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基準日:2021/03/01

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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データ戦略分散ファンド (愛称:dインパクト)
d戦略分散
資産複合 9,715円 -34円
-0.35%
3.67
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
くふうT2035
資産複合 10,098円 +30円
+0.30%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
くふうT2045
資産複合 10,280円 +40円
+0.39%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
くふうT2055
資産複合 10,458円 +51円
+0.49%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
くふうT2065
資産複合 10,545円 +57円
+0.54%
0.01
億円
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) (愛称:The DX)
グロDX成長
その他 13,163円 +111円
+0.85%
721.53
億円
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) (愛称:The DX)
グロDX分配
その他 11,842円 +99円
+0.84%
250.83
億円
フード・イノベーション厳選株式ファンド (愛称:世界の食卓)
フード
内外株式 11,139円 -103円
-0.92%
142.72
億円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) (愛称:USブレイン5)
米国分散5倍
その他 10,112円 +41円
+0.41%
141.80
億円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) (愛称:USブレイン3)
米国分散3倍
その他 9,992円 +24円
+0.24%
41.92
億円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) (愛称:USブレイン1)
米国分散1倍
その他 9,904円 +6円
+0.06%
6.31
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
内外債券 10,524円 -28円
-0.27%
5.81
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
内外債券 10,105円 -4円
-0.04%
2.08
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
内外債券 10,790円 -28円
-0.26%
6.04
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
内外債券 10,763円 -4円
-0.04%
2.55
億円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 17,522円 -42円
-0.24%
1.12
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 14,640円 +15円
+0.10%
19.54
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 11,673円 +217円
+1.89%
0.84
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030)
くふうT2030
資産複合 10,175円 +24円
+0.24%
0.76
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040)
くふうT2040
資産複合 10,191円 +35円
+0.34%
0.30
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050)
くふうT2050
資産複合 10,176円 +45円
+0.44%
0.16
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060)
くふうT2060
資産複合 10,300円 +55円
+0.54%
0.12
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 10,971円 +228円
+2.12%
5.43
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 13,919円 -72円
-0.51%
151.56
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 10,171円 -2円
-0.02%
9.15
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,867円 +106円
+1.09%
5.24
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,242円 +6円
+0.06%
376.08
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 15,370円 +66円
+0.43%
182.37
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 15,112円 +81円
+0.54%
1,174.94
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 10,632円 +28円
+0.26%
13.47
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 9,077円 -87円
-0.95%
15.06
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 10,471円 -101円
-0.96%
16.14
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,170円 -2円
-0.02%
3.69
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,343円 +21円
+0.20%
2.94
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 10,455円 -23円
-0.22%
8.11
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 12,097円 +211円
+1.78%
13.22
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 11,846円 -180円
-1.50%
3.22
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 11,646円 -307円
-2.57%
1.39
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 14,085円 -48円
-0.34%
1.47
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 16,397円 -67円
-0.41%
11.52
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 18,687円 -23円
-0.12%
10.77
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 13,153円 -68円
-0.51%
312.02
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 12,989円 -130円
-0.99%
0.28
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,274円 +68円
+0.67%
124.67
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,055円 +58円
+0.64%
2.19
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 12,470円 +243円
+1.99%
5.64
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 16,201円 +357円
+2.25%
8.52
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,166円 +11円
+0.11%
4.05
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,496円 +7円
+0.07%
5.65
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 11,488円 -343円
-2.90%
3.93
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 13,916円 +237円
+1.73%
1.23
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,488円 -38円
-0.36%
0.89
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 19,168円 +129円
+0.68%
3.89
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 13,423円 +90円
+0.68%
20.06
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,338円 +64円
+0.62%
24.13
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 10,137円 -88円
-0.86%
0.66
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 9,886円 -60円
-0.60%
1.30
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 11,561円 -100円
-0.86%
1.27
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 11,218円 -68円
-0.60%
2.42
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 8,985円 +4円
+0.04%
0.00
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 9,052円 -15円
-0.17%
2.78
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,763円 +28円
+0.29%
1.64
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 13,615円 +292円
+2.19%
3.85
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 7,429円 -82円
-1.09%
6.66
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 8,862円 -98円
-1.09%
5.74
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 3,527円 +4円
+0.11%
26.47
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 7,783円 +48円
+0.62%
2.05
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,836円 +16円
+0.18%
0.88
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 11,063円 +94円
+0.86%
7.25
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 7,566円 -46円
-0.60%
1.91
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 10,061円 -63円
-0.62%
0.27
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,312円 -39円
-2.89%
470.83
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,781円 +312円
+2.16%
146.21
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 9,663円 -138円
-1.41%
0.27
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,438円 +5円
+0.15%
73.54
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 16,018円 +25円
+0.16%
1.89
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 10,015円 -87円
-0.86%
7.34
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 10,188円 -62円
-0.60%
115.58
