短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:22311034
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:短豪毎月

2018/06/22現在

基準価額(前日比) 3,780円 (-3)
純資産総額 2,224.22億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/06/07 2018/05/07 2018/04/09 2018/03/07 2018/02/07 2018/01/09 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 30円 12,585円
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ファンドの特色

特色1

主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。

主として、高格付けの豪ドル建て公社債等へ投資します。

投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとします。

※オーストラリア国外で発行される豪ドル建ての公社債に投資する場合があります。

格付けとは

格付けとは、債券などの元本および利息が償還まで当初の契約の定め通り返済される確実性の程度を評価したものをいいます。信用力の高い格付けを持つ債券ほど、元本および利息が償還まで当初の契約の定め通り返済される確実性は高くなります。

※右図の格付け記号は、S&Pの表記方法で表示しています。

格付けとは

ファンド全体のデュレーションは、1年未満とします。

デュレーションとは

デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
当ファンドでは、ファンド全体のデュレーションを1年未満としますが、投資する各債券の満期までの期間(残存年数)は1年を超えることがあります。

 デュレーションとは

原則として為替ヘッジは行いません。

当ファンドは実質的に豪ドル建ての資産に投資しますので、為替変動により損失を被ることがあります。

特色2

毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。

  • 決算日は、毎月の7日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

 

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(短期豪ドル債オープン(毎月分配型))とし、その資金をマザーファンド(短期豪ドル債マザーファンド)に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。

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