分配落ちを表すものです。
基準日:2019/07/18
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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お気に入り |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） EV革命あり |
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8,249円 |
-84円 -1.01% |
137.75 億円 |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） EV革命なし |
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8,082円 |
-109円 -1.33% |
1,096.50 億円 |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
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9,527円 |
-60円 -0.63% |
90.82 億円 |
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エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
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9,644円 |
+9円 +0.09% |
89.96 億円 |
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ニッポン中小型株ファンド ニッポン中小 |
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12,718円 |
-317円 -2.43% |
228.70 億円 |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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11,697円 |
-239円 -2.00% |
1.53 億円 |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
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13,167円 |
-96円 -0.72% |
1.61 億円 |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
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10,737円 |
+25円 +0.23% |
5.67 億円 |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
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6,914円 |
-34円 -0.49% |
284.09 億円 |
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米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無成 |
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10,765円 |
-27円 -0.25% |
3.17 億円 |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
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3,417円 |
-18円 -0.52% |
1,648.49 億円 |
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
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5,366円 |
-33円 -0.61% |
406.27 億円 |
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日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） グランシェフ |
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9,780円 |
-220円 -2.20% |
22.11 億円 |
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ファンド名 |
投資対象 |
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