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基準日:2020/11/27

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
くふうT2035
その他 10,172円 +4円
+0.04%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
くふうT2045
その他 10,247円 +5円
+0.05%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
くふうT2055
その他 10,319円 +6円
+0.06%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
くふうT2065
その他 10,353円 +7円
+0.07%
0.01
億円
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) (愛称:The DX)
グロDX成長
その他 11,433円 0円
0.00%
231.67
億円
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) (愛称:The DX)
グロDX分配
その他 11,056円 0円
0.00%
53.47
億円
フード・イノベーション厳選株式ファンド (愛称:世界の食卓)
フード
内外株式 10,493円 +23円
+0.22%
150.54
億円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) (愛称:USブレイン5)
米国分散5倍
その他 10,923円 0円
0.00%
168.60
億円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) (愛称:USブレイン3)
米国分散3倍
その他 10,494円 0円
0.00%
47.93
億円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) (愛称:USブレイン1)
米国分散1倍
その他 10,084円 -1円
-0.01%
6.06
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
内外債券 10,577円 +5円
+0.05%
8.20
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
内外債券 9,914円 -17円
-0.17%
2.30
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
内外債券 10,744円 +4円
+0.04%
6.13
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
内外債券 10,465円 -18円
-0.17%
2.70
億円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 15,457円 -7円
-0.05%
1.39
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 14,159円 +19円
+0.13%
14.64
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 10,920円 +68円
+0.63%
0.89
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030)
くふうT2030
資産複合 10,306円 +2円
+0.02%
0.62
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040)
くふうT2040
資産複合 10,212円 +4円
+0.04%
0.28
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050)
くふうT2050
資産複合 10,084円 +5円
+0.05%
0.10
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060)
くふうT2060
資産複合 10,115円 +6円
+0.06%
0.08
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 10,365円 +93円
+0.91%
6.90
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 12,678円 -20円
-0.16%
96.25
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,788円 -1円
-0.01%
10.12
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,117円 0円
0.00%
5.04
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,450円 -3円
-0.03%
389.07
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 14,452円 +60円
+0.42%
127.19
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 13,916円 +30円
+0.22%
985.64
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 10,754円 +1円
+0.01%
23.28
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
外国債券 10,754円 -1円
-0.01%
2.81
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 8,866円 -16円
-0.18%
15.43
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 10,121円 -19円
-0.19%
16.23
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,175円 +4円
+0.04%
3.83
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,074円 -17円
-0.17%
2.91
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 10,306円 -36円
-0.35%
9.56
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 11,635円 +116円
+1.01%
15.91
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 11,175円 -18円
-0.16%
2.62
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 11,708円 -83円
-0.70%
1.40
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 13,173円 -31円
-0.23%
1.48
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 15,525円 0円
0.00%
9.95
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 17,231円 0円
0.00%
7.86
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 12,597円 -20円
-0.16%
257.88
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 11,942円 -21円
-0.18%
0.30
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,149円 +66円
+0.65%
141.66
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,115円 +46円
+0.51%
2.29
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,777円 +51円
+0.43%
5.39
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 14,966円 +83円
+0.56%
7.88
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,379円 -2円
-0.02%
4.00
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,821円 0円
0.00%
6.23
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 10,615円 0円
0.00%
4.23
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 13,792円 +60円
+0.44%
1.32
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,332円 0円
0.00%
0.92
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 16,365円 -30円
-0.18%
4.07
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 11,844円 -23円
-0.19%
16.44
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 12,037円 +51円
+0.43%
17.29
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 14,086円 +62円
+0.44%
8.39
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,231円 +38円
+0.37%
25.76
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 10,030円 -1円
-0.01%
0.88
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 9,574円 0円
0.00%
1.57
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 11,358円 -1円
-0.01%
1.40
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 10,790円 -1円
-0.01%
2.61
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 9,408円 +5円
+0.05%
0.00
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 9,040円 -25円
-0.28%
2.78
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,712円 -17円
-0.17%
1.62
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 12,606円 +66円
+0.53%
5.44
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 6,935円 0円
0.00%
6.49
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 8,204円 0円
0.00%
5.70
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 3,450円 0円
0.00%
28.52
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 7,704円 +43円
+0.56%
2.09
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
外国債券 9,635円 +16円
+0.17%
2.80
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,434円 -25円
-0.30%
0.84
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 11,044円 +25円
+0.23%
8.03
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 7,357円 -4円
-0.05%
2.01
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 9,662円 -6円
-0.06%
0.28
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,241円 0円
0.00%
492.51
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,697円 +154円
+1.14%
156.81
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 8,847円 +10円
+0.11%
0.50
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,066円 0円
0.00%
78.50
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 14,152円 0円
0.00%
1.83
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 9,900円 0円
0.00%
8.29
