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基準日:2019/06/14

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
内外債券 10,078円 +4円
+0.04%
5.02
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
内外債券 10,018円 -1円
-0.01%
1.40
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
内外債券 10,079円 +5円
+0.05%
5.94
億円
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
内外債券 10,000円 -2円
-0.02%
1.51
億円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インタ株アW
外国株式 9,908円 +22円
+0.22%
0.05
億円
世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
内外株式 10,871円 -3円
-0.03%
14.66
億円
日本中小型クオリティバリュー株ファンド (愛称:花の山)
花の山
国内株式 10,232円 +13円
+0.13%
3.62
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030
くふうT2030
資産複合 10,484円 +22円
+0.21%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040
くふうT2040
資産複合 10,458円 +23円
+0.22%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050
くふうT2050
資産複合 10,437円 +26円
+0.25%
0.01
億円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060
くふうT2060
資産複合 10,417円 +27円
+0.26%
0.01
億円
<七十七>ESG日本株オープン (愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
国内株式 8,979円 +21円
+0.23%
10.77
億円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
内外株式 10,036円 +61円
+0.61%
69.18
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,953円 -2円
-0.02%
16.67
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,269円 -7円
-0.08%
7.52
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
内外債券 10,321円 +6円
+0.06%
254.63
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 8,005円 +47円
+0.59%
138.94
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 7,862円 +41円
+0.52%
1,103.94
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
外国債券 10,003円 +21円
+0.21%
48.75
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
米国メジャー
外国債券 9,944円 +26円
+0.26%
2.62
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
資産複合 9,562円 +4円
+0.04%
18.97
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
資産複合 10,315円 +4円
+0.04%
26.69
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
外国債券 10,166円 +2円
+0.02%
5.68
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
外国債券 10,284円 -4円
-0.04%
3.91
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
外国債券 9,875円 -8円
-0.08%
13.67
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 9,854円 +48円
+0.49%
23.68
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
リート 11,951円 +29円
+0.24%
1.09
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
リート 12,031円 +31円
+0.26%
1.49
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 12,936円 +26円
+0.20%
1.60
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
外国株式 12,441円 +36円
+0.29%
5.32
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
外国株式 14,118円 +51円
+0.36%
4.17
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
内外株式 10,246円 +62円
+0.61%
437.18
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
外国株式 11,298円 +29円
+0.26%
0.39
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,976円 +6円
+0.06%
214.80
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,692円 -3円
-0.03%
5.36
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 10,719円 +38円
+0.36%
5.77
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
大住DC日ア
国内株式 11,693円 +50円
+0.43%
5.67
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
資産複合 10,272円 +11円
+0.11%
3.05
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,647円 +17円
+0.16%
4.90
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 12,834円 -109円
-0.84%
8.89
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 11,830円 +42円
+0.36%
1.55
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,440円 +5円
+0.05%
5.09
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
資産複合 10,080円 +12円
+0.12%
1.09
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
外国株式 13,496円 +40円
+0.30%
5.24
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
外国株式 10,305円 +31円
+0.30%
30.68
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,065円 0円
0.00%
36.16
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 8,633円 +32円
+0.37%
20.81
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 9,733円 +35円
+0.36%
12.28
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
外国債券 9,912円 -9円
-0.09%
1.96
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
外国債券 9,635円 -14円
-0.15%
5.40
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
資産複合 10,268円 +10円
+0.10%
30.30
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
外国債券 9,882円 -8円
-0.08%
1.38
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
外国債券 9,769円 -15円
-0.15%
4.57
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
資産複合 10,270円 +15円
+0.15%
1.50
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
資産複合 9,893円 +21円
+0.21%
1.76
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
資産複合 11,177円 +16円
+0.14%
2.07
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 10,707円 +23円
+0.22%
3.12
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
リート 4,662円 +10円
+0.21%
3.91
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 8,199円 +31円
+0.38%
7.86
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
外国債券 9,938円 +35円
+0.35%
9.62
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
外国債券 8,617円 +20円
+0.23%
4.97
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
内外債券 9,560円 +4円
+0.04%
2.73
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
外国株式 10,253円 +73円
+0.72%
0.22
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
外国株式 8,369円 +42円
+0.50%
0.29
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
外国株式 9,394円 +21円
+0.22%
0.20
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
外国株式 8,448円 +14円
+0.17%
0.19
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 9,950円 +44円
+0.44%
4.68
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
外国株式 4,333円 +26円
+0.60%
14.46
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
リート 8,252円 +43円
+0.52%
9.12
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
リート 9,260円 +48円
+0.52%
7.55
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
外国株式 4,303円 +12円
+0.28%
52.81
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,262円 +41円
+0.50%
2.99
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
外国債券 9,746円 +16円
+0.16%
2.83
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
外国債券 8,309円 -4円
-0.05%
0.83
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
資産複合 8,815円 0円
0.00%
0.00
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
資産複合 9,216円 -1円
-0.01%
0.22
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
資産複合 10,195円 -45円
-0.44%
0.00
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
資産複合 10,405円 -5円
-0.05%
9.77
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
外国債券 7,501円 -38円
-0.50%
2.70
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
外国債券 9,171円 -46円
-0.50%
0.31
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 1,996円 -17円
-0.84%
1,219.10
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
リート 11,547円 +54円
+0.47%
3.67
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
リート 11,422円 +60円
+0.53%
1.17
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 12,692円 +57円
+0.45%
233.22
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
外国株式 8,232円 -29円
-0.35%
0.64
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
外国株式 3,332円 +27円
+0.82%
151.72
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
外国株式 13,166円 +104円
+0.80%
2.69
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
外国株式 9,897円 -39円
-0.39%
0.24
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
資産複合 10,122円 +14円
+0.14%
11.74
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
資産複合 10,213円 +22円
+0.22%
154.32
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
資産複合 11,762円 +17円
+0.14%