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 12,178円 -105円
-0.85%
5.90
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 14,456円 -88円
-0.61%
36.25
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,959円 0円
0.00%
0.08
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 10,211円 +93円
+0.92%
48.79
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,632円 -104円
-1.19%
0.42
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 6,929円 -41円
-0.59%
3.11
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 6,522円 -175円
-2.61%
136.25
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 5,555円 -173円
-3.02%
2.26
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 3,696円 -185円
-4.77%
9.20
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 11,340円 +1円
+0.01%
25.63
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 19,417円 +3円
+0.02%
2.92
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,665円 -10円
-0.60%
211.52
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,928円 -9円
-0.13%
42.28
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 10,238円 -14円
-0.14%
15.97
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 2,951円 -128円
-4.16%
82.35
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,126円 +47円
+0.93%
254.85
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 12,245円 -135円
-1.09%
27.61
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 6,243円 -129円
-2.02%
11.48
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,977円 -38円
-0.47%
26.77
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,981円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 14,524円 -510円
-3.39%
63.81
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 6,660円 -320円
-4.58%
1.14
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 9,986円 -642円
-6.04%
2.94
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 9,457円 -519円
-5.20%
2.61
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 6,645円 -196円
-2.87%
335.33
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 2,096円 -82円
-3.76%
114.45
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 7,820円 -435円
-5.27%
25.83
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 8,422円 -303円
-3.47%
7.76
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 14,837円 -33円
-0.22%
3.00
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 15,306円 -526円
-3.32%
30.37
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.80
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,613円 -22円
-0.39%
44.26
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,178円 -89円
-2.72%
124.54
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 7,175円 -169円
-2.30%
9.15
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 1,572円 -16円
-1.01%
134.85
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,179円 -63円
-1.94%
7.35
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,666円 -45円
-2.63%
53.07
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 9,995円 0円
0.00%
2.77
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 12,181円 +64円
+0.53%
93.29
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 3,876円 -31円
-0.79%
26.83
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 9,707円 -48円
-0.49%
75.52
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 7,799円 -180円
-2.26%
130.19
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 15,244円 -454円
-2.89%
698.68
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 16,139円 -505円
-3.03%
96.81
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 12,070円 -164円
-1.34%
167.84
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 9,728円 -28円
-0.29%
577.15
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 31,335円 -747円
-2.33%
590.04
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 13,400円 -23円
-0.17%
205.72
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 15,594円 -200円
-1.27%
172.72
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,401円 -10円
-0.23%
55.14
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 12,594円 -54円
-0.43%
306.94
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 13,279円 -69円
-0.52%
91.59
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 19,454円 -128円
-0.65%
125.03
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 11,604円 -407円
-3.39%
416.77
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 18,933円 -413円
-2.13%
81.04
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,524円 -10円
-0.09%
1,697.50
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 32,953円 -82円
-0.25%
513.63
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 15,922円 +341円
+2.19%
196.21
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 18,372円 -22円
-0.12%
52.43
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 11,890円 +270円
+2.32%
21.02
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 13,402円 +270円
+2.06%
116.89
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 7,479円 -78円
-1.03%
539.77
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 19,307円 +176円
+0.92%
71.36
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 12,339円 -349円
-2.75%
65.74
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,239円 -10円
-0.12%
67.33
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 24,578円 +315円
+1.30%
13.28
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,338円 -10円
-0.16%
55.74
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,578円 -40円
-1.11%
1,304.79
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 10,018円 +59円
+0.59%
7.83
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 12,678円 +255円
+2.05%
2.90
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 24,706円 +498円
+2.06%
384.84
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 66,821円 -168円
-0.25%
676.63
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 20,973円 +35円
+0.17%
34.96
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 28,928円 +619円
+2.19%
224.30
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,446円 +19円
+0.17%
5.99
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 18,593円 +119円
+0.64%
38.88
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 24,104円 +193円
+0.81%
85.02
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 30,764円 +334円
+1.10%
79.23
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 15,137円 +286円
+1.93%
23.94
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 14,484円 +293円
+2.06%
103.06
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,386円 +20円
+0.21%
72.31
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 16,889円 +363円
+2.20%
268.71
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

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