基準価額一覧

お気に入り登録

ファンド比較

詳細な検索はこちら

分配落ちを表すものです。

基準日:2019/03/26

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 9,937円 -3円
-0.03%
0.00
億円
世界小型株厳選ファンド
内外株式 10,533円 -32円
-0.30%
11.00
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 10,441円 +320円
+3.16%
3.18
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030
くふうT2030
資産複合 10,410円 +29円
+0.28%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040
くふうT2040
資産複合 10,465円 +56円
+0.54%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050
くふうT2050
資産複合 10,519円 +81円
+0.78%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060
くふうT2060
資産複合 10,561円 +101円
+0.97%
0.01
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,461円 +284円
+3.09%
11.61
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 9,808円 -3円
-0.03%
68.71
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,899円 -6円
-0.06%
16.49
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,305円 -159円
-1.68%
8.94
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,238円 +1円
+0.01%
175.81
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 7,943円 -54円
-0.68%
147.44
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 7,895円 -32円
-0.40%
1,186.00
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 9,874円 +38円
+0.39%
23.07
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
外国債券 9,807円 +27円
+0.28%
2.55
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 9,644円 +23円
+0.24%
18.28
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 10,302円 +24円
+0.23%
25.84
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,128円 -1円
-0.01%
5.88
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,346円 +27円
+0.26%
4.04
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 9,829円 -16円
-0.16%
13.90
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,127円 +233円
+2.35%
25.07
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 11,912円 +62円
+0.52%
0.81
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 12,089円 +153円
+1.28%
1.63
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 12,916円 +26円
+0.20%
1.90
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 12,142円 -26円
-0.21%
5.58
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 13,899円 +13円
+0.09%
4.02
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 10,014円 -3円
-0.03%
463.30
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 11,662円 +75円
+0.65%
0.51
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,839円 -5円
-0.05%
215.14
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,812円 +34円
+0.35%
5.56
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,191円 +287円
+2.63%
6.07
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 12,060円 +274円
+2.32%
5.67
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,148円 0円
0.00%
3.45
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,419円 -20円
-0.19%
3.51
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 12,902円 -164円
-1.26%
9.64
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,353円 +282円
+2.34%
1.52
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,367円 +2円
+0.02%
5.37
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 9,987円 -2円
-0.02%
1.58
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 12,773円 +32円
+0.25%
5.26
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 9,744円 +25円
+0.26%
27.84
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,115円 -2円
-0.02%
40.40
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,170円 +217円
+2.42%
22.73
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,339円 +246円
+2.44%
13.40
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
外国債券 9,891円 -15円
-0.15%
2.02
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
外国債券 9,700円 +10円
+0.10%
5.68
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,294円 +41円
+0.40%
29.83
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
外国債券 9,839円 -15円
-0.15%
1.41
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
外国債券 9,809円 +11円
+0.11%
4.66
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 10,176円 +7円
+0.07%
1.79
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 9,882円 +36円
+0.37%
2.39
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 11,030円 +7円
+0.06%
2.69
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 10,656円 +40円
+0.38%
3.35
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
外国債券 9,657円 -15円
-0.16%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
リート 4,696円 +21円
+0.45%
3.94
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
外国債券 9,416円 -15円
-0.16%
12.89
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
外国債券 9,098円 +10円
+0.11%
5.01
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 8,687円 +194円
+2.28%
8.51
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 9,897円 +40円
+0.41%
14.93
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 8,652円 +87円
+1.02%
4.99
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,623円 +31円
+0.32%
2.72
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
外国株式 10,368円 +16円
+0.15%
0.23
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
外国株式 8,526円 +69円
+0.82%
0.36
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
外国株式 9,784円 +45円
+0.46%
0.20
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
外国株式 8,592円 +66円
+0.77%
0.19
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,286円 +234円
+2.33%
4.99
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
外国株式 4,460円 +18円
+0.41%
15.03
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 8,103円 -11円
-0.14%
9.08
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 9,025円 -13円
-0.14%
7.60
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 4,417円 +5円
+0.11%
60.74
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,440円 +197円
+2.39%
3.09
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
外国債券 9,714円 +9円
+0.09%
2.82
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,734円 +36円
+0.41%
0.87
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
資産複合 8,765円 -2円
-0.02%
0.00
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
資産複合 9,239円 +26円
+0.28%
0.22
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
資産複合 10,250円 +29円
+0.28%
1.21
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 10,674円 +156円
+1.48%
10.15
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
外国債券 11,407円 +13円
+0.11%
1.15
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
資産複合 7,214円 +38円
+0.53%
21.62
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
外国株式 2,855円 +11円
+0.39%
11.62
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
外国株式 9,687円 +37円
+0.38%
0.50
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 8,063円 +75円
+0.94%
2.96
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 9,743円 +89円
+0.92%
0.34
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 2,184円 -28円
-1.27%
1,323.91
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
リート 11,419円 +96円
+0.85%
3.90
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
リート 11,188円 +59円
+0.53%
1.09
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,268円 +333円
+2.57%
260.38
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 8,167円 -7円
-0.09%
0.64
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,419円 +23円
+0.68%
159.28
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 12,935円 +86円
+0.67%
2.74
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
外国株式 10,349円 -89円
-0.85%
0.28
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 10,030円 +6円
+0.06%
11.75
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 10,199円 +38円
