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基準日:2020/04/03

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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フード・イノベーション厳選株式ファンド (愛称:世界の食卓)
フード
内外株式 7,826円 +31円
+0.40%
66.86
億円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) (愛称:USブレイン5)
米国分散5倍
その他 11,301円 +242円
+2.19%
113.30
億円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) (愛称:USブレイン3)
米国分散3倍
その他 10,742円 +143円
+1.35%
35.75
億円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) (愛称:USブレイン1)
米国分散1倍
その他 10,199円 +43円
+0.42%
3.33
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
内外債券 9,166円 -18円
-0.20%
7.12
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
内外債券 9,042円 +35円
+0.39%
2.47
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
内外債券 9,237円 -19円
-0.21%
5.24
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
内外債券 9,300円 +36円
+0.39%
2.88
億円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 9,142円 +77円
+0.85%
0.71
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 8,367円 +21円
+0.25%
13.61
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 8,534円 -120円
-1.39%
1.26
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030)
くふうT2030
資産複合 9,876円 +14円
+0.14%
0.04
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040)
くふうT2040
資産複合 9,518円 +22円
+0.23%
0.06
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050)
くふうT2050
資産複合 9,195円 +29円
+0.32%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060)
くふうT2060
資産複合 9,028円 +34円
+0.38%
0.01
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 7,727円 -60円
-0.77%
6.17
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 8,061円 +106円
+1.33%
46.84
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 8,011円 +18円
+0.23%
8.44
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 7,067円 -89円
-1.24%
4.26
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,369円 -5円
-0.05%
380.07
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 6,992円 +52円
+0.75%
90.22
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 6,810円 +70円
+1.04%
696.09
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 10,952円 +23円
+0.21%
29.28
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
外国債券 10,365円 -31円
-0.30%
2.79
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 7,843円 +44円
+0.56%
13.96
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 8,695円 +50円
+0.58%
14.96
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 9,505円 -9円
-0.09%
3.69
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 9,765円 +47円
+0.48%
3.18
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 8,886円 -93円
-1.04%
10.12
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 8,268円 -77円
-0.92%
14.25
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 9,119円 -13円
-0.14%
1.27
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 7,147円 -89円
-1.23%
0.86
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 10,453円 +230円
+2.25%
1.23
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 11,179円 +253円
+2.32%
6.44
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 12,766円 +378円
+3.05%
5.64
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 8,009円 +105円
+1.33%
202.10
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 9,105円 +331円
+3.77%
0.27
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,912円 +3円
+0.03%
159.65
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,522円 +9円
+0.09%
2.37
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 9,324円 -22円
-0.24%
4.46
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 10,599円 -69円
-0.65%
5.33
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,254円 -4円
-0.04%
3.46
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,704円 +6円
+0.06%
6.78
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 8,743円 -39円
-0.44%
4.37
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 10,845円 -31円
-0.29%
1.10
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 9,668円 +20円
+0.21%
1.08
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 10,853円 +176円
+1.65%
3.83
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 8,132円 +133円
+1.66%
18.08
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 8,110円 -103円
-1.25%
16.43
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 9,194円 -118円
-1.27%
9.54
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,023円 +2円
+0.02%
26.72
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 8,545円 +78円
+0.92%
0.84
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 8,385円 +145円
+1.76%
1.41
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 9,497円 +87円
+0.92%
1.30
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 9,278円 +160円
+1.75%
2.29
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 7,161円 -49円
-0.68%
5.78
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 10,370円 -25円
-0.24%
7.03
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 8,644円 +45円
+0.52%
3.57
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,636円 +62円
+0.65%
1.97
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 8,945円 -58円
-0.64%
4.44
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 5,551円 -14円
-0.25%
5.56
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 6,375円 -16円
-0.25%
4.73
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 3,234円 +53円
+1.67%
29.88
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 7,203円 -28円
-0.39%
2.25
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
外国債券 9,728円 -7円
-0.07%
2.82
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,165円 +25円
+0.31%
0.81
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 9,215円 -58円
-0.63%
7.47
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 6,555円 -14円
-0.21%
2.15
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 8,321円 -17円
-0.20%
0.26
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,099円 -5円
-0.45%
593.53
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 10,204円 -147円
-1.42%
142.27
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 6,222円 +170円
+2.81%
0.35
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 2,116円 +28円
+1.34%
78.58
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 9,442円 +124円
+1.33%
1.81
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
外国株式 7,798円 +137円
+1.79%
0.20
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 8,425円 +76円
+0.91%
7.66
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 8,627円 +149円
+1.76%
113.92
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 10,006円 +91円
+0.92%
5.59
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 11,953円 +207円
+1.76%
35.31
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,966円 0円
0.00%
0.07
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 8,021円 +14円
