基準価額一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

お気に入り登録

ファンド比較

詳細な検索はこちら

分配落ちを表すものです。

基準日:2019/10/18

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) (愛称:USブレイン5)
その他 -円 -円
-%
-
億円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) (愛称:USブレイン3)
その他 -円 -円
-%
-
億円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) (愛称:USブレイン1)
その他 -円 -円
-%
-
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
内外債券 10,351円 +6円
+0.06%
6.42
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
内外債券 10,351円 +3円
+0.03%
2.20
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
内外債券 10,353円 +6円
+0.06%
6.26
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
内外債券 10,390円 +4円
+0.04%
2.85
億円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 10,179円 +24円
+0.24%
0.34
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 10,715円 +80円
+0.75%
19.40
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 10,596円 +35円
+0.33%
3.75
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030)
くふうT2030
資産複合 10,696円 -7円
-0.07%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040)
くふうT2040
資産複合 10,683円 -9円
-0.08%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050)
くふうT2050
資産複合 10,673円 -10円
-0.09%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060)
くふうT2060
資産複合 10,663円 -12円
-0.11%
0.01
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,513円 +26円
+0.27%
10.88
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 10,514円 +63円
+0.60%
65.58
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,963円 -2円
-0.02%
13.58
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,088円 +10円
+0.11%
7.20
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,444円 +4円
+0.04%
373.57
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 8,649円 +33円
+0.38%
133.11
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 8,536円 +40円
+0.47%
1,050.65
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 10,175円 -9円
-0.09%
57.94
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
外国債券 10,151円 0円
0.00%
2.75
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 9,781円 +17円
+0.17%
21.12
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 10,690円 +19円
+0.18%
25.07
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,189円 +3円
+0.03%
4.79
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,422円 0円
0.00%
3.58
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 9,949円 +9円
+0.09%
12.82
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,288円 +17円
+0.17%
21.36
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 12,731円 +85円
+0.67%
1.20
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 11,918円 -25円
-0.21%
1.48
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 12,995円 +25円
+0.19%
1.60
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 12,836円 +20円
+0.16%
5.51
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 14,719円 +1円
+0.01%
5.05
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 10,734円 +64円
+0.60%
373.89
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 11,363円 +37円
+0.33%
0.41
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,056円 +27円
+0.27%
194.54
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,643円 -2円
-0.02%
2.88
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,252円 -28円
-0.25%
5.80
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 12,751円 -2円
-0.02%
6.39
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,397円 +2円
+0.02%
3.11
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,817円 -3円
-0.03%
8.12
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 12,892円 +31円
+0.24%
8.02
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,422円 -53円
-0.42%
1.60
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,107円 -17円
-0.17%
1.17
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 13,610円 +73円
+0.54%
6.04
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 10,290円 +55円
+0.54%
29.26
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,657円 +34円
+0.35%
21.80
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,888円 +38円
+0.35%
13.18
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
外国債券 9,978円 +9円
+0.09%
1.78
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
外国債券 9,819円 +5円
+0.05%
5.25
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,365円 +6円
+0.06%
29.96
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
外国債券 9,895円 -2円
-0.02%
0.97
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
外国債券 9,911円 -1円
-0.01%
4.19
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 10,227円 +21円
+0.21%
1.07
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 9,967円 +9円
+0.09%
1.71
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 11,227円 +22円
+0.20%
1.87
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 10,873円 +9円
+0.08%
3.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
リート 4,425円 +22円
+0.50%
3.71
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 8,775円 +6円
+0.07%
8.00
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 9,792円 -9円
-0.09%
9.48
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 8,711円 +34円
+0.39%
4.58
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,654円 0円
0.00%
2.06
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
外国株式 10,452円 +48円
+0.46%
0.23
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
外国株式 7,785円 +99円
+1.29%
0.25
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
外国株式 9,405円 +136円
+1.47%
0.20
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
外国株式 8,228円 +83円
+1.02%
0.15
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,818円 -3円
-0.03%
4.96
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
外国株式 3,892円 +34円
+0.88%
12.59
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 8,613円 +22円
+0.26%
9.49
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 9,760円 +24円
+0.25%
7.76
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 4,241円 +3円
+0.07%
46.07
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,803円 -1円
-0.01%
3.04
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
外国債券 9,702円 +6円
+0.06%
2.82
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,451円 +27円
+0.32%
0.84
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 10,851円 -24円
-0.22%
9.86
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 7,275円 +79円
+1.10%
2.53
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 9,042円 +98円
+1.10%
0.30
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,826円 +5円
+0.27%
1,077.10
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
リート 13,364円 -43円
-0.32%
3.29
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

