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基準日:2018/11/12

ファンド名
日本経済新聞表記名

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基準価額

前日比

純資産総額

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<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,798円 +76円
+0.78%
10.59
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
海外株式 9,894円 -72円
-0.72%
63.01
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,989円 +9円
+0.09%
18.23
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,843円 +11円
+0.11%
11.40
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
海外債券 9,975円 +7円
+0.07%
106.46
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
海外株式 7,872円 -146円
-1.82%
158.20
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
海外株式 7,978円 -156円
-1.92%
1,318.15
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 9,612円 +20円
+0.21%
19.22
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
海外債券 9,416円 +18円
+0.19%
2.46
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,606円 -47円
-0.49%
19.40
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 10,117円 -50円
-0.49%
30.15
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,036円 -22円
-0.22%
5.97
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,479円 -28円
-0.27%
4.30
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 9,907円 -8円
-0.08%
14.94
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,619円 -50円
-0.47%
28.56
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 11,372円 -13円
-0.11%
0.60
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,978円 0円
0.00%
1.71
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 13,235円 -82円
-0.62%
2.02
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 12,146円 -120円
-0.98%
5.52
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 14,222円 -146円
-1.02%
3.88
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,106円 -74円
-0.73%
467.99
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,375円 -202円
-1.74%
0.46
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,996円 -11円
-0.11%
224.81
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,963円 +28円
+0.28%
5.34
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,663円 +33円
+0.28%
5.89
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 12,739円 -56円
-0.44%
5.21
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,840円 +10円
+0.10%
3.09
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,960円 +17円
+0.17%
2.89
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 14,359円 -54円
-0.37%
11.26
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,563円 +49円
+0.39%
1.51
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,286円 -14円
-0.14%
5.98
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 9,975円 -23円
-0.23%
1.63
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 13,128円 -334円
-2.48%
5.37
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,010円 -252円
-2.46%
29.13
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,059円 -13円
-0.13%
46.29
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,671円 -64円
-0.66%
24.90
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,910円 -72円
-0.66%
14.42
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,017円 -8円
-0.08%
2.18
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 10,025円 -14円
-0.14%
6.19
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,428円 +3円
+0.03%
31.55
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 9,911円 -8円
-0.08%
1.50
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 10,085円 -13円
-0.13%
5.14
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,157円 -19円
-0.19%
1.80
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 10,073円 -26円
-0.26%
2.46
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 10,904円 -20円
-0.18%
2.70
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,751円 -27円
-0.25%
3.46
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,050円 -5円
-0.05%
14.99
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,722円 -8円
-0.08%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 4,909円 -14円
-0.28%
4.23
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,557円 -8円
-0.08%
14.18
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,408円 -12円
-0.13%
6.79
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 9,197円 -9円
-0.10%
9.38
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,242円 -11円
-0.12%
13.94
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,381円 -41円
-0.49%
6.62
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,610円 0円
0.00%
2.68
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 11,032円 -94円
-0.84%
0.37
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 9,522円 -149円
-1.54%
0.44
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,691円 -151円
-1.39%
0.23
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 9,077円 -111円
-1.21%
0.21
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,928円 -45円
-0.41%
11.20
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 5,007円 -26円
-0.52%
18.31
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 7,912円 -22円
-0.28%
9.49
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,715円 -1円
-0.01%
7.67
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 4,931円 -31円
-0.62%
74.31
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,540円 -14円
-0.16%
3.21
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,615円 +28円
+0.29%
2.79
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,719円 -64円
-0.73%
0.87
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 8,778円 -20円
-0.23%
0.03
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,419円 -29円
-0.31%
0.24
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,431円 -32円
-0.31%
2.85
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 10,744円 -62円
-0.57%
10.38
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,727円 -15円
-0.13%
1.19
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,613円 -57円
-0.74%
26.24
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 3,240円 -18円
-0.55%
16.09
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 9,780円 -55円
-0.56%
0.98
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,056円 -36円
-0.44%
3.52
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,592円 -42円
-0.44%
0.44
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 2,700円 -10円
-0.37%
1,666.80
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,950円 +114円
+1.05%
4.75
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,479円 +115円
+1.11%
4.67
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,334円 -92円
-0.64%
283.46
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,207円 -96円
-1.16%
0.68
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 3,773円 -154円
-3.92%
181.68
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 13,465円 -194円
-1.42%
2.94
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,320円 -176円
-1.68%
0.29
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,015円 -18円
-0.18%
13.04
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,400円 -26円
-0.25%
171.87
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,471円 -21円
-0.18%
8.81
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,887円 -35円
-0.25%
53.22
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,983円 0円
0.00%
0.05
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 8,708円 -25円
