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基準日:2018/07/13

ファンド名
日本経済新聞表記名

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基準価額

前日比

純資産総額

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<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 -円 -円
-%
-
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
海外株式 10,319円 +161円
+1.58%
24.47
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,918円 -2円
-0.02%
16.47
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,818円 0円
0.00%
7.22
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
海外債券 10,111円 +16円
+0.16%
45.46
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
海外株式 9,190円 +123円
+1.36%
181.64
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
海外株式 9,239円 +159円
+1.75%
1,515.07
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 9,598円 +1円
+0.01%
31.09
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
海外債券 9,563円 +7円
+0.07%
2.49
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,802円 +63円
+0.65%
22.93
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 10,193円 +66円
+0.65%
34.02
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,034円 +10円
+0.10%
6.21
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,280円 +62円
+0.61%
4.67
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 9,972円 -16円
-0.16%
16.08
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 11,058円 +64円
+0.58%
29.57
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 11,221円 +79円
+0.71%
0.55
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 11,380円 +274円
+2.47%
2.09
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 13,414円 +191円
+1.44%
2.02
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 12,316円 +77円
+0.63%
5.22
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 14,156円 +227円
+1.63%
3.52
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,692円 +169円
+1.61%
325.58
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 12,645円 +216円
+1.74%
0.49
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,077円 +19円
+0.19%
209.24
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,827円 -27円
-0.27%
5.56
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,721円 +81円
+0.70%
6.13
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 13,335円 +198円
+1.51%
4.49
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 10,045円 +19円
+0.19%
2.75
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 10,106円 +3円
+0.03%
2.61
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 14,306円 +112円
+0.79%
13.20
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,659円 +125円
+1.00%
1.52
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,433円 +2円
+0.02%
7.55
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,325円 +24円
+0.23%
2.02
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 13,782円 +218円
+1.61%
5.23
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,713円 +170円
+1.61%
17.40
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,142円 +4円
+0.04%
53.98
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 10,592円 +172円
+1.65%
28.44
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 11,676円 +190円
+1.65%
16.55
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,087円 -15円
-0.15%
2.40
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,909円 +35円
+0.35%
6.68
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,471円 +11円
+0.11%
30.10
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 9,979円 -15円
-0.15%
1.67
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,973円 +36円
+0.36%
5.63
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,162円 0円
0.00%
0.12
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 10,158円 +45円
+0.44%
0.12
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,542円 +22円
+0.21%
1.88
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 10,277円 +127円
+1.25%
2.76
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 11,232円 +24円
+0.21%
2.86
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,887円 +136円
+1.27%
3.73
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,261円 +3円
+0.03%
18.83
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,784円 -14円
-0.14%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 5,248円 +40円
+0.77%
4.54
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 9,953円 +20円
+0.20%
72.86
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,626円 -14円
-0.15%
16.18
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,297円 +33円
+0.36%
7.02
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 9,581円 +132円
+1.40%
10.49
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,538円 -10円
-0.10%
14.39
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,522円 +68円
+0.80%
6.73
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,524円 +37円
+0.39%
2.93
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,326円 -1円
-0.01%
3.89
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 11,112円 +166円
+1.52%
0.35
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 9,630円 +115円
+1.21%
0.47
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,905円 +152円
+1.41%
0.18
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 9,547円 +128円
+1.36%
0.20
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 11,436円 +166円
+1.47%
9.49
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,180円 -1円
-0.01%
5.99
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 10,020円 +50円
+0.50%
0.79
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 10,215円 0円
0.00%
39.35
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 5,218円 +39円
+0.75%
19.94
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 10,002円 0円
0.00%
16.83
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,507円 0円
0.00%
1.53
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,140円 0円
0.00%
1.71
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 8,133円 +54円
+0.67%
11.77
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,858円 +58円
+0.66%
8.43
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 5,232円 +52円
+1.00%
96.02
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 9,738円 +122円
+1.27%
3.75
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,736円 +9円
+0.09%
2.83
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,872円 +42円
+0.48%
0.88
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,097円 +25円
+0.28%
0.03
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,582円 +121円
+1.28%
0.25
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,583円 +134円
+1.28%
4.29
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 11,174円 +82円
+0.74%
10.86
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,588円 +41円
+0.36%
1.17
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,755円 +19円
+0.25%
29.19
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 3,747円 +32円
+0.86%
21.59
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 10,418円 +90円
+0.87%
1.13
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,128円 +67円
+0.83%
3.66
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,535円 +78円
+0.82%
0.44
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 3,049円 +24円
+0.79%
1,807.57
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,713円 +44円
+0.41%
10.84
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,531円 -10円
-0.09%
2.16
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 15,121円 +93円
+0.62%
333.28
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,812円 +132円
+1.52%
0.73
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 4,382円 +46円
+1.06%
191.60
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 14,212円 +152円
+1.08%
3.36
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,777円 +143円
+1.34%
0.29
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,398円 +23円
+0.22%
14.16
