M&Aフォーカス・ファンド

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  • 投資信託協会コード:22311063
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:M&Aフ

2018/07/18現在

基準価額(前日比) 11,329円 (+89)
純資産総額 28.11億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/04/20 2017/10/20 2017/04/20 2016/10/20 2016/04/20 2015/10/20 累計
分配金 1,200円 1,300円 1,100円 0円 0円 0円 3,600円
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2018/06
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ファンドの特色

わが国の取引所上場株式の中から、M&A(企業の合併・買収)価値の観点から魅力的な企業に選別投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。

特色1

M&A価値評価は、財務面(財務的M&A評価)または戦略面(戦略的M&A評価)の観点により行います。

当ファンドの銘柄選定プロセス

当ファンドの銘柄選定プロセス

1.財務的M&A評価

step01

企業の資産価値の観点からの評価(資産価値評価)は、「M&A レシオ」または「PBR」を用いて行います。

企業の資産価値の観点からの評価(資産価値評価)は、「M&A レシオ」また「PBR」を用いて行います。

M&A レシオとは

step02

選定された資産価値から見て割安な銘柄の中から、株主重視の経営を行っている銘柄を選別します(株主重視度評価)。

株主重視度評価

2.戦略的M&A評価

財務的M&A評価にかかわらず、定性判断により、M&A魅力度の高い銘柄を個別に選定します。

戦略的M&A評価

3.ポートフォリオの構築に際しては、ファンドマネージャーの定性判断、時価総額および流動性等を
  勘案して行います。

特色2

毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。

  • 決算日は毎年4月、10月の20日(ただし、休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向などを勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向、残存期間、償還の準備等およびやむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。

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