基準価額一覧

お気に入り登録

ファンド比較

詳細な検索はこちら

分配落ちを表すものです。

基準日:2019/01/21

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界小型株厳選ファンド
海外株式 -円 -円
-%
-
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
国内株式 -円 -円
-%
-
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030
くふうT2030
バランス 10,088円 +30円
+0.30%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040
くふうT2040
バランス 10,127円 +44円
+0.44%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050
くふうT2050
バランス 10,165円 +58円
+0.57%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060
くふうT2060
バランス 10,195円 +69円
+0.68%
0.01
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 9,259円 +62円
+0.67%
10.81
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
海外株式 9,355円 +44円
+0.47%
63.88
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,778円 -7円
-0.07%
17.46
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,209円 -4円
-0.04%
10.24
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
海外債券 10,012円 -6円
-0.06%
138.53
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
海外株式 7,617円 +145円
+1.94%
149.88
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
海外株式 7,526円 +161円
+2.19%
1,195.09
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 9,633円 -12円
-0.12%
18.34
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
海外債券 9,511円 +8円
+0.08%
2.48
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,166円 +61円
+0.67%
18.11
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 9,723円 +66円
+0.68%
27.02
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 9,997円 +19円
+0.19%
5.87
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,113円 +46円
+0.46%
4.12
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 9,699円 +5円
+0.05%
14.27
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 9,702円 +42円
+0.43%
25.24
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 11,059円 +19円
+0.17%
0.66
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,946円 -12円
-0.11%
1.49
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 12,351円 +190円
+1.56%
1.85
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 11,611円 +164円
+1.43%
5.23
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 13,179円 +255円
+1.97%
3.72
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 9,551円 +45円
+0.47%
453.62
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,426円 +76円
+0.67%
0.48
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,872円 -11円
-0.11%
218.71
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,886円 +17円
+0.17%
5.37
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 10,974円 +68円
+0.62%
5.73
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 11,715円 +67円
+0.58%
5.22
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,876円 +1円
+0.01%
3.23
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 10,126円 0円
0.00%
3.11
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 13,152円 +185円
+1.43%
10.03
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 11,964円 +31円
+0.26%
1.44
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,215円 +19円
+0.19%
5.45
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 9,790円 +26円
+0.27%
1.54
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 12,014円 +245円
+2.08%
5.00
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 9,163円 +185円
+2.06%
27.44
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 9,975円 +9円
+0.09%
43.86
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 8,878円 +42円
+0.48%
22.38
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,009円 +48円
+0.48%
13.17
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 9,763円 +4円
+0.04%
2.09
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,482円 +30円
+0.32%
5.81
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,281円 +5円
+0.05%
30.25
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 9,713円 +4円
+0.04%
1.46
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,589円 +30円
+0.31%
4.71
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 9,940円 +49円
+0.50%
1.75
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 9,574円 +103円
+1.09%
2.36
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 10,710円 +52円
+0.49%
2.64
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,257円 +111円
+1.09%
3.31
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,531円 +5円
+0.05%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 4,653円 +37円
+0.80%
3.98
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,294円 +4円
+0.04%
13.33
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 8,896円 +28円
+0.32%
5.47
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 8,350円 +29円
+0.35%
8.42
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,567円 -24円
-0.25%
14.43
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,362円 +11円
+0.13%
6.60
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,474円 +16円
+0.17%
2.65
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 10,292円 +215円
+2.13%
0.24
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 8,799円 +228円
+2.66%
0.39
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 9,806円 +235円
+2.46%
0.20
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 8,634円 +212円
+2.52%
0.20
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 9,988円 +54円
+0.54%
4.41
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 4,663円 +81円
+1.77%
16.11
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 7,505円 +57円
+0.77%
8.62
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,315円 +63円
+0.76%
7.20
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 4,320円 +17円
+0.40%
63.44
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,230円 -47円
-0.57%
3.08
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,651円 -7円
-0.07%
2.80
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,398円 -57円
-0.67%
0.83
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 8,602円 +21円
+0.24%
0.00
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 8,982円 +76円
+0.85%
0.22
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 9,957円 +83円
+0.84%
1.47
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 10,257円 0円
0.00%
9.94
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,155円 +35円
+0.31%
1.12
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,319円 +24円
+0.33%
23.21
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 2,976円 +52円
+1.78%
14.83
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 9,409円 +169円
+1.83%
0.94
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 7,798円 -17円
-0.22%
3.26
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,349円 -21円
-0.22%
0.32
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 2,346円 +33円
+1.43%
1,415.86
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,743円 +29円
+0.27%
6.87
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,634円 +25円
+0.24%
3.63
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 12,952円 +122円
+0.95%
237.89
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 7,921円 +111円
+1.42%
0.63
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 3,452円 +36円
+1.05%
167.08
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 12,691円 +133円
+1.06%
2.66
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,181円 +64円
+0.63%
0.28
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 9,798円 +48円
+0.49%
11.98
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 9,878円 +107円
+1.10%
159.47
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,267円 +56円
+0.50%
8.34
