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基準日:2019/04/22

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 10,441円 -2円
-0.02%
0.01
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 11,184円 +10円
+0.09%
13.95
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 10,418円 -2円
-0.02%
3.70
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030
くふうT2030
資産複合 10,409円 +11円
+0.11%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040
くふうT2040
資産複合 10,478円 +16円
+0.15%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050
くふうT2050
資産複合 10,545円 +20円
+0.19%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060
くふうT2060
資産複合 10,599円 +23円
+0.22%
0.01
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,407円 +32円
+0.34%
11.42
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 10,173円 +1円
+0.01%
71.80
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,966円 -11円
-0.11%
16.40
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,567円 -11円
-0.11%
9.14
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,233円 +2円
+0.02%
199.28
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 8,795円 -18円
-0.20%
157.96
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 8,851円 -19円
-0.21%
1,287.90
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 9,877円 0円
0.00%
43.57
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
外国債券 9,786円 0円
0.00%
2.55
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 9,745円 -2円
-0.02%
18.83
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 10,445円 -3円
-0.03%
25.01
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,165円 +4円
+0.04%
5.89
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,571円 +2円
+0.02%
4.13
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 9,939円 -2円
-0.02%
13.93
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,321円 -20円
-0.19%
25.49
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 11,988円 -2円
-0.02%
1.16
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 12,026円 +7円
+0.06%
1.49
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 13,393円 -1円
-0.01%
1.96
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 12,571円 -1円
-0.01%
5.27
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 14,650円 -1円
-0.01%
3.97
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 10,387円 +2円
+0.02%
470.86
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 12,221円 -2円
-0.02%
0.54
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,757円 -28円
-0.29%
212.57
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,599円 -10円
-0.10%
5.40
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,064円 +25円
+0.23%
6.01
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 12,279円 -3円
-0.02%
5.85
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,155円 +1円
+0.01%
3.50
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,391円 +4円
+0.04%
4.05
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 13,276円 -1円
-0.01%
9.50
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,040円 +67円
+0.56%
1.47
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,418円 +4円
+0.04%
5.25
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,029円 0円
0.00%
1.06
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 13,321円 -4円
-0.03%
5.52
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 10,164円 -4円
-0.04%
30.29
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,105円 0円
0.00%
38.51
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,342円 +5円
+0.05%
22.92
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,536円 +6円
+0.06%
13.34
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
外国債券 9,997円 -2円
-0.02%
2.02
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
外国債券 9,984円 -3円
-0.03%
5.80
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,212円 -9円
-0.09%
29.41
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
外国債券 9,941円 -2円
-0.02%
1.41
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
外国債券 10,095円 -3円
-0.03%
4.77
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 10,266円 -22円
-0.21%
1.77
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 10,149円 -21円
-0.21%
2.35
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 11,150円 -1円
-0.01%
2.63
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 10,967円 -2円
-0.02%
3.31
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
外国債券 9,762円 -2円
-0.02%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
リート 4,638円 0円
0.00%
3.89
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
外国債券 9,481円 -4円
-0.04%
11.60
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
外国債券 9,328円 -3円
-0.03%
4.83
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 8,857円 -14円
-0.16%
8.58
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 9,756円 -1円
-0.01%
9.44
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 8,683円 -6円
-0.07%
5.01
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,728円 -1円
-0.01%
2.75
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
外国株式 11,076円 -2円
-0.02%
0.24
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
外国株式 8,876円 -1円
-0.01%
0.38
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
外国株式 10,498円 -1円
-0.01%
0.22
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
外国株式 9,036円 -1円
-0.01%
0.21
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,456円 +1円
+0.01%
4.86
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
外国株式 4,610円 0円
0.00%
15.42
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 8,161円 -1円
-0.01%
9.06
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 9,112円 -1円
-0.01%
7.54
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 4,552円 -1円
-0.02%
59.20
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,503円 +8円
+0.09%
3.09
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
外国債券 9,631円 +3円
+0.03%
2.80
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,662円 -6円
-0.07%
0.86
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
資産複合 8,797円 -1円
-0.01%
0.00
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
資産複合 9,440円 -1円
-0.01%
0.22
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
資産複合 10,476円 -1円
-0.01%
1.23
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 10,730円 -13円
-0.12%
10.14
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
外国債券 11,735円 -4円
-0.03%
1.18
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
資産複合 7,156円 -2円
-0.03%
18.57
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 7,900円 +3円
+0.04%
2.88
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 9,583円 +4円
+0.04%
0.33
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 2,188円 0円
0.00%
1,333.29
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
リート 11,611円 +68円
+0.59%
4.02
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
リート 11,168円 +67円
+0.60%
1.02
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,541円 -53円
-0.39%
255.63
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 8,587円 -1円
-0.01%
0.67
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,526円 0円
0.00%
162.50
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 13,532円 -2円
-0.01%
2.88
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
外国株式 10,880円 -4円
-0.04%
0.26
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 10,120円 -21円
-0.21%
11.86
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 10,478円 -21円
-0.20%
161.81