+0.17%
55.63
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 6,881円 +93円
+1.37%
0.33
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 5,375円 +101円
+1.92%
2.23
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 5,270円 -33円
-0.62%
146.74
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 3,781円 +32円
+0.85%
2.22
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 3,043円 -26円
-0.85%
9.18
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 7,876円 +211円
+2.75%
24.67
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 12,860円 +341円
+2.72%
2.18
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,235円 +27円
+2.24%
189.89
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,497円 -2円
-0.03%
44.36
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 9,295円 -2円
-0.02%
17.46
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 1,945円 -18円
-0.92%
72.66
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 4,299円 +7円
+0.16%
267.37
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 9,596円 -3円
-0.03%
27.33
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 4,755円 +5円
+0.11%
10.75
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 6,412円 -12円
-0.19%
26.06
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,984円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 9,929円 +4円
+0.04%
57.71
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 4,953円 -25円
-0.50%
1.05
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 5,499円 -70円
-1.26%
2.70
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 5,596円 -82円
-1.44%
1.59
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 5,307円 -82円
-1.52%
332.30
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 1,826円 -23円
-1.24%
126.87
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 4,743円 -96円
-1.98%
19.64
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 5,941円 -43円
-0.72%
6.68
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
外国債券 4,474円 +44円
+0.99%
20.20
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
外国債券 5,835円 -16円
-0.27%
1.71
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.05
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 11,601円 +110円
+0.96%
1.95
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
外国株式 7,176円 +125円
+1.77%
1.26
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.02
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 10,202円 +148円
+1.47%
30.78
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.92
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 4,839円 +1円
+0.02%
44.36
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 2,220円 -12円
-0.54%
106.19
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 5,260円 +7円
+0.13%
7.81
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 1,509円 0円
0.00%
150.94
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 2,284円 -47円
-2.02%
5.08
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,459円 +9円
+0.62%
61.97
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 9,998円 0円
0.00%
4.36
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 11,585円 -1円
-0.01%
81.54
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 3,598円 +3円
+0.08%
27.52
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 7,732円 +22円
+0.29%
64.83
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 5,728円 +103円
+1.83%
107.13
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 10,526円 -66円
-0.62%
590.70
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 12,357円 -220円
-1.75%
61.52
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 9,269円 -520円
-5.31%
100.75
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 10,066円 -83円
-0.82%
529.88
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 19,487円 -197円
-1.00%
487.47
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 8,995円 -317円
-3.40%
167.67
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 9,194円 -93円
-1.00%
127.88
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 3,184円 -73円
-2.24%
33.96
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 12,470円 +3円
+0.02%
293.52
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 11,756円 -81円
-0.68%
131.02
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 16,152円 -149円
-0.91%
114.22
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 7,591円 -67円
-0.87%
317.82
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 12,091円 -266円
-2.15%
71.37
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,712円 +21円
+0.18%
1,753.53
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 17,324円 +146円
+0.85%
205.60
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 10,782円 -67円
-0.62%
124.92
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 10,491円 +80円
+0.77%
25.62
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 8,160円 -107円
-1.29%
16.46
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 9,446円 -28円
-0.30%
94.90
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 5,208円 +68円
+1.32%
430.60
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 13,230円 -218円
-1.62%
62.79
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 8,597円 +158円
+1.87%
50.41
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 7,721円 -14円
-0.18%
66.45
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 16,024円 -276円
-1.69%
12.64
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 5,687円 +28円
+0.49%
53.21
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 2,888円 -1円
-0.03%
1,223.41
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,718円 +2円
+0.02%
9.01
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 8,476円 -33円
-0.39%
3.70
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 16,707円 -84円
-0.50%
266.53
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 35,161円 +297円
+0.85%
326.89
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 20,201円 +37円
+0.18%
33.53
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 19,615円 -123円
-0.62%
161.43
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,603円 -2円
-0.02%
5.68
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 16,191円 -18円
-0.11%
33.13
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 18,871円 -20円
-0.11%
66.35
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 22,108円 -26円
-0.12%
56.80
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 10,388円 -63円
-0.60%
17.92
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 9,789円 -49円
-0.50%
84.57
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,526円 -1円
-0.01%
74.25
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 10,107円 -14円
-0.14%
208.06
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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