-0.29%
70.16
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 8,914円 -69円
-0.77%
0.51
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 7,499円 -117円
-1.54%
4.52
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 8,444円 -121円
-1.41%
417.96
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,351円 -175円
-2.68%
6.33
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,869円 -96円
-1.93%
24.18
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 10,582円 -147円
-1.37%
17.54
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 16,113円 -225円
-1.38%
2.79
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 2,178円 -16円
-0.73%
494.85
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 8,918円 -23円
-0.26%
1.18
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,173円 -27円
-0.26%
0.99
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 6,958円 -12円
-0.17%
61.05
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 9,479円 -17円
-0.18%
22.10
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 3,116円 -22円
-0.70%
203.89
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 5,193円 -14円
-0.27%
419.83
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,812円 -64円
-0.54%
33.55
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 6,541円 -13円
-0.20%
19.84
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 7,086円 -10円
-0.14%
38.20
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.05
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 14,468円 -159円
-1.09%
119.99
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 9,519円 -126円
-1.31%
2.62
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 9,997円 -165円
-1.62%
4.98
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 9,881円 -186円
-1.85%
3.36
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 3,136円 -68円
-2.12%
5.20
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 8,278円 -116円
-1.38%
821.68
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 4,234円 -82円
-1.90%
465.65
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 8,733円 -145円
-1.63%
56.68
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 9,376円 -139円
-1.46%
16.19
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,271円 -31円
-0.42%
1.91
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 5,532円 -34円
-0.61%
2.04
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 4,216円 -33円
-0.78%
0.98
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 3,637円 -35円
-0.95%
6.78
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 5,465円 -9円
-0.16%
26.95
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 6,420円 +17円
+0.27%
2.16
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.04
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 13,732円 -45円
-0.33%
3.08
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 9,788円 -166円
-1.67%
2.04
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,014円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 9,989円 -268円
-2.61%
34.44
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.66
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 5,679円 -3円
-0.05%
73.71
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 3,440円 -23円
-0.66%
233.21
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 7,617円 -43円
-0.56%
14.71
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 2,650円 -11円
-0.41%
346.10
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 3,529円 -65円
-1.81%
10.46
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 1,816円 -10円
-0.55%
138.49
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,010円 0円
0.00%
2.37
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 9,511円 -33円
-0.35%
6.01
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,804円 +1円
+0.01%
70.92
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,400円 -20円
-0.45%
37.73
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,870円 -34円
-0.38%
85.78
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,066円 -126円
-1.75%
155.53
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,772円 -7円
-0.05%
784.24
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 13,614円 +183円
+1.36%
99.69
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 11,183円 +55円
+0.49%
108.07
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,301円 +25円
+0.24%
563.67
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 23,343円 -297円
-1.26%
664.46
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 11,501円 +27円
+0.24%
194.12
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 10,826円 -58円
-0.53%
113.40
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,370円 -8円
-0.18%
46.33
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,685円 +27円
+0.23%
240.74
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 12,194円 -33円
-0.27%
173.32
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,729円 +21円
+0.12%
113.36
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 9,055円 -47円
-0.52%
358.65
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 16,192円 -40円
-0.25%
109.27
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,499円 +3円
+0.03%
2,055.80
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 18,534円 -269円
-1.43%
160.88
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 13,102円 -8円
-0.06%
136.40
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 11,125円 -166円
-1.47%
29.27
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,855円 -123円
-1.12%
26.38
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 12,108円 +19円
+0.16%
145.07
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,782円 -46円
-0.79%
575.31
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 18,421円 -122円
-0.66%
97.23
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 8,685円 -247円
-2.77%
59.13
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,440円 -16円
-0.19%
78.01
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 21,634円 -467円
-2.11%
23.72
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 6,792円 -11円
-0.16%
72.57
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 3,746円 -21円
-0.56%
2,073.54
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,788円 -10円
-0.10%
10.52
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,672円 -19円
-0.18%
5.40
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 20,774円 -26円
-0.13%
357.12
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 37,743円 -550円
-1.44%
342.65
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 19,252円 -31円
-0.16%
31.87
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 23,917円 -16円
-0.07%
208.73
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,298円 +4円
+0.04%
4.50
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 16,393円 -14円
-0.09%
33.65
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 20,125円 -53円
-0.26%
71.61
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 24,420円 -91円
-0.37%
64.78
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 12,388円 -62円
-0.50%
24.11
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,174円 -15円
-0.12%
121.10
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,307円 +4円
+0.04%
84.16
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 12,266円 +6円
+0.05%
261.46
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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