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 11,734円 -2円
-0.02%
7.47
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 14,159円 -2円
-0.01%
49.03
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,977円 0円
0.00%
0.06
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 9,754円 +23円
+0.24%
83.08
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,944円 -1円
-0.01%
0.51
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 8,291円 -1円
-0.01%
4.76
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 7,571円 -1円
-0.01%
338.91
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,360円 -1円
-0.02%
4.77
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,502円 -1円
-0.02%
23.70
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 10,545円 -3円
-0.03%
20.39
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 16,349円 -5円
-0.03%
2.75
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,976円 0円
0.00%
401.70
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
外国債券 8,958円 -2円
-0.02%
1.07
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
外国債券 10,359円 -2円
-0.02%
0.97
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,934円 -20円
-0.29%
54.25
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 9,608円 -1円
-0.01%
20.29
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 3,080円 0円
0.00%
163.54
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,555円 -17円
-0.31%
427.48
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 11,637円 +8円
+0.07%
31.70
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 6,335円 -1円
-0.02%
17.09
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,032円 -1円
-0.01%
34.40
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 13,840円 -1円
-0.01%
112.33
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 8,831円 -1円
-0.01%
2.31
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 9,341円 0円
0.00%
4.42
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 9,442円 -1円
-0.01%
2.95
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
外国株式 3,032円 -5円
-0.16%
4.69
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 7,454円 -1円
-0.01%
685.35
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 3,567円 -1円
-0.03%
351.04
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 7,803円 -1円
-0.01%
44.47
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 8,957円 -1円
-0.01%
13.50
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
外国債券 7,248円 -1円
-0.01%
0.95
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
外国債券 5,587円 -1円
-0.02%
0.94
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
外国債券 4,167円 0円
0.00%
0.87
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
外国債券 3,491円 0円
0.00%
5.53
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
外国債券 5,885円 -51円
-0.86%
28.22
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
外国債券 6,708円 -31円
-0.46%
2.17
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 14,575円 -2円
-0.01%
3.08
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
外国株式 10,227円 -3円
-0.03%
2.01
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 11,758円 -7円
-0.06%
42.74
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,004円 0円
0.00%
1.64
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,803円 -1円
-0.02%
64.69
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,374円 0円
0.00%
202.28
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 7,510円 -1円
-0.01%
14.04
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 2,537円 0円
0.00%
301.15
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,652円 -1円
-0.03%
9.58
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,878円 0円
0.00%
123.53
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,007円 0円
0.00%
2.60
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 9,100円 0円
0.00%
5.57
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 11,814円 +1円
+0.01%
74.55
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 4,374円 +4円
+0.09%
36.22
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 9,028円 +3円
+0.03%
83.41
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 7,461円 +3円
+0.04%
157.01
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,331円 +11円
+0.09%
755.69
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 14,517円 +101円
+0.70%
76.52
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 11,985円 +80円
+0.67%
133.69
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 10,105円 +31円
+0.31%
548.25
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 23,966円 -6円
-0.03%
616.29
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 11,565円 -26円
-0.22%
221.87
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 11,974円 -29円
-0.24%
170.80
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,219円 +1円
+0.02%
45.98
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 12,065円 +12円
+0.10%
289.91
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 12,173円 -34円
-0.28%
138.43
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 18,731円 -17円
-0.09%
136.01
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,505円 +12円
+0.14%
366.94
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 14,984円 +94円
+0.63%
104.00
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,702円 -13円
-0.11%
2,002.23
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 20,210円 -5円
-0.02%
191.69
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 12,653円 +12円
+0.09%
136.49
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 12,139円 -3円
-0.02%
30.41
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,166円 -10円
-0.10%
23.35
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,403円 +7円
+0.06%
131.47
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 6,100円 +2円
+0.03%
571.13
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 17,436円 +15円
+0.09%
98.01
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 10,034円 -4円
-0.04%
66.17
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,521円 -2円
-0.02%
76.16
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 21,359円 -108円
-0.50%
21.43
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,883円 -29円
-0.42%
72.90
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,619円 +2円
+0.06%
1,810.12
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,556円 -26円
-0.27%
10.00
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,219円 +4円
+0.04%
5.17
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 19,879円 +12円
+0.06%
330.49
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 41,123円 -10円
-0.02%
372.03
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 19,567円 +3円
+0.02%
32.49
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 23,086円 +22円
+0.10%
198.51
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,524円 +4円
+0.03%
5.06
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 16,615円 +7円
+0.04%
34.04
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 20,340円 +8円
+0.04%
72.21
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 24,602円 +12円
+0.05%
65.09
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 11,901円 +5円
+0.04%
22.42
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 11,643円 +7円
+0.06%
111.57
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,482円 +4円
+0.04%
83.33
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 12,357円 +11円
+0.09%
260.17
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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