分配落ちを表すものです。
基準日:2018/08/16
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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お気に入り |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） EV革命あり |
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8,874円 |
-156円 -1.73% |
178.39 億円 |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） EV革命なし |
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8,731円 |
-207円 -2.32% |
1,452.74 億円 |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
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9,114円 |
-209円 -2.24% |
82.98 億円 |
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エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
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9,348円 |
-3円 -0.03% |
85.05 億円 |
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ニッポン中小型株ファンド ニッポン中小 |
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14,760円 |
-210円 -1.40% |
316.07 億円 |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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12,383円 |
-54円 -0.43% |
1.51 億円 |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
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12,952円 |
-236円 -1.79% |
1.92 億円 |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
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10,042円 |
+5円 +0.05% |
2.93 億円 |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
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8,659円 |
-111円 -1.27% |
423.75 億円 |
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米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無成 |
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10,615円 |
-73円 -0.68% |
3.45 億円 |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
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3,692円 |
-22円 -0.59% |
2,121.01 億円 |
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
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5,607円 |
-129円 -2.25% |
475.78 億円 |
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日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） グランシェフ |
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10,828円 |
-134円 -1.22% |
28.39 億円 |
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ファンド名 |
投資対象 |
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