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基準日:2021/05/07

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
カーボン戦略
その他 10,109円 -10円
-0.10%
773.45
億円
データ戦略分散ファンド (愛称:dインパクト)
d戦略分散
資産複合 9,725円 +39円
+0.40%
4.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035
くふうT2035
資産複合 10,312円 +17円
+0.17%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045
くふうT2045
資産複合 10,603円 +25円
+0.24%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055
くふうT2055
資産複合 10,889円 +33円
+0.30%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065
くふうT2065
資産複合 11,031円 +38円
+0.35%
0.01
億円
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) (愛称:The DX)
グロDX成長
その他 12,043円 -1,041円
-7.96%
824.40
億円
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) (愛称:The DX)
グロDX分配
その他 10,486円 -868円
-7.64%
361.80
億円
フード・イノベーション厳選株式ファンド (愛称:世界の食卓)
フード
内外株式 12,398円 +44円
+0.36%
152.31
億円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) (愛称:USブレイン5)
米国分散5倍
その他 10,328円 -1円
-0.01%
137.72
億円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) (愛称:USブレイン3)
米国分散3倍
その他 10,111円 -1円
-0.01%
41.21
億円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) (愛称:USブレイン1)
米国分散1倍
その他 9,930円 0円
0.00%
6.52
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
内外債券 10,560円 +7円
+0.07%
5.83
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
内外債券 10,357円 -10円
-0.10%
2.10
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
内外債券 10,850円 +7円
+0.06%
6.06
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
内外債券 11,100円 -12円
-0.11%
1.26
億円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 18,131円 -73円
-0.40%
1.15
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 15,402円 -88円
-0.57%
22.80
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 12,095円 +129円
+1.08%
0.78
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 (愛称:ひとくふうTDF2030)
くふうT2030
資産複合 10,335円 +13円
+0.13%
0.87
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 (愛称:ひとくふうTDF2040)
くふうT2040
資産複合 10,460円 +21円
+0.20%
0.38
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 (愛称:ひとくふうTDF2050)
くふうT2050
資産複合 10,548円 +28円
+0.27%
0.22
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 (愛称:ひとくふうTDF2060)
くふうT2060
資産複合 10,771円 +36円
+0.34%
0.14
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 11,509円 +70円
+0.61%
4.95
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 14,750円 -33円
-0.22%
180.56
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 10,275円 +6円
+0.06%
8.76
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 10,041円 -14円
-0.14%
3.92
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,326円 +10円
+0.10%
371.95
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 14,501円 -117円
-0.80%
192.03
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 14,593円 -120円
-0.82%
1,136.01
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 10,811円 -3円
-0.03%
12.57
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 9,720円 -9円
-0.09%
14.99
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 11,322円 -11円
-0.10%
15.60
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,177円 +1円
+0.01%
3.55
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,616円 -17円
-0.16%
2.99
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 10,496円 +5円
+0.05%
7.71
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 12,811円 +74円
+0.58%
12.59
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 13,514円 +82円
+0.61%
4.10
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 13,351円 -52円
-0.39%
1.60
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 15,628円 +74円
+0.48%
1.01
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 17,913円 +158円
+0.89%
14.41
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 20,814円 +157円
+0.76%
11.82
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 13,942円 -31円
-0.22%
357.06
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 13,371円 +89円
+0.67%
0.29
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,999円 -26円
-0.26%
114.97
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,294円 +40円
+0.43%
2.21
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 12,559円 +125円
+1.01%
5.63
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 16,932円 +35円
+0.21%
8.98
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,257円 +11円
+0.11%
4.23
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,492円 +2円
+0.02%
5.51
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 13,001円 +411円
+3.26%
3.68
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 14,061円 +39円
+0.28%
1.23
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,624円 +4円
+0.04%
0.86
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 19,166円 -355円
-1.82%
4.27
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 13,284円 -246円
-1.82%
23.25
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,452円 +10円
+0.10%
23.76
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 10,697円 +45円
+0.42%
0.68
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 10,694円 +34円
+0.32%
1.26
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 12,260円 +52円
+0.43%
1.23
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 12,191円 +39円
+0.32%
2.42
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,961円 +9円
+0.09%
1.62
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 14,169円 +31円
+0.22%
4.76
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 8,342円 +86円
+1.04%
7.43
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 10,002円 +103円
+1.04%
6.36
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 3,602円 +12円
+0.33%
25.27
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 7,790円 -18円
-0.23%
2.05
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,951円 -8円
-0.09%
0.89
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 11,276円 +19円
+0.17%
7.05
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 7,620円 -28円
-0.37%
1.75
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 10,251円 +3円
+0.03%
0.28
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,452円 +46円
+3.27%
478.75
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 15,747円 +216円
+1.39%
141.09
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 10,947円 +32円
+0.29%
0.25
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,625円 +1円
+0.03%
70.19
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 10,580円 +44円
+0.42%
7.46
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 10,948円 +35円
+0.32%
117.58
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 12,916円 +55円
