分配落ちを表すものです。
基準日:2019/02/15
ファンド名
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投資対象
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基準価額
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前日比
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純資産総額
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お気に入り |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） EV革命あり |
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8,159円 |
+12円 +0.15% |
158.26 億円 |
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グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） EV革命なし |
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8,104円 |
-16円 -0.20% |
1,265.56 億円 |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） メキシコ成長 |
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9,120円 |
+40円 +0.44% |
70.86 億円 |
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エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
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9,502円 |
+17円 +0.18% |
81.88 億円 |
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ニッポン中小型株ファンド ニッポン中小 |
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13,106円 |
-45円 -0.34% |
255.67 億円 |
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ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
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11,997円 |
-54円 -0.45% |
1.44 億円 |
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ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
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12,756円 |
-68円 -0.53% |
1.90 億円 |
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ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
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10,230円 |
+17円 +0.17% |
3.30 億円 |
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日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
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7,506円 |
+2円 +0.03% |
360.26 億円 |
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米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無成 |
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10,546円 |
-1円 -0.01% |
3.33 億円 |
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
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3,540円 |
-17円 -0.48% |
1,865.75 億円 |
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
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5,281円 |
+24円 +0.46% |
416.16 億円 |
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日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） グランシェフ |
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9,936円 |
-69円 -0.69% |
25.37 億円 |
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ファンド名 |
投資対象 |
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