7.19
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
資産複合 13,826円 +30円
+0.22%
47.29
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,976円 0円
0.00%
0.06
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 9,485円 -12円
-0.13%
90.31
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
外国債券 8,821円 -24円
-0.27%
0.50
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
外国債券 8,069円 +3円
+0.04%
4.84
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 6,813円 -74円
-1.07%
293.11
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 5,661円 -65円
-1.14%
4.12
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 4,128円 -97円
-2.30%
21.76
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
外国株式 10,084円 +48円
+0.48%
22.11
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
外国株式 15,753円 +75円
+0.48%
2.65
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
外国株式 1,897円 -4円
-0.21%
371.38
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
外国債券 8,899円 -24円
-0.27%
1.05
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
外国債券 10,335円 -4円
-0.04%
0.82
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
内外債券 6,984円 +8円
+0.11%
53.58
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
内外債券 9,708円 +12円
+0.12%
20.06
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
外国株式 3,025円 -7円
-0.23%
155.28
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,372円 -7円
-0.13%
409.10
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
外国債券 10,958円 -32円
-0.29%
30.52
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
外国債券 6,183円 -13円
-0.21%
16.28
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
外国債券 7,071円 +4円
+0.06%
34.00
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.02
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 12,625円 -52円
-0.41%
98.65
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 8,316円 -55円
-0.66%
1.96
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 8,230円 -78円
-0.94%
3.89
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 8,509円 -68円
-0.79%
2.63
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
外国株式 2,561円 +35円
+1.39%
3.83
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 6,896円 -79円
-1.13%
609.60
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 3,282円 -44円
-1.32%
311.72
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 6,843円 -112円
-1.61%
37.73
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 8,009円 -102円
-1.26%
11.93
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
外国債券 7,176円 0円
0.00%
0.95
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
外国債券 5,310円 -6円
-0.11%
0.88
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
外国債券 3,998円 +1円
+0.03%
0.83
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
外国債券 3,326円 -15円
-0.45%
4.96
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
外国債券 5,649円 -9円
-0.16%
27.00
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
外国債券 6,674円 -4円
-0.06%
2.17
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
外国債券 13,962円 -1円
-0.01%
2.82
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
外国株式 9,271円 -36円
-0.39%
1.81
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
外国株式 10,257円 +3円
+0.03%
38.56
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,004円 0円
0.00%
1.42
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
外国債券 5,859円 +1円
+0.02%
63.83
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
外国債券 3,195円 -14円
-0.44%
183.70
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
外国債券 7,243円 -19円
-0.26%
12.82
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
外国債券 2,559円 0円
0.00%
296.68
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
外国債券 3,413円 -12円
-0.35%
8.82
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
外国債券 1,878円 -20円
-1.05%
116.46
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,007円 0円
0.00%
3.17
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 8,813円 -1円
-0.01%
5.24
億円
DC日本国債プラス
大住DC国プ
資産複合 11,803円 +9円
+0.08%
75.82
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
外国債券 4,183円 -44円
-1.04%
34.48
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
資産複合 8,741円 +10円
+0.11%
80.45
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
外国株式 6,774円 -15円
-0.22%
140.61
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 12,056円 +64円
+0.53%
737.80
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
リート 14,974円 +81円
+0.54%
78.87
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
リート 12,171円 -16円
-0.13%
135.62
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
資産複合 10,259円 +11円
+0.11%
556.08
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
外国株式 23,279円 +54円
+0.23%
597.92
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
外国株式 11,140円 -88円
-0.78%
213.38
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
外国株式 10,930円 -80円
-0.73%
155.70
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 3,875円 -21円
-0.54%
42.21
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
外国債券 11,951円 -2円
-0.02%
286.97
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
外国債券 12,051円 -61円
-0.50%
136.95
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
外国債券 18,528円 -4円
-0.02%
134.36
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,184円 -66円
-0.80%
352.59
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 14,288円 -129円
-0.89%
99.01
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,835円 -11円
-0.09%
2,026.82
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
外国株式 19,247円 +43円
+0.22%
189.22
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
国内株式 12,370円 +66円
+0.54%
137.35
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
内外株式 11,509円 +25円
+0.22%
28.48
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 9,605円 +32円
+0.33%
21.64
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 10,819円 +25円
+0.23%
121.03
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
内外株式 5,796円 +11円
+0.19%
535.07
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 16,526円 +78円
+0.47%
90.95
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
外国株式 8,679円 -11円
-0.13%
56.46
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
外国債券 8,334円 -3円
-0.04%
73.97
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 19,656円 +145円
+0.74%
19.22
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
外国債券 6,766円 -5円
-0.07%
71.16
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,388円 -10円
-0.29%
1,664.66
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,740円 +5円
+0.05%
10.10
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 9,988円 +51円
+0.51%
5.04
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
国内株式 19,176円 +101円
+0.53%
317.36
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
外国株式 39,153円 +85円
+0.22%
355.90
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
外国債券 19,490円 +17円
+0.09%
32.31
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
国内株式 22,556円 +120円
+0.53%
193.01
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
国内債券 11,682円 +8円
+0.07%
5.63
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
資産複合 16,585円 +33円
+0.20%
34.03
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
資産複合 20,102円 +51円
+0.25%
71.16
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
資産複合 24,135円 +79円
+0.33%
63.99
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 11,541円 +83円
+0.72%
21.50
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 11,231円 +59円
+0.53%
106.12
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,644円 +5円
+0.05%
85.14
億円
エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
国内株式 11,737円 +47円
+0.40%
250.84
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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