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基準日:2018/08/16

ファンド名
日本経済新聞表記名

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基準価額

前日比

純資産総額

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<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,790円 -80円
-0.81%
6.31
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
海外株式 10,130円 -167円
-1.62%
35.68
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,942円 0円
0.00%
17.42
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,558円 0円
0.00%
7.75
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
海外債券 10,005円 -2円
-0.02%
68.50
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
海外株式 8,874円 -156円
-1.73%
178.39
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
海外株式 8,731円 -207円
-2.32%
1,452.74
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 9,603円 +7円
+0.07%
28.33
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
海外債券 9,545円 +8円
+0.08%
2.49
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,562円 -93円
-0.96%
20.56
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 9,976円 -97円
-0.96%
31.80
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,069円 -7円
-0.07%
6.20
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,141円 -78円
-0.76%
4.46
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 10,017円 -1円
-0.01%
15.84
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,828円 -134円
-1.22%
28.39
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 11,094円 -26円
-0.23%
0.55
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,971円 -41円
-0.37%
1.99
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 12,952円 -236円
-1.79%
1.92
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 12,409円 -108円
-0.86%
5.33
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 14,049円 -172円
-1.21%
3.56
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,353円 -173円
-1.64%
366.75
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,781円 -382円
-3.14%
0.45
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,041円 +13円
+0.13%
208.03
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,999円 -4円
-0.04%
5.66
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,659円 -82円
-0.70%
6.01
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 12,882円 -81円
-0.62%
4.53
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,935円 -6円
-0.06%
2.83
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 10,042円 +5円
+0.05%
2.93
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 13,912円 -303円
-2.13%
12.65
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,383円 -54円
-0.43%
1.51
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,421円 +2円
+0.02%
7.08
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,363円 -23円
-0.22%
1.95
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 13,695円 -266円
-1.91%
5.10
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,459円 -202円
-1.89%
18.34
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,105円 +5円
+0.05%
51.61
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 10,083円 -107円
-1.05%
27.00
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 11,115円 -119円
-1.06%
15.51
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,130円 0円
0.00%
2.40
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,785円 -70円
-0.71%
6.45
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,443円 -11円
-0.11%
30.20
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,020円 0円
0.00%
1.58
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,847円 -70円
-0.71%
5.49
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,195円 0円
0.00%
0.12
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 9,726円 -97円
-0.99%
0.11
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,423円 -32円
-0.31%
1.85
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 10,002円 -67円
-0.67%
2.65
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 11,125円 -35円
-0.31%
2.80
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,615円 -73円
-0.68%
3.45
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,181円 -3円
-0.03%
17.61
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,823円 -2円
-0.02%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 5,060円 -18円
-0.35%
4.35
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 9,895円 -2円
-0.02%
65.46
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,665円 -2円
-0.02%
14.99
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,180円 -65円
-0.70%
6.90
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 9,291円 -88円
-0.94%
9.72
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,452円 +37円
+0.39%
14.26
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,310円 -79円
-0.94%
6.56
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,402円 -51円
-0.54%
2.85
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,292円 0円
0.00%
3.58
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 11,046円 -138円
-1.23%
0.38
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 9,373円 -234円
-2.44%
0.45
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,572円 -187円
-1.74%
0.18
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 8,745円 +29円
+0.33%
0.19
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 11,051円 -70円
-0.63%
8.60
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,144円 0円
0.00%
5.93
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 9,815円 -1円
-0.01%
0.78
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 5,105円 -88円
-1.69%
19.73
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 7,970円 +40円
+0.50%
11.43
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,700円 +44円
+0.51%
7.92
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 5,150円 -46円
-0.89%
91.66
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 9,438円 -55円
-0.58%
3.56
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,754円 +16円
+0.16%
2.83
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,411円 -54円
-0.64%
0.84
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,125円 -20円
-0.22%
0.03
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,469円 -55円
-0.58%
0.25
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,463円 -61円
-0.58%
4.24
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 10,549円 -81円
-0.76%
10.42
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,443円 -80円
-0.69%
1.15
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,358円 -91円
-1.22%
27.04
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 3,447円 -80円
-2.27%
18.61
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 9,776円 -228円
-2.28%
0.98
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 7,745円 -46円
-0.59%
3.45
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,118円 -56円
-0.61%
0.42
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 2,873円 -61円
-2.08%
1,730.60
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,465円 -35円
-0.33%
8.20
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,410円 +39円
+0.38%
4.97
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,760円 -210円
-1.40%
316.07
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,515円 -165円
-1.90%
0.71
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 4,221円 -53円
-1.24%
185.18
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 14,011円 -177円
-1.25%
3.24
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,334円 -248円
-2.34%
0.28
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,279円 -32円
-0.31%
13.72
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,325円 -71円
-0.68%
179.13
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,708円 -36円