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 9,862円 -1円
-0.01%
119.51
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 11,967円 -1円
-0.01%
6.22
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 13,904円 -1円
-0.01%
39.09
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,962円 0円
0.00%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 10,361円 -58円
-0.56%
54.80
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,395円 0円
0.00%
0.42
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 7,217円 +1円
+0.01%
3.00
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 6,030円 -1円
-0.02%
144.52
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 5,254円 -1円
-0.02%
2.48
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 3,074円 -1円
-0.03%
8.18
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 10,433円 -19円
-0.18%
30.52
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 17,718円 -33円
-0.19%
3.91
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,573円 +1円
+0.06%
215.59
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,987円 +3円
+0.04%
44.43
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 10,238円 +3円
+0.03%
17.20
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 2,789円 0円
0.00%
86.36
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,287円 -29円
-0.55%
282.44
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 11,406円 -31円
-0.27%
29.94
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 5,726円 0円
0.00%
11.48
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,493円 0円
0.00%
27.72
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,982円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 13,227円 0円
0.00%
62.88
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 6,326円 0円
0.00%
1.12
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 8,672円 -1円
-0.01%
2.92
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 8,490円 -1円
-0.01%
2.33
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 6,266円 0円
0.00%
344.71
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 2,020円 -1円
-0.05%
117.69
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 6,780円 0円
0.00%
24.25
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 7,650円 0円
0.00%
7.47
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 14,429円 -1円
-0.01%
2.92
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 13,526円 +65円
+0.48%
28.52
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.73
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,710円 0円
0.00%
48.58
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,014円 0円
0.00%
127.63
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 6,927円 0円
0.00%
9.82
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 1,641円 0円
0.00%
148.07
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,131円 0円
0.00%
7.14
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,512円 0円
0.00%
50.88
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 9,996円 0円
0.00%
3.36
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 11,964円 +4円
+0.03%
88.94
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 3,805円 -11円
-0.29%
27.37
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 9,249円 -34円
-0.37%
74.56
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 7,137円 +28円
+0.39%
125.16
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 14,136円 +88円
+0.63%
742.45
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 14,027円 +63円
+0.45%
83.00
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 11,462円 -9円
-0.08%
162.55
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 9,827円 +17円
+0.17%
573.92
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 29,119円 +66円
+0.23%
640.26
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 12,294円 +17円
+0.14%
208.26
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 13,444円 -4円
-0.03%
181.89
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 3,771円 -6円
-0.16%
52.00
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 12,684円 -21円
-0.17%
301.77
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 13,079円 +18円
+0.14%
94.95
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 19,427円 -13円
-0.07%
129.39
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 11,562円 +130円
+1.14%
496.59
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 18,204円 +226円
+1.26%
93.17
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,638円 -5円
-0.04%
1,718.03
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 29,232円 -14円
-0.05%
419.68
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 14,530円 +84円
+0.58%
176.10
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 16,360円 +3円
+0.02%
45.26
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 11,102円 +74円
+0.67%
20.40
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 12,239円 +38円
+0.31%
113.21
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 7,125円 +11円
+0.15%
546.13
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 17,958円 +118円
+0.66%
70.40
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 11,342円 +70円
+0.62%
61.45
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,144円 -14円
-0.17%
67.55
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 22,963円 +430円
+1.91%
14.31
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,363円 -12円
-0.19%
57.42
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,349円 -9円
-0.27%
1,301.30
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,905円 +58円
+0.59%
8.44
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 11,869円 +63円
+0.53%
5.15
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 22,487円 +137円
+0.61%
353.60
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 59,308円 -28円
-0.05%
586.89
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 20,893円 -33円
-0.16%
35.01
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 26,417円 +152円
+0.58%
209.43
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,522円 -6円
-0.05%
5.73
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 18,032円 +20円
+0.11%
37.64
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 22,866円 +39円
+0.17%
81.16
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 28,615円 +73円
+0.26%
74.82
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 14,355円 +102円
+0.72%
23.44
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 13,179円 +81円
+0.62%
102.96
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,426円 -3円
-0.03%
71.13
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 15,177円 +55円
+0.36%
255.74
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

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