エス・ビー・日本株オープン225

エス・ビー・日本株オープン225

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式/インデックス型
  • 日本経済新聞掲載名:SB日経225

2020/10/23現在

基準価額(前日比) 13,398円 (+20)
純資産総額 242.66億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/09/14 2020/03/16 2019/09/17 2019/03/14 2018/09/14 2018/03/14 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 30円
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ファンドの特色

特色1

日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

  • 当ファンドは、日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用を行いますが、株式売買時における売買委託手数料を負担することによる影響等により乖離(かいり)を生じることがあります。
特色2

日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資します。

  • 現物株(日経平均株価採用銘柄)への投資を基本としますが、以下のような場合には日経平均株価(225種)指数先物取引等を活用することがあります。

・取引コスト(手数料等)と指数連動性の関係上、先物取引を活用する方が有利と判断する場合

・株式現物取引のインデックスのバスケットの最低単位に満たない部分の調整を要する場合

・現物取引による調整が取引時間・流動性等の要因により不可能または不適切と判断する場合

特色3

毎年3、9月の14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金額を決定します。

  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向、残存期間等によっては、または、やむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。

日経平均株価(225種)について

日経平均株価(225種)とは

東京証券取引所第1部上場銘柄のうち、市場を代表し、かつ流動性の高い225銘柄の平均株価指数です。
日本経済新聞社により算出・公表されています。

算出方法

日経平均株価(225種)=
対象225銘柄の株価合計
除数

(50円額面以外は50円額面に換算、小数第3位を四捨五入し第2位まで算出)

採用銘柄中に市況変動によらない価格変動があった場合、原則として除数を修正します。

また、採用銘柄の入れ替えがあった場合に除数を修正します。

新除数=
現除数×(権利付最終日の株価合計-権利価格合計)
権利付最終日の株価合計

※権利落ち等をいいます。権利落ちとは、株式分割などが行われた際に生じる株価の下落をいいます。

銘柄の入れ替え

東証第1部上場基準に抵触したものについては随時、流動性が他の銘柄と比べて相対的に低くなったもの等については毎年、見直し補充が行われます。

①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。

③当ファンドは、投資信託委託会社などの責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの受益権の取引に関して、一切責任を負いません。

④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

 

 

ファンドのしくみ

ファンドのしくみ

 

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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