-0.31%
9.81
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,710円 -94円
-0.68%
56.20
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,983円 0円
0.00%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,114円 -209円
-2.24%
82.98
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 8,695円 -126円
-1.43%
0.51
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 7,612円 -207円
-2.65%
5.53
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 8,659円 -111円
-1.27%
423.75
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,743円 -193円
-2.78%
8.81
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,348円 +118円
+2.79%
7.52
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 10,664円 -143円
-1.32%
18.24
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 16,055円 -217円
-1.33%
2.98
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 8,933円 -271円
-2.94%
5.84
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 2,395円 -37円
-1.52%
570.93
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,093円 -22円
-0.24%
1.24
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,327円 -26円
-0.25%
1.13
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,099円 -9円
-0.13%
68.00
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 9,589円 -13円
-0.14%
24.18
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 3,484円 -10円
-0.29%
232.31
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 5,607円 -129円
-2.25%
475.78
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,455円 -68円
-0.59%
31.94
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 6,562円 -82円
-1.23%
21.18
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 7,263円 -22円
-0.30%
41.39
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.08
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 14,467円 -147円
-1.01%
114.90
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 8,897円 -196円
-2.16%
2.53
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 10,021円 -159円
-1.56%
4.91
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 9,487円 -237円
-2.44%
3.25
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 3,275円 -223円
-6.38%
5.73
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 8,775円 -80円
-0.90%
848.92
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 4,158円 -103円
-2.42%
470.86
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 8,824円 -155円
-1.73%
61.86
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 9,636円 -136円
-1.39%
17.01
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,446円 -18円
-0.24%
1.97
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 5,556円 -41円
-0.73%
2.02
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 4,199円 -53円
-1.25%
1.04
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 3,506円 -32円
-0.90%
7.08
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 5,516円 -71円
-1.27%
28.80
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 6,655円 0円
0.00%
2.39
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 13,331円 -145円
-1.08%
3.07
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 9,861円 -236円
-2.34%
2.08
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,014円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 10,405円 -247円
-2.32%
37.20
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.97
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 5,705円 -48円
-0.83%
80.25
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 3,358円 -83円
-2.41%
252.77
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 7,232円 -177円
-2.39%
15.88
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 2,475円 -80円
-3.13%
353.84
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 3,339円 -157円
-4.49%
10.55
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 1,536円 +54円
+3.64%
124.95
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,010円 0円
0.00%
3.01
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 9,669円 -98円
-1.00%
6.37
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,910円 -3円
-0.03%
69.58
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,148円 -45円
-1.07%
36.57
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,768円 -81円
-0.92%
86.37
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,221円 -146円
-1.98%
164.91
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,792円 -91円
-0.71%
748.86
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 13,237円 +46円
+0.35%
92.84
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,933円 +86円
+0.79%
101.09
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,324円 +4円
+0.04%
540.46
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 23,070円 -164円
-0.71%
626.36
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 11,735円 +12円
+0.10%
188.61
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 10,900円 +9円
+0.08%
109.34
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,302円 +34円
+0.80%
43.65
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,589円 +58円
+0.50%
227.82
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 11,941円 +10円
+0.08%
161.80
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,449円 +202円
+1.17%
106.70
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 9,139円 -79円
-0.86%
345.27
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 16,673円 -149円
-0.89%
107.11
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,525円 +3円
+0.03%
1,981.76
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 19,054円 -354円
-1.82%
155.40
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 13,127円 -94円
-0.71%
132.52
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 11,532円 -207円
-1.76%
30.89
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,984円 -141円
-1.27%
27.19
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 12,213円 -101円
-0.82%
149.81
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,756円 -97円
-1.66%
586.61
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 19,701円 -113円
-0.57%
109.26
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 8,983円 -281円
-3.03%
62.41
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,362円 -59円
-0.70%
78.25
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 22,987円 -80円
-0.35%
26.97
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 6,645円 -52円
-0.78%
72.91
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 3,692円 -22円
-0.59%
2,121.01
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,843円 +13円
+0.13%
11.05
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,725円 -61円
-0.57%
5.00
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 20,865円 -152円
-0.72%
359.26
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 38,826円 -724円
-1.83%
344.59
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 19,030円 -128円
-0.67%
31.19
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 23,970円 -172円
-0.71%
207.13
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,303円 -5円
-0.04%
4.38
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 16,421円 -58円
-0.35%
33.49
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 20,224円 -132円
-0.65%
71.82
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 24,593円 -213円
-0.86%
64.82
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 12,503円 -136円
-1.08%
25.01
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,219円 -89円
-0.72%
126.24
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,348円 -3円
-0.03%
85.05
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 12,116円 -8円
-0.07%
257.91
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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