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,638円 +133円
+1.27%
189.38
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,820円 +26円
+0.22%
10.10
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 14,066円 +177円
+1.27%
59.38
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,983円 0円
0.00%
0.07
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,380円 +102円
+1.10%
94.51
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 9,103円 +70円
+0.77%
0.54
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 8,178円 +140円
+1.74%
6.00
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 9,176円 +142円
+1.57%
433.39
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 7,293円 +168円
+2.36%
10.47
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 5,797円 +63円
+1.10%
8.90
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 10,845円 +89円
+0.83%
18.97
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 16,270円 +133円
+0.82%
3.27
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 9,489円 +90円
+0.96%
6.84
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 2,495円 +24円
+0.97%
605.13
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,201円 +3円
+0.03%
1.28
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,414円 +3円
+0.03%
1.14
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,159円 +9円
+0.13%
70.52
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 9,641円 +12円
+0.12%
25.04
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 3,608円 +46円
+1.29%
245.24
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 5,831円 +63円
+1.09%
514.67
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,947円 +145円
+1.23%
33.52
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 6,890円 +73円
+1.07%
22.68
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 7,332円 +1円
+0.01%
42.80
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.08
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 14,912円 +315円
+2.16%
118.85
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 9,257円 +164円
+1.80%
2.65
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 10,596円 +219円
+2.11%
5.30
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 10,155円 +224円
+2.26%
3.52
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 3,936円 +42円
+1.08%
7.15
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 9,156円 +55円
+0.60%
860.69
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 4,488円 +54円
+1.22%
502.89
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 9,533円 +143円
+1.52%
70.87
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 10,402円 +183円
+1.79%
18.38
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,492円 +11円
+0.15%
2.23
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 5,833円 +76円
+1.32%
2.17
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 4,502円 +47円
+1.05%
1.19
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 3,846円 +46円
+1.21%
7.98
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,012円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 5,640円 +71円
+1.27%
29.97
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 6,499円 +2円
+0.03%
2.33
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 14,388円 +157円
+1.10%
3.37
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 10,303円 +137円
+1.35%
2.17
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,015円 0円
0.00%
0.03
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 11,539円 +241円
+2.13%
40.90
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,009円 0円
0.00%
1.36
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 5,923円 +7円
+0.12%
86.53
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 3,681円 +37円
+1.02%
282.55
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 7,943円 +55円
+0.70%
17.27
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 2,684円 +18円
+0.68%
390.22
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 3,877円 +74円
+1.95%
12.70
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 2,080円 +13円
+0.63%
177.25
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,011円 0円
0.00%
2.75
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 9,985円 +116円
+1.18%
6.74
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,947円 +10円
+0.08%
69.17
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,496円 +46円
+1.03%
40.14
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 9,098円 +68円
+0.75%
90.54
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,523円 +82円
+1.10%
173.07
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,947円 +126円
+0.98%
749.07
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 13,305円 -4円
-0.03%
92.31
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 11,009円 +72円
+0.66%
100.71
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,349円 -11円
-0.11%
535.75
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 23,421円 +217円
+0.94%
628.44
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 12,063円 -70円
-0.58%
191.59
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 11,274円 -49円
-0.43%
112.06
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,313円 -67円
-1.53%
43.30
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,671円 +142円
+1.23%
226.85
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 12,400円 +77円
+0.62%
166.06
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,851円 +163円
+0.92%
108.19
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 9,512円 +56円
+0.59%
355.23
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 17,142円 +99円
+0.58%
108.81
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,622円 +2円
+0.02%
1,978.51
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 19,900円 +362円
+1.85%
158.22
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 13,286円 +127円
+0.97%
133.11
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 12,045円 +223円
+1.89%
32.55
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 11,169円 +93円
+0.84%
27.72
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 12,377円 +98円
+0.80%
153.37
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 6,007円 +62円
+1.04%
618.11
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 20,486円 +124円
+0.61%
114.49
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 10,051円 +171円
+1.73%
70.28
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,516円 +47円
+0.55%
80.44
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 23,632円 +138円
+0.59%
30.33
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 6,942円 +41円
+0.59%
76.98
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 3,871円 +47円
+1.23%
2,257.89
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,878円 +18円
+0.18%
11.06
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 11,065円 +145円
+1.33%
5.22
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 21,134円 +200円
+0.96%
364.32
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 40,563円 +739円
+1.86%
357.89
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 19,788円 +117円
+0.59%
32.39
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 24,270円 +232円
+0.97%
210.29
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,396円 -1円
-0.01%
4.37
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 16,657円 +62円
+0.37%
34.03
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 20,607円 +145円
+0.71%
73.14
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 25,129円 +241円
+0.97%
66.11
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 13,122円 +218円
+1.69%
26.58
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,380円 +117円
+0.95%
121.44
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,429円 -1円
-0.01%
87.61
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 12,346円 +220円
+1.81%
263.56
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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