グローバル好配当株オープン

グローバル好配当株オープン

  • 商品分類:追加型投信/内外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:グ好配当

2019/11/20現在

基準価額(前日比) 6,180円 (+14)
純資産総額 542.68億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/08 2019/10/08 2019/09/09 2019/08/08 2019/07/08 2019/06/10 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 10円 10円 8,140円
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2019/10
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ファンドの特色

特色1

世界主要国の好配当株式に分散投資します。

グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

  • 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  • 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
  • 株式への組入れは原則として高位に保ちます。

好配当株式2つの魅力

主要国・地域の平均配当利回りの比較

特色2

3つの地域に均等投資します。

北米地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。

ポートフォリオの地域別配分

投資対象地域主な投資対象国・地域
北米 アメリカ、カナダ
欧州 オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、
イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス
アジア・オセアニア オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、日本、韓国、台湾、香港、中国

※上記以外の国・地域へ投資する場合もあります。また、上記の国・地域の全てに投資するものでもありません。

特色3

毎月分配を行うことを目指します。

  • 決算日は毎月8日(休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

分配のイメージ

ポートフォリオ構築プロセス

銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目しつつ、銘柄毎の流動性、ファンダメンタル分析、配当成長および増配期待等も勘案してポートフォリオを構築します。

銘柄選択及びポートフォリオ構築プロセス

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(グローバル好配当株オープン)とし、その資金をマザーファンド(グローバル好配当株マザーファンド)に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。

資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。

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