円
-0.32%
73.61
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 6,418円 -43円
-0.67%
115.81
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,884円 -22円
-0.17%
693.27
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 14,617円 +11円
+0.08%
88.66
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 11,045円 +21円
+0.19%
160.27
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 9,889円 +21円
+0.21%
594.08
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 26,174円 -545円
-2.04%
590.00
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 11,747円 -25円
-0.21%
203.69
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 12,157円 -57円
-0.47%
168.56
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 3,707円 +18円
+0.49%
52.28
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 12,763円 -42円
-0.33%
309.82
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 12,809円 -67円
-0.52%
94.87
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 19,244円 -58円
-0.30%
131.10
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 10,160円 -29円
-0.28%
447.15
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 16,997円 -3円
-0.02%
89.18
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,642円 +2円
+0.02%
1,762.14
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 25,618円 -263円
-1.02%
355.43
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 13,211円 +73円
+0.56%
160.66
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 14,292円 -127円
-0.88%
39.06
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,793円 +123円
+1.15%
20.70
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,471円 +55円
+0.48%
110.69
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 6,602円 -65円
-0.97%
524.72
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 17,051円 +89円
+0.52%
71.12
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 10,519円 -114円
-1.07%
58.03
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,151円 -22円
-0.27%
68.88
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 21,033円 +143円
+0.68%
14.72
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,368円 -50円
-0.78%
58.13
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,361円 +14円
+0.42%
1,342.60
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,780円 -20円
-0.20%
8.41
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,737円 +59円
+0.55%
4.68
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 20,519円 +124円
+0.61%
326.92
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 51,990円 -535円
-1.02%
511.52
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 20,959円 +43円
+0.21%
35.06
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 24,024円 +134円
+0.56%
194.49
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,528円 0円
0.00%
5.83
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 17,470円 +18円
+0.10%
36.28
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 21,634円 +12円
+0.06%
76.73
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 26,542円 +22円
+0.08%
69.31
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 13,361円 +103円
+0.78%
22.30
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,022円 +72円
+0.60%
98.47
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,429円 0円
0.00%
70.63
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 13,238円 +30円
+0.23%
244.62
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

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