分配落ちを表すものです。
基準日:2018/07/13
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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お気に入り |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） EV革命あり |
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9,190円 |
+123円 +1.36% |
181.64 億円 |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） EV革命なし |
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9,239円 |
+159円 +1.75% |
1,515.07 億円 |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
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9,380円 |
+102円 +1.10% |
94.51 億円 |
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エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
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9,429円 |
-1円 -0.01% |
87.61 億円 |
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ニッポン中小型株ファンド ニッポン中小 |
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15,121円 |
+93円 +0.62% |
333.28 億円 |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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12,659円 |
+125円 +1.00% |
1.52 億円 |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
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13,414円 |
+191円 +1.44% |
2.02 億円 |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
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10,106円 |
+3円 +0.03% |
2.61 億円 |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
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9,176円 |
+142円 +1.57% |
433.39 億円 |
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米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無成 |
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10,887円 |
+136円 +1.26% |
3.73 億円 |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
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3,871円 |
+47円 +1.23% |
2,257.89 億円 |
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
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5,831円 |
+63円 +1.09% |
514.67 億円 |
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日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） グランシェフ |
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11,058円 |
+64円 +0.58% |
29.57 億円 |
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ファンド名 |
投資対象 |
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