+0.43%
6.01
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 15,714円 +51円
+0.33%
36.89
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,959円 0円
0.00%
0.08
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 10,528円 +117円
+1.12%
46.18
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 9,245円 +65円
+0.71%
0.45
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 7,405円 +18円
+0.24%
3.35
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 7,056円 +129円
+1.86%
134.63
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,293円 +119円
+1.93%
2.33
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 3,726円 +94円
+2.59%
7.66
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 12,369円 +85円
+0.69%
26.56
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 22,139円 +159円
+0.72%
3.03
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,797円 +3円
+0.17%
217.27
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,891円 +9円
+0.13%
41.46
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 10,246円 +13円
+0.13%
15.71
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 3,124円 -17円
-0.54%
81.49
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,224円 +57円
+1.10%
249.10
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 12,604円 +39円
+0.31%
26.77
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 6,431円 +32円
+0.50%
11.14
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,883円 -24円
-0.30%
25.55
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,979円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 14,813円 +223円
+1.53%
62.38
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 7,171円 +271円
+3.93%
1.25
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 10,194円 +171円
+1.71%
2.55
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 10,083円 +266円
+2.71%
2.67
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 7,022円 +137円
+1.99%
337.41
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 2,386円 +97円
+4.24%
122.87
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 8,555円 +172円
+2.05%
26.67
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 9,186円 +199円
+2.21%
7.70
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 15,398円 +23円
+0.15%
2.63
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 15,004円 -60円
-0.40%
29.42
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.51
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,666円 +16円
+0.28%
43.33
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,289円 +11円
+0.34%
122.60
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 7,333円 +18円
+0.25%
9.16
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 1,703円 +41円
+2.47%
141.40
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,509円 +43円
+1.24%
7.99
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,603円 +15円
+0.94%
47.85
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 9,992円 0円
0.00%
2.69
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 12,215円 +2円
+0.02%
95.18
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 3,973円 +28円
+0.71%
27.17
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 10,281円 +33円
+0.32%
78.47
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 8,234円 +52円
+0.64%
132.30
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 16,507円 +277円
+1.71%
625.56
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 17,319円 +24円
+0.14%
90.93
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 13,391円 -194円
-1.43%
173.34
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 9,882円 +9円
+0.09%
604.67
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 34,334円 -646円
-1.85%
618.30
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 14,366円 -56円
-0.39%
209.85
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 15,524円 -162円
-1.03%
158.99
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,782円 +134円
+2.88%
53.88
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 12,998円 +86円
+0.67%
286.49
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 13,479円 -45円
-0.33%
81.76
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 20,148円 +140円
+0.70%
109.79
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 11,728円 +127円
+1.09%
499.95
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 20,381円 +152円
+0.75%
78.27
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,626円 +4円
+0.03%
1,849.20
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 34,069円 -137円
-0.40%
565.98
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 16,910円 +67円
+0.40%
212.89
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 17,873円 -77円
-0.43%
56.16
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 14,239円 +146円
+1.04%
120.97
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 8,388円 +42円
+0.50%
585.16
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 20,265円 +83円
+0.41%
72.19
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 11,736円 -11円
-0.09%
60.65
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,456円 -2円
-0.02%
68.32
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 25,780円 +103円
+0.40%
13.60
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,565円 +9円
+0.14%
56.66
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,668円 +7円
+0.19%
1,286.08
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 10,031円 -25円
-0.25%
7.38
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 13,059円 +26円
+0.20%
2.92
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 26,124円 +118円
+0.45%
410.42
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 69,067円 -280円
-0.40%
712.23
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 21,392円 +34円
+0.16%
35.21
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 30,719円 +123円
+0.40%
238.05
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,529円 +1円
+0.01%
6.21
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 19,021円 +20円
+0.11%
39.71
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 24,866円 +26円
+0.10%
87.01
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 32,069円 +42円
+0.13%
83.03
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 15,621円 -16円
-0.10%
24.39
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 15,318円 +69円
+0.45%
107.82
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,426円 0円
0.00%
76.85
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 16,815円 +20円
+0.12%
270.75
億円

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日本経済新聞表記名

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