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基準日:2018/10/15

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,914円 -168円
-1.67%
9.90
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
海外株式 9,544円 +86円
+0.91%
54.76
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,995円 -11円
-0.11%
18.14
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,834円 -26円
-0.26%
7.85
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
海外債券 9,925円 0円
0.00%
95.66
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
海外株式 7,865円 +99円
+1.27%
158.74
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
海外株式 7,882円 +83円
+1.06%
1,311.92
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 9,504円 -10円
-0.11%
20.39
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
海外債券 9,426円 -12円
-0.13%
2.46
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,367円 -20円
-0.21%
18.78
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 9,833円 -21円
-0.21%
30.02
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,054円 +9円
+0.09%
5.98
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,299円 -4円
-0.04%
4.24
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 9,920円 -21円
-0.21%
15.19
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,738円 -146円
-1.34%
28.90
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,588円 -48円
-0.45%
0.54
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,388円 -165円
-1.56%
1.61
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 12,933円 +44円
+0.34%
1.95
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 12,206円 +166円
+1.38%
5.50
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 14,076円 +171円
+1.23%
3.76
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 9,744円 +89円
+0.92%
427.51
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,290円 +233円
+2.11%
0.43
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,067円 +8円
+0.08%
228.43
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 10,059円 0円
0.00%
5.72
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,739円 -177円
-1.49%
5.92
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 12,825円 -190円
-1.46%
4.87
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,791円 -1円
-0.01%
2.99
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,907円 +5円
+0.05%
2.82
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 14,417円 -1円
-0.01%
11.70
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,344円 -155円
-1.24%
1.46
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,312円 +13円
+0.13%
6.22
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,117円 +39円
+0.39%
1.76
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 13,183円 +174円
+1.34%
5.17
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,050円 +137円
+1.38%
27.45
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,080円 +10円
+0.10%
48.51
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,736円 -160円
-1.62%
25.63
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,983円 -179円
-1.60%
14.45
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,030円 -21円
-0.21%
2.19
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,851円 -32円
-0.32%
6.10
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,474円 -13円
-0.12%
31.05
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 9,924円 -20円
-0.20%
1.54
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,911円 -33円
-0.33%
5.09
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,141円 +20円
+0.20%
1.81
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 9,904円 +7円
+0.07%
2.44
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 10,864円 +20円
+0.18%
2.68
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,549円 +8円
+0.08%
3.40
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,076円 -4円
-0.04%
15.59
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,732円 -20円
-0.21%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 4,731円 -11円
-0.23%
4.06
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 9,824円 -1円
-0.01%
51.86
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,569円 -19円
-0.20%
14.37
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,245円 -30円
-0.32%
6.87
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 9,227円 -136円
-1.45%
9.45
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,292円 +10円
+0.11%
14.02
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,383円 +5円
+0.06%
6.62
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,487円 -8円
-0.08%
2.66
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 10,993円 +62円
+0.57%
0.38
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 9,439円 -18円
-0.19%
0.42
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,461円 +70円
+0.67%
0.22
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 8,703円 +84円
+0.97%
0.19
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,978円 -165円
-1.48%
7.57
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 4,981円 +23円
+0.46%
18.22
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 7,415円 -12円
-0.16%
10.01
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,136円 -13円
-0.16%
7.24
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 4,954円 +60円
+1.23%
75.70
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,913円 +3円
+0.03%
3.37
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,566円 +21円
+0.22%
2.78
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,636円 -79円
-0.91%
0.86
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 8,904円 +33円
+0.37%
0.03
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,406円 +22円
+0.23%
0.24
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,412円 +25円
+0.24%
2.84
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 10,552円 -52円
-0.49%
10.26
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,523円 -37円
-0.32%
1.26
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,575円 -7円
-0.09%
26.83
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 3,262円 -15円
-0.46%
16.28
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 9,635円 -45円
-0.46%
0.98
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 7,702円 -46円
-0.59%
3.43
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,138円 -54円
-0.59%
0.43
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 2,772円 -1円
-0.04%
1,703.58
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,532円 -64円
-0.60%
4.53
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,276円 -47円
-0.46%
4.57
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,366円 -156円
-1.07%
288.93
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,287円 +48円
+0.58%
0.69
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 3,791円 +4円
+0.11%
176.86
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 13,193円 +13円
+0.10%
2.90
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,162円 +165円
+1.65%
0.28
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 9,998円 +19円
+0.19%
13.04
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,223円 +7円
+0.07%
170.07
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,430円 +22円
+0.19%
8.85
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,625円 +10円
+0.07%
52.74
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,983円 0円
0.00%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,373円 +30円
+0.32%
76.66
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 8,966円 +34円