J-REITオープン(円コース)
Jリート円
リート 13,091円 -38円
-0.29%
1.94
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,732円 +58円
+0.42%
229.56
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 8,455円 +26円
+0.31%
0.54
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,147円 +20円
+0.64%
134.17
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 13,178円 +85円
+0.65%
2.79
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
外国株式 10,072円 +36円
+0.36%
0.25
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 10,092円 +21円
+0.21%
11.37
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 10,290円 +9円
+0.09%
150.51
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 11,818円 +24円
+0.20%
7.15
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 14,038円 +12円
+0.09%
46.91
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,974円 0円
0.00%
0.03
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 10,165円 +5円
+0.05%
92.79
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,973円 +38円
+0.43%
0.42
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 8,174円 +26円
+0.32%
4.33
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 7,102円 -30円
-0.42%
251.98
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,047円 -1円
-0.02%
4.16
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,518円 +6円
+0.13%
21.31
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 10,314円 +33円
+0.32%
30.57
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 16,330円 +51円
+0.31%
2.95
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,776円 +3円
+0.17%
326.47
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
外国債券 8,783円 -9円
-0.10%
0.88
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
外国債券 10,289円 -10円
-0.10%
0.73
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 7,002円 +9円
+0.13%
51.42
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 9,850円 +13円
+0.13%
19.67
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 2,840円 -6円
-0.21%
126.23
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,629円 +3円
+0.05%
405.91
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 10,911円 +62円
+0.57%
31.17
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 5,937円 +41円
+0.70%
14.83
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,010円 +4円
+0.06%
31.68
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,990円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 13,208円 -31円
-0.23%
98.25
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 8,219円 +43円
+0.53%
1.86
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 8,412円 +65円
+0.78%
4.27
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 8,796円 +63円
+0.72%
2.59
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
外国株式 2,556円 +49円
+1.95%
3.21
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 7,130円 -20円
-0.28%
549.04
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 3,151円 +12円
+0.38%
271.97
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 7,127円 +46円
+0.65%
34.92
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 8,402円 -13円
-0.15%
11.72
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
外国債券 7,143円 +3円
+0.04%
0.93
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
外国債券 5,173円 +10円
+0.19%
0.80
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
外国債券 3,838円 +13円
+0.34%
0.74
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
外国債券 3,227円 +20円
+0.62%
4.63
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
外国債券 5,639円 +11円
+0.20%
26.86
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
外国債券 6,664円 +3円
+0.05%
2.14
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 13,915円 +32円
+0.23%
3.04
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
外国株式 9,351円 +34円
+0.36%
1.76
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 10,767円 +18円
+0.17%
39.12
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.72
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,858円 +6円
+0.10%
57.88
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,106円 +31円
+1.01%
166.12
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 6,947円 +76円
+1.11%
10.80
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 2,369円 +19円
+0.81%
256.53
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,440円 +34円
+1.00%
8.36
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,965円 +10円
+0.51%
96.73
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,004円 0円
0.00%
2.99
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 11,813円 -3円
-0.03%
78.71
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 4,185円 +18円
+0.43%
33.75
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 9,036円 +24円
+0.27%
80.65
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 6,945円 +30円
+0.43%
138.70
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,886円 -10円
-0.08%
782.38
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 17,388円 -72円
-0.41%
90.95
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 12,910円 +41円
+0.32%
142.75
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 10,193円 +3円
+0.03%
547.23
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 23,949円 +163円
+0.69%
610.18
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 11,350円 +53円
+0.47%
215.60
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 11,240円 +44円
+0.39%
158.71
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 3,930円 -3円
-0.08%
42.58
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 12,314円 +13円
+0.11%
294.28
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 12,319円 +42円
+0.34%
139.33
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 18,979円 -12円
-0.06%
136.55
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,759円 -21円
-0.24%
374.32
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 14,771円 +2円
+0.01%
101.57
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,827円 -2円
-0.02%
2,013.06
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 19,704円 +46円
+0.23%
215.46
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 13,196円 -11円
-0.08%
148.72
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 11,792円 +12円
+0.10%
29.16
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,095円 +22円
+0.22%
22.30
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,562円 +1円
+0.01%
124.27
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 6,037円 +10円
+0.17%
540.56
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 17,320円 +62円
+0.36%
93.36
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 9,125円 +12円
+0.13%
57.42
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,472円 -3円
-0.04%
74.62
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 20,927円 +159円
+0.77%
19.31
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,810円 +5円
+0.07%
69.76
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,333円 +18円
+0.54%
1,540.24
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,801円 +24円
+0.25%
9.80
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,694円 +5円
+0.05%
4.69
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 20,422円 -17円
-0.08%
335.92
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 40,059円 +93円
+0.23%
370.08
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 20,009円 +30円
+0.15%
33.17
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 24,050円 -19円
-0.08%
204.22
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,696円 -11円
-0.09%
5.87
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 16,940円 -7円
-0.04%
35.14
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 20,685円 -1円
-0.00%
73.02
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 25,092円 0円
0.00%
66.18
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 12,306円 -18円
-0.15%
22.29
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 11,962円 -10円
-0.08%
109.77
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,606円 -8円
-0.08%
82.03
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 12,609円 +20円
+0.16%
261.05
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

PICKUPコンテンツ