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ファンド比較

分配落ちを表すものです。

基準日:2019/04/22

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命)
EV革命あり
内外株式 8,795円 -18円
-0.20%
157.96
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命)
EV革命なし
内外株式 8,851円 -19円
-0.21%
1,287.90
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
外国債券 9,754円 +23円
+0.24%
83.08
億円
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,482円 +4円
+0.04%
83.33
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,541円 -53円
-0.39%
255.63
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,040円 +67円
+0.56%
1.47
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
外国株式 13,393円 -1円
-0.01%
1.96
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
内外債券 10,391円 +4円
+0.04%
4.05
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 7,571円 -1円
-0.01%
338.91
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
資産複合 10,967円 -2円
-0.02%
3.31
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
外国債券 3,619円 +2円
+0.06%
1,810.12
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
外国債券 5,555円 -17円
-0.31%
427.48
億円
日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,321円 -20円
-0.19%
25.49
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

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