分配落ちを表すものです。
基準日:2018/10/15
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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お気に入り |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） EV革命あり |
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7,865円 |
+99円 +1.27% |
158.74 億円 |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） EV革命なし |
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7,882円 |
+83円 +1.06% |
1,311.92 億円 |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
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9,373円 |
+30円 +0.32% |
76.66 億円 |
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エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
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9,277円 |
+2円 +0.02% |
85.43 億円 |
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ニッポン中小型株ファンド ニッポン中小 |
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14,366円 |
-156円 -1.07% |
288.93 億円 |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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12,344円 |
-155円 -1.24% |
1.46 億円 |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
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12,933円 |
+44円 +0.34% |
1.95 億円 |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
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9,907円 |
+5円 +0.05% |
2.82 億円 |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
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8,579円 |
-5円 -0.06% |
430.64 億円 |
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米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無成 |
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10,549円 |
+8円 +0.08% |
3.40 億円 |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
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3,639円 |
-17円 -0.46% |
2,035.47 億円 |
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
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5,647円 |
+18円 +0.32% |
459.96 億円 |
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日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） グランシェフ |
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10,738円 |
-146円 -1.34% |
28.90 億円 |
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ファンド名 |
投資対象 |
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