大和住銀DC年金設計ファンド50

大和住銀DC年金設計ファンド50

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:大住DC50

2019/11/19現在

基準価額(前日比) 分配待ち 21,086円 (-44)
純資産総額 74.64億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2019/11/19 2018/11/19 2017/11/20 2016/11/21 2015/11/19 2014/11/19 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
  • 比較
  • お気に入り登録
  • 印刷
交付
目論見書
(698KB)
請求
目論見書
(3,307KB)

関連情報

関連リンク

ファンドの特色

特色1

主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券へ分散投資を行う各マザーファンドへ投資を行うことにより、リスクの低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。

年金日本株式マザーファンド、年金日本債券マザーファンド、インターナショナル株式マザーファンドおよびインターナショナル債券マザーファンドを主要投資対象とします。なお、株式・公社債等に直接投資することがあります。

特色2

資産配分の異なる3つのファンドからご選択いただけます。

<基本資産配分>

資産国内株式国内債券海外株式海外債券
対象マザーファンド 年金日本株式
マザーファンド
年金日本債券
マザーファンド
インターナショナル
株式マザーファンド
インターナショナル
債券マザーファンド
大和住銀DC年金設計ファンド30 25% 60% 5% 10%
大和住銀DC年金設計ファンド50 35% 40% 15% 10%
大和住銀DC年金設計ファンド70 50% 20% 20% 10%

※資産配分は、基本資産配分より、原則としてそれぞれ±5%の範囲内で行います。

特色3

海外資産の運用は、ティー・ロウ・プライス・グループが行います。

        • インターナショナル株式マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託します。
        • インターナショナル債券マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託します。

<ティー・ロウ・プライス・グループの概要>

ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク(所在地:米国メリーランド州ボルチモア)は、1937年に設立された米国ティー・ロウ・プライス・グループの代表的な会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド(所在地:英国ロンドン)は、同グループの運用会社です。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P500インデックスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドは、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。

特色4

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

特色5

各マザーファンドの運用は、各資産のベンチマーク(下記参照)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。

資産ベンチマーク
国内株式(年金日本株式マザーファンド) TOPIX(東証株価指数・配当込み)
国内債券(年金日本債券マザーファンド) NOMURA-BPI総合
海外株式(インターナショナル株式マザーファンド) MSCIコクサイ・インデックス(円換算)
海外債券(インターナショナル債券マザーファンド) FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算)
  • TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。TOPIXの算出において、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合は、その算出を延期または中止することがあります。また、株式会社東京証券取引所は、TOPIXがいかなる場合においても真正であることを保証するものではなく、同指数の算出において、数値に誤謬が発生しても、株式会社東京証券取引所は一切その賠償の責めを負いません。
  • NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している債券指数で、野村證券株式会社の知的財産です。当該指数に関する一切の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、野村證券株式会社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
  • MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。MSCIインデックスに関する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。MSCIコクサイ・インデックス(円換算)とは、米ドルベースのMSCIコクサイ・インデックスを委託会社が円換算したものです。

  • FTSE世界国債インデックス(除く日本)とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)とは、米ドルベースのFTSE世界国債インデックス(除く日本)を委託会社が円換算したものです。

資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

分配方針

毎決算時(毎年11月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

このファンドと一緒によく見られているファンド

PICKUPコンテンツ