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,242円 +144円
+1.10%
49.11
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,980円 -1円
-0.01%
0.05
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,019円 -48円
-0.53%
71.20
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 8,679円 +115円
+1.34%
0.49
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 7,817円 +99円
+1.28%
4.85
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 7,393円 +113円
+1.55%
357.11
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 6,023円 +112円
+1.89%
5.30
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,546円 +103円
+2.32%
19.54
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 9,798円 +148円
+1.53%
16.32
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 15,019円 +227円
+1.53%
2.55
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 1,955円 +16円
+0.83%
436.67
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 8,867円 +24円
+0.27%
1.16
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,185円 +28円
+0.28%
0.96
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 6,901円 -22円
-0.32%
57.74
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 9,481円 -2円
-0.02%
20.79
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 2,902円 +35円
+1.22%
168.70
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 5,252円 -28円
-0.53%
427.34
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,320円 -21円
-0.19%
31.50
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 6,241円 +23円
+0.37%
17.26
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 6,986円 -3円
-0.04%
35.46
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.05
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 12,866円 +237円
+1.88%
108.55
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 8,550円 +199円
+2.38%
2.28
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 8,760円 +185円
+2.16%
4.41
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 8,908円 +190円
+2.18%
2.97
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 2,796円 +32円
+1.16%
4.48
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 7,474円 +72円
+0.97%
723.31
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 3,693円 +77円
+2.13%
386.79
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 7,596円 +138円
+1.85%
46.72
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 8,506円 +130円
+1.55%
13.92
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,170円 +21円
+0.29%
1.74
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 5,370円 +46円
+0.86%
1.90
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 4,043円 +46円
+1.15%
0.90
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 3,481円 +42円
+1.22%
5.84
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 5,445円 -13円
-0.24%
26.54
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 6,466円 -26円
-0.40%
2.14
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.04
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 13,812円 +153円
+1.12%
3.01
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 9,622円 +61円
+0.64%
1.96
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,013円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 9,806円 +165円
+1.71%
31.89
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.55
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 5,718円 +27円
+0.47%
69.67
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 3,297円 +45円
+1.38%
210.63
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 7,384円 +106円
+1.46%
13.96
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 2,582円 +40円
+1.57%
323.71
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 3,578円 +42円
+1.19%
9.87
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 1,870円 +34円
+1.85%
133.35
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,009円 0円
0.00%
2.69
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 8,677円 +52円
+0.60%
5.43
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
バランス 11,786円 +1円
+0.01%
72.27
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,343円 +5円
+0.12%
36.67
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,559円 +48円
+0.56%
81.44
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 6,859円 +41円
+0.60%
148.70
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 11,985円 +74円
+0.62%
745.81
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 13,887円 +19円
+0.14%
103.26
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,782円 +83円
+0.78%
105.87
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,188円 -40円
-0.39%
564.24
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 21,823円 +277円
+1.29%
629.84
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 10,504円 +55円
+0.53%
179.91
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 10,609円 +41円
+0.39%
112.32
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,060円 +25円
+0.62%
43.75
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,495円 +41円
+0.36%
241.17
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 11,809円 +52円
+0.44%
170.97
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,510円 +58円
+0.33%
113.49
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,293円 +39円
+0.47%
333.07
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 14,018円 +105円
+0.75%
95.89
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,639円 -3円
-0.03%
2,115.69
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
海外株式 18,003円 +311円
+1.76%
161.45
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 12,308円 +74円
+0.60%
130.76
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 10,780円 +182円
+1.72%
28.52
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 9,841円 +85円
+0.87%
23.31
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,285円 +65円
+0.58%
133.65
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,464円 +68円
+1.26%
532.94
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 16,817円 +41円
+0.24%
85.24
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 8,587円 +143円
+1.69%
57.72
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,155円 +26円
+0.32%
74.78
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 19,323円 +117円
+0.61%
19.52
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 6,617円 +17円
+0.26%
69.86
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 3,550円 -6円
-0.17%
1,902.25
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,664円 -11円
-0.11%
10.29
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 9,886円 +33円
+0.33%
4.99
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 19,383円 +127円
+0.66%
333.57
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
海外株式 36,638円 +633円
+1.76%
333.53
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
海外債券 18,903円 -1円
-0.01%
31.30
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 22,464円 +134円
+0.60%
196.24
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,448円 +3円
+0.03%
4.49
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
バランス 16,275円 +43円
+0.26%
33.39
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
バランス 19,651円 +98円
+0.50%
70.03
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
バランス 23,518円 +163円
+0.70%
62.55
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 11,322円 +1円
+0.01%
21.82
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 11,354円 +74円
+0.66%
110.93
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,441円 +1円
+0.01%
82.07
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 11,438円 +33円
+0.29%
251.61
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

PICKUPコンテンツ