分配落ちを表すものです。
基準日:2019/04/22
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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お気に入り |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） EV革命あり |
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8,795円 |
-18円 -0.20% |
157.96 億円 |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） EV革命なし |
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8,851円 |
-19円 -0.21% |
1,287.90 億円 |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
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9,754円 |
+23円 +0.24% |
83.08 億円 |
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エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
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9,482円 |
+4円 +0.04% |
83.33 億円 |
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ニッポン中小型株ファンド ニッポン中小 |
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13,541円 |
-53円 -0.39% |
255.63 億円 |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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12,040円 |
+67円 +0.56% |
1.47 億円 |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
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13,393円 |
-1円 -0.01% |
1.96 億円 |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
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10,391円 |
+4円 +0.04% |
4.05 億円 |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
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7,571円 |
-1円 -0.01% |
338.91 億円 |
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米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無成 |
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10,967円 |
-2円 -0.02% |
3.31 億円 |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
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3,619円 |
+2円 +0.06% |
1,810.12 億円 |
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
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5,555円 |
-17円 -0.31% |
427.48 億円 |
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日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） グランシェフ |
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10,321円 |
-20円 -0.19% |
25.49 億円 |
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ファンド名 |
投資対象 |
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