大和住銀日本小型株ファンド

大和住銀日本小型株ファンド

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日本小型

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 17,958円 (+118)
純資産総額 70.40億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/06/10 2019/06/10 2018/06/11 2017/06/12 2016/06/10 2015/06/10 累計
分配金 0円 0円 1,300円 1,900円 1,400円 1,600円 9,700円
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ファンドの特色

特色1

東京証券取引所市場第一部銘柄(以下「東証一部銘柄」)を除くわが国の株式(JASDAQ・東証二部・マザーズ等に上場されている株式)を主要投資対象とします。

※ただし、投資している銘柄が、保有期間中に東証一部銘柄になった場合は、保有を継続する場合があります。

主要投資対象の市場概要
JASDAQ(ジャスダック) 多様な業態・成長段階の企業を対象とし、株式会社東京証券取引所が開設した市場です。
東証二部 株式会社東京証券取引所が運営し、市場第二部の上場基準に適合し審査で
適当と認められた企業の株式で構成されている市場です。
マザーズ 成長可能性のあるベンチャー企業を対象とし、株式会社東京証券取引所が開設した市場です。
特色2

綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」に投資します。

特色3

株式の組入れについては、通常の状態で原則として信託財産の純資産総額の70%程度以上となることを基本とします。

大量の追加設定・解約が発生したとき、および市況動向やファンドの状況(残存信託期間、残存元本等)によっては、ならびにその他やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用が行えないことがあります。

ファンドのしくみ

ファンドのしくみ

 

 

運用にあたっての4つのキーワード

4つのキーワード

 

運用プロセス

運用プロセス

重視する主なポイント

  

 

分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

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