+0.38%
0.52
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 7,985円 +63円
+0.80%
5.42
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 8,579円 -5円
-0.06%
430.64
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,890円 +40円
+0.58%
7.09
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,494円 +64円
+1.44%
18.27
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 10,409円 -18円
-0.17%
17.33
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 15,783円 -27円
-0.17%
2.63
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 9,061円 -24円
-0.26%
5.57
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 2,246円 +13円
+0.58%
518.54
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,039円 0円
0.00%
1.20
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,312円 +22円
+0.21%
1.07
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,009円 -2円
-0.03%
62.75
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 9,520円 -3円
-0.03%
23.14
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 3,117円 -3円
-0.10%
205.07
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 5,647円 +18円
+0.32%
459.96
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,414円 -51円
-0.44%
32.51
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 6,402円 +6円
+0.09%
19.57
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 7,109円 +11円
+0.15%
38.93
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.08
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 14,714円 +39円
+0.27%
116.12
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 9,514円 -50円
-0.52%
2.63
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 10,006円 +38円
+0.38%
4.93
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 9,856円 +45円
+0.46%
3.36
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 3,405円 +21円
+0.62%
5.75
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 8,539円 +5円
+0.06%
862.99
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 4,255円 -36円
-0.84%
482.04
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 8,676円 +4円
+0.05%
57.83
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 9,337円 +24円
+0.26%
16.43
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,342円 +1円
+0.01%
1.92
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 5,395円 -15円
-0.28%
1.98
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 4,176円 -32円
-0.76%
1.00
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 3,518円 -8円
-0.23%
6.68
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 5,397円 +1円
+0.02%
26.80
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 6,560円 +3円
+0.05%
2.27
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.04
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 13,644円 +36円
+0.26%
3.08
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 9,660円 +157円
+1.65%
2.02
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,014円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 9,915円 +258円
+2.67%
36.37
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.78
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 5,729円 +18円
+0.32%
76.29
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 3,370円 +10円
+0.30%
235.36
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 7,315円 +12円
+0.16%
14.93
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 2,613円 -10円
-0.38%
350.27
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 3,466円 +49円
+1.43%
10.64
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 1,653円 +25円
+1.54%
129.65
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,010円 0円
0.00%
2.54
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 9,543円 -151円
-1.56%
5.99
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,765円 -41円
-0.35%
70.17
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,167円 -20円
-0.48%
35.88
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,724円 -16円
-0.18%
84.75
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,000円 +112円
+1.63%
155.51
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,909円 -207円
-1.58%
777.85
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 13,191円 -51円
-0.39%
94.93
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,542円 -243円
-2.25%
100.16
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,351円 +6円
+0.06%
556.58
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 22,764円 -73円
-0.32%
636.34
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 11,363円 -172円
-1.49%
188.36
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 10,251円 -309円
-2.93%
105.60
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,441円 -29円
-0.65%
46.26
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,562円 +31円
+0.27%
233.99
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 12,171円 +41円
+0.34%
169.89
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,514円 -31円
-0.18%
110.07
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 9,392円 +13円
+0.14%
365.22
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 16,520円 +253円
+1.56%
109.40
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,473円 -6円
-0.05%
2,018.52
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 18,306円 +362円
+2.02%
155.04
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 13,248円 -213円
-1.58%
134.94
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 11,012円 +195円
+1.80%
29.11
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,875円 -116円
-1.06%
26.62
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 12,218円 -181円
-1.46%
146.80
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,623円 +21円
+0.37%
562.55
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 19,028円 -170円
-0.89%
101.44
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 8,553円 +220円
+2.64%
58.49
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,362円 -1円
-0.01%
77.60
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 22,297円 -212円
-0.94%
24.98
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 6,731円 +12円
+0.18%
72.39
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 3,639円 -17円
-0.46%
2,035.47
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,856円 +6円
+0.06%
10.89
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,742円 -173円
-1.58%
5.43
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 20,960円 -330円
-1.55%
357.43
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 37,282円 +738円
+2.02%
336.33
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 19,155円 -70円
-0.36%
31.80
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 24,187円 -390円
-1.59%
208.40
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,266円 +3円
+0.03%
4.46
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 16,391円 -47円
-0.29%
33.64
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 20,138円 -59円
-0.29%
71.56
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 24,472円 -99円
-0.40%
64.77
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 12,573円 -191円
-1.50%
24.56
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,283円 -194円
-1.55%
122.24
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,277円 +2円
+0.02%
85.43
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 12,272円 -234円
-1.87%
254.84
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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