大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称「黒潮」

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:黒潮

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 13,179円 (+81)
純資産総額 102.96億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/07/08 2019/07/08 2018/07/09 2017/07/10 2016/07/08 2015/07/08 累計
分配金 0円 0円 100円 1,000円 0円 1,000円 5,100円
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ファンドの特色

特色1

日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。

  • わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定します。
  • マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行います。

特色2

TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

TOPIX(東証株価指数)とは
株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。TOPIXの算出において、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場合は、その算出を延期または中止することがあります。また、株式会社東京証券取引所は、TOPIXがいかなる場合においても真正であることを保証するものではなく、同指数の算出において、数値に誤謬が発生しても、株式会社東京証券取引所は一切その賠償の責めを負いません。

特色3

毎年7月8日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、分配を行います。

  • 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向、残存期間等によっては、または、やむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

 

 

運用プロセス

運用プロセス

 

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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