+0.37%
160.25
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 11,608円 +8円
+0.07%
7.59
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 13,757円 +52円
+0.38%
48.51
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,979円 0円
0.00%
0.06
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 9,484円 +100円
+1.07%
73.66
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,775円 -3円
-0.03%
0.50
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 8,063円 +75円
+0.94%
4.63
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 7,321円 -169円
-2.26%
340.55
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,047円 -88円
-1.43%
4.75
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,411円 -39円
-0.88%
23.84
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 9,934円 +9円
+0.09%
17.69
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 15,394円 +15円
+0.10%
2.59
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,934円 0円
0.00%
400.40
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
外国債券 8,907円 +8円
+0.09%
1.07
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
外国債券 10,277円 +9円
+0.09%
0.96
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,964円 +9円
+0.13%
55.49
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 9,624円 +12円
+0.12%
20.51
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 3,038円 -12円
-0.39%
164.60
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,430円 +57円
+1.06%
417.49
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 11,394円 +110円
+0.97%
31.48
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 6,294円 +32円
+0.51%
17.19
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,044円 -10円
-0.14%
34.75
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 12,839円 -349円
-2.65%
108.12
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 8,358円 -171円
-2.00%
2.22
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 8,629円 -206円
-2.33%
4.16
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 8,744円 -179円
-2.01%
2.82
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
外国株式 2,968円 +47円
+1.61%
4.66
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 7,341円 -191円
-2.54%
688.38
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 3,534円 -58円
-1.61%
355.22
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 7,489円 -149円
-1.95%
43.66
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 8,606円 -206円
-2.34%
13.74
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
外国債券 7,196円 -11円
-0.15%
0.95
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
外国債券 5,460円 +1円
+0.02%
0.95
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
外国債券 4,103円 +22円
+0.54%
0.86
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
外国債券 3,432円 +23円
+0.67%
5.60
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
外国債券 5,796円 +24円
+0.42%
27.92
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
外国債券 6,726円 -3円
-0.04%
2.18
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 14,301円 -3円
-0.02%
3.00
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
外国株式 9,740円 -84円
-0.86%
1.90
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,012円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 10,789円 -208円
-1.89%
38.08
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,006円 +1円
+0.01%
1.67
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,806円 -14円
-0.24%
66.22
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,315円 +12円
+0.36%
203.42
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 7,670円 +36円
+0.47%
14.30
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 2,551円 +20円
+0.79%
308.31
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,529円 +38円
+1.09%
9.21
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,870円 +40円
+2.19%
126.39
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,008円 0円
0.00%
2.58
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 8,916円 +196円
+2.25%
5.52
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 11,805円 +3円
+0.03%
73.61
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 4,340円 +33円
+0.77%
36.11
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 8,862円 +49円
+0.56%
82.37
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 7,056円 -80円
-1.12%
150.06
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,146円 +260円
+2.19%
749.86
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 14,665円 +77円
+0.53%
108.18
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 11,781円 -141円
-1.18%
114.74
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 10,156円 +14円
+0.14%
556.92
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 23,065円 -116円
-0.50%
659.79
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 10,953円 -342円
-3.03%
185.96
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 11,322円 -157円
-1.37%
119.10
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,152円 -61円
-1.45%
44.43
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 11,844円 -35円
-0.29%
246.42
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 12,061円 -103円
-0.85%
173.18
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 18,330円 -161円
-0.87%
118.11
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,301円 -209円
-2.46%
330.73
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 14,320円 -321円
-2.19%
97.20
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,755円 +14円
+0.12%
2,116.54
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 19,242円 -7円
-0.04%
179.85
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 12,465円 +265円
+2.17%
134.18
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 11,565円 +7円
+0.06%
29.71
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,052円 +277円
+2.83%
23.42
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,351円 +281円
+2.54%
132.36
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 5,800円 +1円
+0.02%
552.46
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 17,129円 +156円
+0.92%
97.94
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 9,263円 -133円
-1.42%
61.55
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,336円 +38円
+0.46%
75.44
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 20,758円 +93円
+0.45%
21.26
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,780円 +8円
+0.12%
72.31
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,553円 +34円
+0.97%
1,805.51
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,628円 -5円
-0.05%
10.14
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,154円 +238円
+2.40%
5.13
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 19,675円 +428円
+2.22%
331.68
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 39,153円 -14円
-0.04%
354.48
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 19,449円 +104円
+0.54%
32.20
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 22,746円 +485円
+2.18%
196.77
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,548円 -28円
-0.24%
5.10
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 16,514円 +78円
+0.47%
33.88
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 20,072円 +137円
+0.69%
71.44
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 24,128円 +249円
+1.04%
63.79
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 11,867円 +271円
+2.34%
22.59
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 11,523円 +249円
+2.21%
110.97
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,501円 -25円
-0.26%
83.87
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 11,815円 +244円
+2.11%
257.48
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

PICKUPコンテンツ